财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1269.59 |
-1130.02 |
-4438.24 |
292.31 |
-4265.45 |
| 本期利润(万元) |
1947.06 |
1220.12 |
20227.37 |
17625.06 |
14110.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.23 |
0.22 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
18.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1411.69 |
0.00 |
-2981.33 |
0.00 |
-8663.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69905.66 |
72478.38 |
74984.22 |
86192.04 |
77818.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.96 |
1.11 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
1.91 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
19.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.98 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-10.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5428.16 |
6094.82 |
5653.85 |
3938.61 |
5616.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
99896.69 |
102027.32 |
110221.65 |
107217.64 |
96355.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
99896.69 |
102027.32 |
109228.21 |
104945.66 |
95938.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
993.44 |
2271.98 |
416.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.55 |
70.72 |
71.91 |
74.77 |
65.34 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
9.43 |
9.59 |
9.97 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
107148.18 |
108645.23 |
116057.51 |
111314.25 |
102352.47 |
| 负债合计(万元) |
1329.71 |
664.62 |
586.21 |
381.67 |
635.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
105818.47 |
107980.61 |
115471.30 |
110932.58 |
101716.51 |
| 未分配利润(万元) |
-3639.71 |
-5629.84 |
-14397.55 |
-38413.51 |
-52855.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.37 |
9.22 |
65.27 |
56.11 |
275.70 |
| 投资收益(万元) |
-5755.11 |
-5965.19 |
-14938.61 |
-7353.03 |
-19136.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37088.92 |
27536.28 |
-6589.71 |
-27757.53 |
-3067.43 |
| 其它收入(万元) |
88.00 |
40.77 |
77.29 |
22.62 |
64.77 |
| 收入合计(万元) |
31442.17 |
21621.08 |
-21385.76 |
-35031.84 |
-21863.02 |
| 管理人报酬(万元) |
888.81 |
432.61 |
835.08 |
421.32 |
1109.20 |
| 托管费(万元) |
118.51 |
57.68 |
111.34 |
56.18 |
147.89 |
| 其它费用(万元) |
23.05 |
13.95 |
40.34 |
20.72 |
48.67 |
| 费用合计(万元) |
1184.82 |
581.58 |
1135.84 |
572.66 |
1502.12 |
| 利润总额(万元) |
30257.35 |
21039.50 |
-22521.60 |
-35604.50 |
-23365.14 |
| 净利润(万元) |
30257.35 |
21039.50 |
-22521.60 |
-35604.50 |
-23365.14 |
