我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1931.48 |
-5194.14 |
-2099.75 |
-13557.67 |
-2482.91 |
| 本期利润(万元) |
15691.84 |
-23708.80 |
-13842.55 |
-14672.19 |
1456.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.15 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.31 |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33747.26 |
0.00 |
-9841.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82108.68 |
67105.42 |
75860.19 |
90589.44 |
95846.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.67 |
0.77 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.23 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.46 |
0.00 |
-9.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5616.62 |
7432.00 |
10371.99 |
8076.90 |
8504.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
96355.43 |
127030.72 |
131066.77 |
141996.43 |
148019.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
95938.93 |
126684.11 |
130357.61 |
141469.45 |
148019.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.50 |
346.61 |
709.16 |
526.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.34 |
87.91 |
88.43 |
95.39 |
92.14 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
11.72 |
11.79 |
12.72 |
12.29 |
| 资产总计(万元) |
102352.47 |
134872.78 |
142064.54 |
151086.81 |
157335.04 |
| 负债合计(万元) |
635.95 |
327.26 |
515.73 |
922.61 |
780.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
101716.51 |
134545.52 |
141548.81 |
150164.20 |
156554.43 |
| 未分配利润(万元) |
-52855.56 |
-16112.09 |
-13362.10 |
6624.03 |
28716.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.11 |
275.70 |
154.67 |
276.99 |
146.30 |
| 投资收益(万元) |
-7353.03 |
-19136.05 |
-6968.63 |
-26529.96 |
-19498.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27757.53 |
-3067.43 |
-12962.05 |
-25595.65 |
-9170.06 |
| 其它收入(万元) |
22.62 |
64.77 |
39.85 |
154.25 |
97.60 |
| 收入合计(万元) |
-35031.84 |
-21863.02 |
-19736.16 |
-51694.38 |
-28424.48 |
| 管理人报酬(万元) |
421.32 |
1109.20 |
576.34 |
1168.71 |
582.88 |
| 托管费(万元) |
56.18 |
147.89 |
76.85 |
155.83 |
77.72 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
48.67 |
24.84 |
50.27 |
25.02 |
| 费用合计(万元) |
572.66 |
1502.12 |
780.42 |
1560.15 |
774.94 |
| 利润总额(万元) |
-35604.50 |
-23365.14 |
-20516.58 |
-53254.53 |
-29199.41 |
| 净利润(万元) |
-35604.50 |
-23365.14 |
-20516.58 |
-53254.53 |
-29199.41 |
