汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)_资产配置

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A501007HUITIANFU CSI INTERNET MEDICAL THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11423.79	93.11%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	730.88	5.96%
其他资产	114.24	0.93%

资产总值：12268.91万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九安医疗	002432	8.98	634.71	5.22%
东华软件	002065	86.83	619.97	5.10%
鱼跃医疗	002223	24.13	619.18	5.09%
乐普医疗	300003	52.08	617.14	5.08%
爱尔眼科	300015	73.46	606.74	4.99%
九州通	600998	127.43	597.66	4.92%
美年健康	002044	118.07	593.88	4.88%
大参林	603233	38.65	580.97	4.78%
老百姓	603883	52.22	572.34	4.71%
卫宁健康	300253	84.31	567.40	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.35	28.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	28.38%
制造业	0.33	27.04%
卫生和社会工作	0.12	9.87%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九安医疗	002432	17.61	1295.74	7.19%
益丰药房	603939	36.91	900.53	5.00%
九州通	600998	167.81	886.05	4.92%
海尔生物	688139	28.13	877.97	4.87%
万东医疗	600055	59.04	870.21	4.83%
一心堂	002727	67.08	850.57	4.72%
老百姓	603883	62.44	844.82	4.69%
东软集团	600718	93.67	845.83	4.69%
乐普医疗	300003	51.55	835.09	4.63%
鱼跃医疗	002223	24.36	825.80	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.56	30.82%
制造业	0.53	29.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	24.78%
卫生和社会工作	0.16	8.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	19.99	763.82	5.06%
卫宁健康	300253	86.61	763.89	5.06%
美年健康	002044	139.61	737.13	4.88%
大参林	603233	40.99	722.31	4.78%
东软集团	600718	71.19	716.87	4.75%
乐普医疗	300003	45.07	712.54	4.72%
九州通	600998	139.33	713.38	4.72%
海尔生物	688139	22.38	711.17	4.71%
一心堂	002727	55.05	707.94	4.69%
润达医疗	603108	47.40	708.63	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.47	30.86%
制造业	0.41	27.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	26.29%
卫生和社会工作	0.14	9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东软集团	600718	78.79	884.01	5.37%
东华软件	002065	77.13	831.46	5.05%
久远银海	002777	42.36	804.42	4.89%
九安医疗	002432	20.39	790.93	4.81%
鱼跃医疗	002223	20.11	784.49	4.77%
海尔生物	688139	24.01	783.78	4.76%
万东医疗	600055	43.49	779.29	4.74%
卫宁健康	300253	84.15	774.17	4.70%
九州通	600998	159.61	774.12	4.70%
爱尔眼科	300015	61.41	757.75	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	29.38%
批发和零售业	0.47	28.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	27.01%
卫生和社会工作	0.15	9.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	5.40	546.71	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	546.71	3.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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