汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)_资产配置

汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A501007HUITIANFU CSI INTERNET MEDICAL THEME INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6726.72	93.83%
债券	70.92	0.99%
银行存款和结算备付金	357.43	4.99%
其他资产	14.14	0.20%

资产总值：7169.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泰格医药	300347	7.34	390.13	5.48%
久远银海	002777	16.03	364.85	5.12%
思创医惠	300078	102.81	354.68	4.98%
益丰药房	603939	8.83	351.54	4.93%
九州通	600998	43.47	350.38	4.92%
卫宁健康	300253	48.64	349.71	4.91%
东软集团	600718	40.12	343.02	4.82%
老百姓	603883	11.45	343.43	4.82%
药易购	300937	13.88	343.39	4.82%
一心堂	002727	17.87	340.96	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.21	28.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	28.56%
制造业	0.16	22.89%
卫生和社会工作	0.06	8.64%
科学研究和技术服务业	0.04	5.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
益丰药房	603939	10.81	432.67	5.24%
鱼跃医疗	002223	12.20	421.88	5.11%
老百姓	603883	13.63	407.45	4.93%
美年健康	002044	67.42	405.22	4.91%
海尔生物	688139	9.98	404.23	4.89%
万东医疗	600055	23.21	396.38	4.80%
乐普医疗	300003	24.42	394.61	4.78%
大参林	603233	15.82	393.89	4.77%
爱尔眼科	300015	24.51	387.68	4.69%
泰格医药	300347	7.03	386.45	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.24	28.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	27.31%
制造业	0.20	24.25%
卫生和社会工作	0.08	9.60%
科学研究和技术服务业	0.04	4.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九州通	600998	41.85	453.20	5.14%
鱼跃医疗	002223	12.82	441.52	5.01%
益丰药房	603939	12.52	438.93	4.98%
一心堂	002727	18.93	438.99	4.98%
老百姓	603883	16.96	433.54	4.92%
泰格医药	300347	6.47	430.92	4.89%
万东医疗	600055	23.08	426.93	4.85%
创业慧康	300451	62.57	421.75	4.79%
卫宁健康	300253	57.95	422.45	4.79%
美年健康	002044	61.58	418.77	4.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
批发和零售业	0.26	29.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	27.18%
制造业	0.21	23.93%
卫生和社会工作	0.08	9.33%
科学研究和技术服务业	0.04	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久远银海	002777	16.35	579.94	5.49%
鱼跃医疗	002223	15.34	552.09	5.23%
卫宁健康	300253	50.41	545.42	5.17%
益丰药房	603939	14.59	539.68	5.11%
大参林	603233	18.81	526.97	4.99%
美年健康	002044	72.15	513.01	4.86%
万东医疗	600055	24.34	506.94	4.80%
乐普医疗	300003	21.76	491.97	4.66%
一心堂	002727	18.47	487.61	4.62%
东软集团	600718	45.68	486.94	4.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	29.06%
批发和零售业	0.30	28.19%
制造业	0.25	23.93%
卫生和社会工作	0.10	9.17%
科学研究和技术服务业	0.04	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	0.50	50.56	0.71%
22国债13	0.20	20.36	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	70.92	1.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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