我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7447.49 91.94%
债券 70.98 0.88%
银行存款和结算备付金 358.59 4.43%
其他资产 223.69 2.76%
资产总值:8100.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 29.94 476.28 6.09%
创业慧康 300451 84.40 411.05 5.26%
卫宁健康 300253 54.34 401.56 5.14%
泰格医药 300347 5.80 400.16 5.12%
久远银海 002777 23.21 398.52 5.10%
乐普医疗 300003 30.12 396.67 5.08%
海尔生物 688139 11.24 392.22 5.02%
国新健康 000503 41.95 391.84 5.01%
益丰药房 603939 15.10 385.28 4.93%
思创医惠 300078 115.50 381.14 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 29.65%
批发和零售业 0.20 25.96%
制造业 0.19 23.93%
卫生和社会工作 0.08 10.64%
科学研究和技术服务业 0.04 5.12%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东软集团 600718 40.21 332.53 5.52%
卫宁健康 300253 52.98 312.57 5.19%
海尔生物 688139 8.22 305.83 5.08%
久远银海 002777 20.25 303.55 5.04%
思创医惠 300078 134.72 303.11 5.03%
药易购 300937 14.77 301.01 5.00%
东华软件 002065 66.37 299.99 4.98%
鱼跃医疗 002223 7.92 297.79 4.95%
创业慧康 300451 84.97 294.01 4.88%
美年健康 002044 77.45 292.78 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 30.30%
批发和零售业 0.15 25.53%
制造业 0.15 24.69%
卫生和社会工作 0.06 9.45%
科学研究和技术服务业 0.03 4.46%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.60 60.90 0.78%
24国债09 0.10 10.08 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.98 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%