我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.76 |
-256.39 |
-120.15 |
-156.09 |
-71.90 |
| 本期利润(万元) |
725.15 |
-1292.40 |
-624.08 |
-578.04 |
-619.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.06 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1370.58 |
0.00 |
-149.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4647.16 |
3808.21 |
4661.99 |
5497.55 |
5788.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.86 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.48 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
263.19 |
402.59 |
359.12 |
729.14 |
379.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5796.90 |
7865.39 |
10241.84 |
12151.73 |
6055.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
5685.47 |
7814.85 |
9957.62 |
12151.73 |
6055.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.42 |
50.53 |
284.22 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.90 |
5.42 |
6.72 |
7.95 |
3.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.72 |
0.90 |
1.06 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
6098.70 |
8295.86 |
10632.53 |
13168.81 |
6483.77 |
| 负债合计(万元) |
78.46 |
34.80 |
76.00 |
232.42 |
42.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
6020.23 |
8261.06 |
10556.53 |
12936.39 |
6441.54 |
| 未分配利润(万元) |
-2244.25 |
-291.54 |
792.00 |
523.98 |
-127.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
1.82 |
1.00 |
1.58 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
-351.59 |
-168.55 |
18.65 |
-368.68 |
-127.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1594.21 |
-674.56 |
179.86 |
-1131.06 |
-1400.00 |
| 其它收入(万元) |
1.92 |
17.58 |
15.39 |
22.74 |
7.31 |
| 收入合计(万元) |
-1943.32 |
-823.70 |
214.89 |
-1475.43 |
-1519.70 |
| 管理人报酬(万元) |
25.93 |
76.22 |
41.35 |
50.75 |
22.27 |
| 托管费(万元) |
3.46 |
10.16 |
5.51 |
6.77 |
2.97 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
16.55 |
8.23 |
16.54 |
8.22 |
| 费用合计(万元) |
42.29 |
117.35 |
63.07 |
83.47 |
37.42 |
| 利润总额(万元) |
-1985.61 |
-941.06 |
151.83 |
-1558.90 |
-1557.12 |
| 净利润(万元) |
-1985.61 |
-941.06 |
151.83 |
-1558.90 |
-1557.12 |
