财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-366.98 |
-127.26 |
-425.71 |
-108.42 |
-275.81 |
| 本期利润(万元) |
-1414.77 |
-337.51 |
115.60 |
7.24 |
293.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-20.19 |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1556.16 |
0.00 |
-453.65 |
0.00 |
-451.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.24 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4895.88 |
6687.30 |
6308.75 |
7021.92 |
9005.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.92 |
0.93 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.71 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
12.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-24.12 |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
-3.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
729.99 |
889.79 |
593.20 |
257.36 |
263.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
11423.79 |
14178.14 |
27468.78 |
7637.50 |
5796.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
11423.79 |
14178.14 |
26460.95 |
7434.54 |
5685.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1007.83 |
202.96 |
111.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.29 |
9.72 |
18.64 |
5.48 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.30 |
2.48 |
0.73 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
12268.91 |
15307.97 |
28706.59 |
7956.27 |
6098.70 |
| 负债合计(万元) |
110.53 |
209.05 |
672.03 |
82.30 |
78.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
12158.38 |
15098.92 |
28034.56 |
7873.97 |
6020.23 |
| 未分配利润(万元) |
-4190.17 |
-1375.85 |
-1557.75 |
-1413.22 |
-2244.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.19 |
2.16 |
1.16 |
0.57 |
1.82 |
| 投资收益(万元) |
-1191.39 |
-870.09 |
-1018.49 |
-351.59 |
-168.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
197.06 |
-17.04 |
11.59 |
-1594.21 |
-674.56 |
| 其它收入(万元) |
160.35 |
147.04 |
22.19 |
1.92 |
17.58 |
| 收入合计(万元) |
-830.80 |
-737.93 |
-983.55 |
-1943.32 |
-823.70 |
| 管理人报酬(万元) |
184.78 |
114.64 |
52.51 |
25.93 |
76.22 |
| 托管费(万元) |
24.64 |
15.28 |
7.00 |
3.46 |
10.16 |
| 其它费用(万元) |
16.10 |
6.78 |
15.53 |
8.23 |
16.55 |
| 费用合计(万元) |
291.39 |
180.10 |
85.28 |
42.29 |
117.35 |
| 利润总额(万元) |
-1122.19 |
-918.03 |
-1068.83 |
-1985.61 |
-941.06 |
| 净利润(万元) |
-1122.19 |
-918.03 |
-1068.83 |
-1985.61 |
-941.06 |
