我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20.34 0.19%
银行存款和结算备付金 7890.56 73.25%
其他资产 2861.88 26.57%
资产总值:10772.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 0.20 45.70 0.04%
同仁堂 600085 0.80 32.79 0.03%
白云山 600332 0.80 23.08 0.02%
昆药集团 600422 0.60 12.91 0.01%
广誉远 600771 0.60 14.78 0.01%
康恩贝 600572 2.10 10.14 0.01%
太极集团 600129 0.50 16.62 0.01%
天士力 600535 1.10 17.72 0.01%
羚锐制药 600285 0.50 10.72 0.01%
济川药业 600566 0.40 14.97 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.22%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
片仔癀 600436 0.02 4.84 0.00%
东阿阿胶 000423 0.05 2.47 0.00%
云南白药 000538 0.11 5.41 0.00%
吉林敖东 000623 0.11 1.67 0.00%
同仁堂 600085 0.08 4.30 0.00%
太极集团 600129 0.05 2.32 0.00%
华润三九 000999 0.05 2.49 0.00%
以岭药业 002603 0.10 2.31 0.00%
白云山 600332 0.08 2.29 0.00%
天士力 600535 0.11 1.87 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 0.20 20.34 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.34 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%