财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-825.13
-337.81
-1576.43
-259.81
-988.63
本期利润(万元)
-6494.47
-1340.00
-2073.51
350.21
-1449.07
加权平均份额本期利润(元)
-0.16
-0.03
-0.05
0.01
-0.04
加权平均净值利润率(%)
-15.59
0.00
-4.94
0.00
-3.58
期末可供分配利润(万元)
-4694.07
0.00
-4227.35
0.00
-2819.87
期末可供分配份额利润(元)
-0.12
0.00
-0.10
0.00
-0.08
期末基金资产净值(万元)
35510.30
41450.13
45542.27
45183.15
36109.22
期末基金份额净值(元)
0.90
1.03
1.06
1.09
1.07
本期净值增长率(%)
-15.33
0.00
-4.33
0.00
-3.67
累计净值增长率(%)
-28.99
0.00
-16.13
0.00
-15.56
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
4683.37
3334.76
3115.67
6098.36
6883.91
交易性金融资产(万元)
79166.92
104929.18
97623.42
107604.29
118143.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
3131.30
3009.27
20.43
20.25
应付管理人报酬(万元)
2.88
3.87
3.47
3.91
4.34
应付托管费(万元)
0.38
0.52
0.46
0.52
0.58
资产总计(万元)
84282.93
108831.70
100948.69
114537.60
125541.78
负债合计(万元)
1086.09
1091.06
636.15
818.50
627.59
所有者权益合计(万元)
83196.84
107740.64
100312.54
113719.10
124914.20
未分配利润(万元)
-7657.41
8027.44
8161.91
12965.59
8228.24
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
7.38
16.10
9.57
27.14
13.23
投资收益(万元)
-1759.75
-3714.86
-2417.21
-5396.29
-1910.77
公允价值变动收益(万元)
-13444.17
-1014.11
-1536.82
-498.53
-12407.32
其它收入(万元)
23.79
102.50
30.28
127.15
47.81
收入合计(万元)
-15172.75
-4610.37
-3914.18
-5740.54
-14257.05
管理人报酬(万元)
20.32
44.41
21.90
50.50
25.14
托管费(万元)
2.71
5.92
2.92
6.73
3.35
其它费用(万元)
9.29
18.85
9.37
18.93
9.89
费用合计(万元)
115.18
237.18
114.48
266.83
134.57
利润总额(万元)
-15287.93
-4847.55
-4028.66
-6007.37
-14391.62
净利润(万元)
-15287.93
-4847.55
-4028.66
-6007.37
-14391.62
