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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-419.14
-786.98
-594.64
-349.24
-203.78
本期利润(万元)
5916.83
-5544.57
-2340.24
1453.96
-3253.29
加权平均份额本期利润(元)
0.12
-0.13
-0.06
0.03
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
-11.45
0.00
2.61
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-1127.96
0.00
-289.14
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.03
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
56536.52
46971.36
46717.71
52280.70
54839.42
期末基金份额净值(元)
1.18
1.05
1.13
1.17
1.23
本期净值增长率(%)
0.00
-10.22
0.00
0.77
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-16.72
0.00
-7.24
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
6883.91
7305.83
8260.80
8930.42
11627.56
交易性金融资产(万元)
118143.00
132020.34
144432.70
171134.95
199461.02
其中：股票投资(万元)
0.00
56.89
63.83
867.26
199461.02
其中：债券投资(万元)
20.25
0.00
0.00
50.34
0.00
应付管理人报酬(万元)
4.34
4.65
5.05
31.59
131.02
应付托管费(万元)
0.58
0.62
0.67
4.21
17.47
资产总计(万元)
125541.78
140031.41
153677.98
185185.51
213417.44
负债合计(万元)
627.59
1124.58
1233.24
6552.36
2925.69
所有者权益合计(万元)
124914.20
138906.83
152444.74
178633.14
210491.75
未分配利润(万元)
8228.24
22268.55
36847.91
27027.13
33762.36
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
13.23
35.53
20.77
203.86
113.51
投资收益(万元)
-1910.77
-219.36
518.67
-10220.90
-12819.83
公允价值变动收益(万元)
-12407.32
5804.49
19890.23
-32350.77
-21632.78
其它收入(万元)
47.81
215.05
149.24
1067.03
754.64
收入合计(万元)
-14257.05
5835.71
20578.92
-41300.78
-33584.47
管理人报酬(万元)
25.14
58.89
31.07
1444.83
822.48
托管费(万元)
3.35
7.85
4.14
192.64
109.66
其它费用(万元)
9.89
20.57
10.59
58.84
32.39
费用合计(万元)
134.57
312.86
163.86
1996.57
1125.71
利润总额(万元)
-14391.62
5522.85
20415.06
-43297.35
-34710.17
净利润(万元)
-14391.62
5522.85
20415.06
-43297.35
-34710.17
