我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-594.64
-349.24
-203.78
22.17
-778.96
本期利润(万元)
-2340.24
1453.96
-3253.29
7077.76
6979.70
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
0.03
-0.07
0.16
0.14
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.61
0.00
12.17
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-289.14
0.00
79.54
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.01
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
46717.71
52280.70
54839.42
56601.77
56548.82
期末基金份额净值(元)
1.13
1.17
1.23
1.30
1.30
本期净值增长率(%)
0.00
0.77
0.00
11.72
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-7.24
0.00
2.84
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
7305.83
8260.80
8930.42
11627.56
5499.12
交易性金融资产(万元)
132020.34
144432.70
171134.95
199461.02
111736.91
其中：股票投资(万元)
56.89
63.83
867.26
199461.02
111316.74
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
50.34
0.00
420.17
应付管理人报酬(万元)
4.65
5.05
31.59
131.02
48.51
应付托管费(万元)
0.62
0.67
4.21
17.47
6.47
资产总计(万元)
140031.41
153677.98
185185.51
213417.44
122093.36
负债合计(万元)
1124.58
1233.24
6552.36
2925.69
4477.05
所有者权益合计(万元)
138906.83
152444.74
178633.14
210491.75
117616.30
未分配利润(万元)
22268.55
36847.91
27027.13
33762.36
28018.34
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
35.53
20.77
203.86
113.51
11.32
投资收益(万元)
-219.36
518.67
-10220.90
-12819.83
2344.78
公允价值变动收益(万元)
5804.49
19890.23
-32350.77
-21632.78
13676.59
其它收入(万元)
215.05
149.24
1067.03
754.64
316.71
收入合计(万元)
5835.71
20578.92
-41300.78
-33584.47
16349.39
管理人报酬(万元)
58.89
31.07
1444.83
822.48
374.45
托管费(万元)
7.85
4.14
192.64
109.66
49.93
其它费用(万元)
20.57
10.59
58.84
32.39
31.25
费用合计(万元)
312.86
163.86
1996.57
1125.71
668.17
利润总额(万元)
5522.85
20415.06
-43297.35
-34710.17
15681.22
净利润(万元)
5522.85
20415.06
-43297.35
-34710.17
15681.22
