财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-1576.43
-259.81
-988.63
-199.27
-2132.12
本期利润(万元)
-2073.51
350.21
-1449.07
-1947.20
-2545.74
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
0.01
-0.04
-0.05
-0.06
加权平均净值利润率(%)
-4.94
0.00
-3.58
0.00
-5.35
期末可供分配利润(万元)
-4227.35
0.00
-2819.87
0.00
-2102.96
期末可供分配份额利润(元)
-0.10
0.00
-0.08
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
45542.27
45183.15
36109.22
45143.03
40817.68
期末基金份额净值(元)
1.06
1.09
1.07
1.06
1.11
本期净值增长率(%)
-4.33
0.00
-3.67
0.00
-5.50
累计净值增长率(%)
-16.13
0.00
-15.56
0.00
-12.34
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
3334.76
3115.67
6098.36
6883.91
7305.83
交易性金融资产(万元)
104929.18
97623.42
107604.29
118143.00
132020.34
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
56.89
其中：债券投资(万元)
3131.30
3009.27
20.43
20.25
0.00
应付管理人报酬(万元)
3.87
3.47
3.91
4.34
4.65
应付托管费(万元)
0.52
0.46
0.52
0.58
0.62
资产总计(万元)
108831.70
100948.69
114537.60
125541.78
140031.41
负债合计(万元)
1091.06
636.15
818.50
627.59
1124.58
所有者权益合计(万元)
107740.64
100312.54
113719.10
124914.20
138906.83
未分配利润(万元)
8027.44
8161.91
12965.59
8228.24
22268.55
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
16.10
9.57
27.14
13.23
35.53
投资收益(万元)
-3714.86
-2417.21
-5396.29
-1910.77
-219.36
公允价值变动收益(万元)
-1014.11
-1536.82
-498.53
-12407.32
5804.49
其它收入(万元)
102.50
30.28
127.15
47.81
215.05
收入合计(万元)
-4610.37
-3914.18
-5740.54
-14257.05
5835.71
管理人报酬(万元)
44.41
21.90
50.50
25.14
58.89
托管费(万元)
5.92
2.92
6.73
3.35
7.85
其它费用(万元)
18.85
9.37
18.93
9.89
20.57
费用合计(万元)
237.18
114.48
266.83
134.57
312.86
利润总额(万元)
-4847.55
-4028.66
-6007.37
-14391.62
5522.85
净利润(万元)
-4847.55
-4028.66
-6007.37
-14391.62
5522.85
