资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33536.95 92.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2247.90 6.18%
其他资产 609.41 1.67%
资产总值:36394.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 2.18 3515.53 9.82%
中际旭创 300308 4.01 3241.84 9.05%
新易盛 300502 8.12 3157.12 8.82%
东山精密 002384 17.74 2969.68 8.29%
东材科技 601208 54.16 2611.60 7.29%
三环集团 300408 20.96 2459.24 6.87%
生益科技 600183 15.37 1997.49 5.58%
德福科技 301511 20.35 1938.02 5.41%
鹏鼎控股 002938 21.19 1685.66 4.71%
芯源微 688037 4.64 1370.33 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 89.10%
科学研究和技术服务业 0.06 1.72%
采矿业 0.05 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.68 5873.33 9.48%
东山精密 002384 22.24 5834.66 9.41%
源杰科技 688498 3.05 5758.34 9.29%
永鼎股份 600105 75.28 5079.89 8.20%
芯源微 688037 11.09 4868.80 7.85%
长芯博创 300548 17.38 4831.64 7.80%
东材科技 601208 51.09 3616.66 5.83%
菲利华 300395 25.45 3403.43 5.49%
和林微纳 688661 20.88 3320.03 5.36%
德福科技 301511 19.78 2844.88 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 90.31%
科学研究和技术服务业 0.14 2.21%
采矿业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 7.80 789.85 1.27%
25国债19 4.20 424.41 0.68%
26国债01 1.50 150.97 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1365.23 2.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%