- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 725.19 | 443.54 | -1306.82 | -485.75 | -1025.87 |
| 本期利润(万元) | 98.59 | 575.36 | 973.93 | -1405.94 | -725.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.11 | -0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.59 | 0.00 | -10.71 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2276.43 | 0.00 | 479.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14110.77 | 12801.51 | 12915.21 | 12036.02 | 13756.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 1.04 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | -9.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.72 | 0.00 | 6.87 | 0.00 |