财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5174.14 |
674.71 |
7492.33 |
5540.07 |
676.72 |
| 本期利润(万元) |
19581.55 |
302.27 |
9207.65 |
6565.71 |
3079.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.20 |
0.04 |
0.91 |
0.65 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
79.00 |
0.00 |
56.65 |
0.00 |
22.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19899.40 |
0.00 |
8818.12 |
0.00 |
3697.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54003.99 |
17700.78 |
18071.98 |
22277.19 |
15264.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.21 |
2.17 |
2.14 |
2.17 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
96.96 |
0.00 |
75.74 |
0.00 |
24.34 |
| 累计净值增长率(%) |
331.69 |
0.00 |
119.18 |
0.00 |
55.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3413.28 |
330.44 |
752.64 |
654.99 |
1067.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
58777.46 |
18707.07 |
15237.45 |
14450.97 |
15755.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
57412.23 |
17969.31 |
15041.34 |
14278.83 |
15755.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
1365.23 |
737.76 |
196.11 |
172.15 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.73 |
19.82 |
14.34 |
15.97 |
17.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.79 |
3.30 |
2.39 |
2.66 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
62694.42 |
19149.73 |
16486.75 |
15261.08 |
17048.51 |
| 负债合计(万元) |
710.86 |
171.13 |
615.71 |
165.78 |
63.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
61983.56 |
18978.61 |
15871.04 |
15095.30 |
16984.52 |
| 未分配利润(万元) |
47219.68 |
10088.79 |
5368.02 |
2664.60 |
636.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
3.31 |
1.69 |
5.36 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
6054.11 |
9003.55 |
957.19 |
555.83 |
-582.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16620.97 |
1203.90 |
2243.86 |
-366.75 |
-1600.93 |
| 其它收入(万元) |
46.56 |
76.82 |
11.53 |
12.35 |
3.58 |
| 收入合计(万元) |
22723.32 |
10287.58 |
3214.26 |
206.78 |
-2176.92 |
| 管理人报酬(万元) |
164.71 |
212.83 |
85.68 |
206.79 |
115.34 |
| 托管费(万元) |
27.45 |
35.47 |
14.28 |
34.46 |
19.22 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
18.00 |
8.94 |
18.00 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
207.13 |
272.23 |
110.67 |
278.05 |
155.87 |
| 利润总额(万元) |
22516.19 |
10015.35 |
3103.59 |
-71.27 |
-2332.79 |
| 净利润(万元) |
22516.19 |
10015.35 |
3103.59 |
-71.27 |
-2332.79 |
