我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
961.30 |
-1214.52 |
-1354.60 |
-712.53 |
277.24 |
| 本期利润(万元) |
65924.64 |
-20847.59 |
-8023.21 |
11242.02 |
15912.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.12 |
-0.05 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24321.83 |
0.00 |
-3331.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
217734.43 |
154498.13 |
165507.54 |
174587.29 |
179779.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
0.86 |
0.94 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.95 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.60 |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12213.54 |
10878.38 |
15718.73 |
13757.52 |
13091.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
145787.04 |
168692.88 |
176980.35 |
179511.57 |
193946.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
145787.04 |
168692.88 |
176980.35 |
179511.57 |
193612.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
334.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.19 |
77.44 |
79.49 |
83.34 |
82.72 |
| 应付托管费(万元) |
20.16 |
23.23 |
23.85 |
25.00 |
24.81 |
| 资产总计(万元) |
158141.48 |
180018.18 |
192929.74 |
193476.50 |
207525.39 |
| 负债合计(万元) |
333.95 |
319.83 |
358.10 |
374.78 |
1169.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
157807.53 |
179698.35 |
192571.64 |
193101.72 |
206355.61 |
| 未分配利润(万元) |
-24855.74 |
-3441.64 |
-9342.39 |
-11754.32 |
9069.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.74 |
275.30 |
157.97 |
104.40 |
52.19 |
| 投资收益(万元) |
-723.49 |
256.90 |
75.83 |
1426.83 |
-496.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20070.42 |
11886.26 |
3542.72 |
-56373.84 |
-34893.90 |
| 其它收入(万元) |
15.92 |
76.15 |
33.65 |
92.55 |
57.65 |
| 收入合计(万元) |
-20737.25 |
12494.60 |
3810.17 |
-54750.06 |
-35280.12 |
| 管理人报酬(万元) |
424.48 |
979.96 |
501.38 |
990.20 |
500.96 |
| 托管费(万元) |
127.34 |
293.99 |
150.41 |
297.06 |
150.29 |
| 其它费用(万元) |
27.95 |
61.27 |
31.00 |
61.69 |
30.99 |
| 费用合计(万元) |
583.88 |
1343.85 |
687.21 |
1349.44 |
682.34 |
| 利润总额(万元) |
-21321.13 |
11150.75 |
3122.96 |
-56099.50 |
-35962.46 |
| 净利润(万元) |
-21321.13 |
11150.75 |
3122.96 |
-56099.50 |
-35962.46 |
