国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)_最新动态

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016CATHAY PACIFIC SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.2191 -0.0152(-1.23%)

累计净值：1.2191

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：10.89亿元

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
股票型名次	2302	437	1303	2562	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
股票型名次	2688	1623	1809	960	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	-3.56	-3.60	14.79	26.81	31.40
2301	富国中证全指证券公司指数A	-3.56	10.46	5.07	-9.43	-8.01
2302	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
2303	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-3.56	10.40	5.02	-9.31	-7.89
2304	嘉实医药健康100ETF联接C	-3.56	8.42	-5.84	-8.99	-4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华夏国证消费电子主题ETF	-5.84	10.43	46.16	42.34	48.82
436	上证券商	-3.54	10.43	6.50	-8.51	-7.35
437	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
438	宏利转型机遇股票C	0.58	10.42	34.34	38.13	41.89
439	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-5.18	10.42	-9.34	-11.63	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	前海开源沪深300指数C	-1.67	1.49	5.10	2.35	4.68
1302	南方中证500增强策略ETF	-4.53	5.15	5.09	7.74	12.69
1303	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
1304	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-3.58	10.36	5.08	-9.26	-7.87
1305	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-1.80	4.37	5.08	1.42	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，低于同类基金平均水平
2560	华安中证证券联接C	-3.40	10.27	4.97	-9.20	-7.79
2561	前海开源深圳特区股票C	-7.29	-7.73	0.01	-9.20	-7.33
2562	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
2563	富国中证全指证券公司ETF	-3.78	11.13	5.80	-9.23	-7.73
2564	国泰中证生物医药ETF联接C	-5.11	12.33	-3.09	-9.23	-3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，低于同类基金平均水平
2739	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.68	-6.84	5.10	-8.86	-7.78
2740	华安中证证券联接C	-3.40	10.27	4.97	-9.20	-7.79
2741	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-3.56	10.42	5.08	-9.22	-7.80
2742	华安国证生物医药ETF	-5.33	10.57	-10.06	-12.76	-7.80
2743	中庚价值先锋股票	-0.91	-1.41	-12.59	-13.94	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-2.38	41.28	22.27	-	15.37
2687	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-2.38	46.68	24.70	8.04	-12.02
2688	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
2689	华安中证证券联接C	-2.40	44.49	22.53	-	6.87
2690	华夏沪港通恒生ETF	-2.44	35.82	35.74	7.14	49.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	宏利沪深300指数增强C	22.47	47.20	35.21	5.89	107.81
1622	国联安上证商品ETF联接C	38.38	47.19	53.41	-	53.00
1623	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
1624	易方达中证军工指数(LOF)A	10.16	47.14	14.09	14.74	-1.83
1625	MSCI联接C	22.81	47.13	34.33	9.26	95.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	288.50	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	273.33	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	221.54	645.16
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	3.53	-2.68	26.22	-4.10	96.40
1808	易方达中证全指证券公司ETF	-2.50	47.37	26.22	8.12	11.62
1809	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
1810	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.40	77.89	26.21	-	-29.75
1811	华夏上证50ETF	8.62	30.28	26.21	-2.67	415.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	371.11	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	365.30	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	350.07	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	326.50	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	320.19	314.34
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	易方达沪深300非银ETF	-4.90	45.61	24.99	10.16	136.44
959	天弘中证中美互联网C	-12.75	12.27	43.16	10.12	33.77
960	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
961	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-2.89	51.34	29.55	10.04	5.97
962	易方达沪深300非银ETF联接A	-4.95	43.65	24.42	10.02	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	35.02	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	102.00	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	253.94	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	165.62	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	95.75	890.90
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	18.70	34.54	21.88	-	22.01
2109	安信一带一路指数	57.53	64.99	67.03	90.60	21.99
2110	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-2.39	47.16	26.21	10.10	21.91
2111	富国上证指数ETF联接C	12.30	35.30	26.19	-	21.88
2112	广发中证国新央企股东回报ETF	6.95	18.45	20.22	-	21.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	850.93	16074.03	12.76%
中信证券	600030	656.91	15792.17	12.54%
国泰海通	601211	760.49	12616.52	10.02%
华泰证券	601688	393.53	7004.77	5.56%
招商证券	600999	249.75	3856.11	3.06%
广发证券	000776	198.69	3568.51	2.83%
东方证券	600958	351.95	3181.59	2.53%
申万宏源	000166	606.68	2839.27	2.25%
兴业证券	601377	464.98	2729.45	2.17%
中金公司	601995	78.71	2549.26	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.88	94.29%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2343	1.2699	1.2641	1.2568	1.2864
累计净值(元)	1.2343	1.2699	1.2641	1.2568	1.2864

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