国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)_最新动态

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016CATHAY PACIFIC SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.338 0.013(1.01%)

累计净值：1.338

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：21.77亿元

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
股票型名次	2063	914	129	98	51

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
股票型名次	207	136	246	513	999

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	富国中证军工指数A	0.84	5.81	28.74	16.98	12.92
2062	广发瑞安精选股票C	0.84	0.20	24.28	15.53	4.31
2063	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
2064	南方全指证券联接C	0.84	5.25	51.62	40.25	35.63
2065	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.84	3.96	44.77	27.31	33.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	华夏智胜价值成长股票C	1.46	5.18	23.41	6.03	4.36
913	申万菱信中证申万证券行业指数A	0.80	5.18	49.53	38.61	34.10
914	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
915	华宝券商ETF联接C	0.82	5.16	48.53	37.46	32.77
916	嘉实中证1000指数增强发起式A	1.90	5.16	23.31	2.48	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	国联安证券ETF	0.88	5.37	49.84	38.32	33.73
128	景顺长城创业板50ETF	1.11	3.30	49.72	27.62	29.47
129	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
130	鹏华创业板50ETF	1.10	3.31	49.63	27.61	29.40
131	易方达中证全指证券公司ETF	0.86	5.50	49.63	38.26	33.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.85	5.42	50.45	39.30	35.02
97	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.74	3.68	41.11	39.17	21.73
98	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
99	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.85	5.41	50.38	39.16	34.79
100	华夏中证全指证券公司ETF	0.89	5.53	50.86	39.09	34.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.85	5.42	50.45	39.30	35.02
50	广发中证全指汽车ETF	-0.28	12.87	31.15	24.47	34.99
51	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.84	5.16	49.63	39.16	34.99
52	南方中证全指证券ETF	0.87	5.50	51.51	39.64	34.95
53	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.07	2.88	31.30	18.06	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	建信中证全指证券公司ETF	25.82	39.01	10.18	-	11.51
206	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	25.80	38.33	10.85	-	34.86
207	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
208	前海开源深圳特区股票C	25.76	23.20	-4.05	-	-9.88
209	国泰中证全指证券公司ETF	25.74	38.55	8.92	36.42	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	南方全指证券联接C	26.21	38.43	9.65	41.25	26.77
135	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	25.80	38.33	10.85	-	34.86
136	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
137	华宝中证全指证券公司ETF	25.43	38.15	8.63	36.97	16.96
138	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	17.87	38.05	15.58	-	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	诺安低碳经济股票A	13.83	10.85	11.45	106.14	149.64
245	国泰上证综合ETF联接A	13.39	16.24	11.42	-	15.07
246	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
247	大成高新技术产业股票C	21.43	28.55	11.13	-	37.14
248	华夏中证云计算与大数据主题ETF	17.35	35.27	11.08	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	MSCI联接A	13.04	7.07	-12.43	37.55	60.15
512	平安MSCI中国A股国际ETF	10.24	2.95	-16.23	37.51	52.34
513	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
514	天弘创业板ETF联接A	13.91	-3.34	-30.84	37.37	-7.40
515	嘉实企业变革股票	1.04	-17.70	-25.31	37.26	45.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	国泰中证全指家用电器ETF	20.47	30.60	6.63	-	32.52
998	鹏华香港银行指数(LOF)A	25.51	38.85	34.62	19.87	32.48
999	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	25.79	38.23	11.36	37.42	32.47
1000	嘉实北证50成份指数C	49.41	0.00	0.00	-	32.38
1001	汇添富北证50成份指数A	53.37	0.00	0.00	-	32.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1071.09	29133.73	13.13%
东方财富	300059	1385.74	28130.50	12.68%
海通证券	600837	1087.93	11989.02	5.40%
华泰证券	601688	561.63	9884.62	4.45%
国泰君安	601211	507.92	9381.27	4.23%
招商证券	600999	407.22	7916.37	3.57%
东方证券	600958	573.77	6374.63	2.87%
申万宏源	000166	989.28	5658.67	2.55%
广发证券	000776	324.75	5423.36	2.44%
兴业证券	601377	758.03	5169.73	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	20.99	94.61%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年5月26日（周日）00:00 - 7...

查看全文[05-22]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
04-20国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.325	1.323	1.299	1.314	1.368
累计净值(元)	1.325	1.323	1.299	1.314	1.368

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。