国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)_最新动态

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016CATHAY PACIFIC SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：1.1185

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：11.26亿元

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
股票型名次	1114	1055	1350	1025	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
股票型名次	2737	3297	2462	1053	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	招商前沿医疗保健股票A	4.71	-14.78	12.46	28.00	37.86
1113	富国中证全指证券公司指数C	4.70	-1.64	-7.27	-7.00	-15.91
1114	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1115	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	4.70	-1.64	-7.20	-6.84	-15.55
1116	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	4.70	-4.39	-0.35	-5.63	-7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	工银新金融股票C	-0.07	-1.63	-0.67	-5.46	-2.76
1054	国泰中证全指证券公司ETF联接A	4.69	-1.63	-7.25	-6.86	-15.58
1055	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1056	华宝券商ETF联接C	4.71	-1.63	-7.35	-7.15	-16.10
1057	华夏中证浙江国资创新发展ETF	3.71	-1.63	-3.63	-8.07	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	太平价值增长股票A	2.62	-1.93	-7.14	-15.20	-16.41
1349	华夏中证基建ETF	3.01	-0.83	-7.15	-13.54	-15.53
1350	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1351	南方全指证券联接A	4.77	-1.58	-7.16	-6.70	-15.56
1352	创金合信行业轮动量化选股股票C	-2.37	-5.65	-7.18	-12.04	-20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	汇添富中证能源ETF	-7.21	-1.01	0.44	-6.73	15.24
1024	华泰紫金智能量化股票发起A	-0.35	-2.68	-2.96	-6.74	-3.85
1025	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1026	华夏中证全指证券公司ETF联接C	4.72	-1.59	-7.19	-6.75	-15.43
1027	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，低于同类基金平均水平
2599	华夏中证机器人ETF	4.16	-3.83	-14.61	-18.43	-15.40
2600	深成联接A	3.02	-12.47	-19.58	-25.52	-15.40
2601	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
2602	VRETF	5.59	-12.81	-19.74	-23.84	-15.42
2603	富国互联科技股票C	-7.19	-38.47	-40.38	-39.02	-15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2737 位，低于同类基金平均水平
2735	朱雀企业优胜A	-17.95	0.62	1.55	-24.82	28.68
2736	华夏中证全指证券公司ETF联接A	-17.96	-17.42	2.81	-6.42	14.73
2737	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
2738	浦银安盛中证证券公司30ETF	-18.03	-17.46	5.56	-	-7.89
2739	招商深证100指数C	-18.04	1.37	12.76	-21.45	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	宏利新能源股票A	-42.15	-17.62	-20.55	-50.31	-22.52
3296	易方达消费行业股票	-15.68	-17.63	-19.24	-34.73	200.50
3297	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
3298	信诚中证基建工程指数(LOF)A	-16.69	-17.74	-6.61	-12.64	-34.13
3299	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-18.27	-17.74	0.83	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，低于同类基金平均水平
2460	华夏中证农业主题ETF	-8.78	5.07	5.30	-	-24.13
2461	中金MSCI质量C	-9.71	8.77	5.29	-25.58	86.45
2462	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
2463	安信消费医药股票	-7.70	18.65	5.27	-22.96	33.03
2464	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-15.68	36.49	5.27	-26.42	-44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	兴银中证500指数增强A	-8.37	17.02	24.38	-4.26	8.72
1052	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-4.27	-6.58
1053	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
1054	广发中证100ETF联接C	-9.44	10.10	23.46	-4.31	24.18
1055	建信互联网+产业升级股票	4.74	39.59	44.29	-4.33	41.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1931 位，低于同类基金平均水平
1929	广发沪港深新起点股票C	-4.99	30.59	55.17	7.75	11.86
1930	汇添富外延增长主题股票C	2.05	29.26	59.24	16.38	11.86
1931	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-18.03	-17.73	5.28	-4.28	11.85
1932	南方中证500增强策略ETF	-9.54	13.06	26.60	-	11.84
1933	招商中证煤炭等权指数C	-3.55	12.62	25.76	48.75	11.83

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	722.09	18673.30	13.48%
东方财富	300059	936.66	16663.14	12.03%
国泰海通	601211	835.88	14101.28	10.18%
华泰证券	601688	432.52	7698.79	5.56%
招商证券	600999	274.57	4686.84	3.38%
广发证券	000776	218.39	4341.64	3.13%
东方证券	600958	386.81	3345.87	2.42%
申万宏源	000166	666.96	2921.30	2.11%
兴业证券	601377	511.18	2923.96	2.11%
中金公司	601995	86.46	2648.13	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.03	94.04%
制造业	0.01	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1299	1.1319	1.1269	1.1146	1.0683
累计净值(元)	1.1299	1.1319	1.1269	1.1146	1.0683

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