国泰中证申万证券行业指数(LOF)A(501016)_最新动态

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A501016CATHAY PACIFIC SECURITIES INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.1741

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：12.51亿元

国泰中证申万证券行业指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
股票型名次	1014	1197	1791	2079	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
股票型名次	2842	2459	2504	1516	2141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	广发信息技术联接A	0.82	1.08	-13.64	31.44	24.07
1013	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.82	0.19	-5.59	2.58	-11.52
1014	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
1015	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.82	0.18	-5.42	2.76	-11.33
1016	华安德国(DAX)ETF	0.82	-4.46	0.46	9.38	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	富国中证全指证券公司指数C	0.90	0.20	-5.55	2.55	-11.69
1196	国联安证券ETF	0.87	0.20	-5.72	2.91	-11.89
1197	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
1198	华安大国新经济股票C	0.20	0.20	-12.53	19.40	15.95
1199	华夏中证全指证券公司ETF	0.88	0.20	-5.67	3.23	-11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.18	-0.86	-5.37	8.52	7.74
1790	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
1791	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
1792	招商中证商品指数基金	-0.27	-3.41	-5.39	-4.37	3.53
1793	中信建投中证500增强C	-0.36	1.54	-5.39	10.46	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2079 位，低于同类基金平均水平
2077	南方中证全指证券ETF	0.82	0.14	-5.77	2.88	-12.07
2078	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.83	0.06	-5.58	2.86	-11.17
2079	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
2080	中泰沪深300量化优选增强A	0.20	-2.29	-7.04	2.86	-1.63
2081	华夏中证机器人ETF发起式联接A	-0.60	-2.95	-17.05	2.85	-7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	大成睿裕六月持有股票A	-0.54	-6.35	-7.14	-9.96	-11.20
2846	南方恒生中国企业ETF	0.50	-4.45	6.19	-2.33	-11.20
2847	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.82	0.20	-5.38	2.86	-11.21
2848	华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.84	0.20	-5.43	2.92	-11.22
2849	东财中证证券30指数发起式C	0.79	-0.31	-6.10	3.53	-11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	易方达沪深300医药ETF	-11.11	24.89	-8.40	-43.82	53.56
2841	景顺长城国证新能源车电池ETF	-11.12	79.02	29.85	-28.58	-26.87
2842	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
2843	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-11.13	30.14	10.00	-8.77	-15.38
2844	招商中证疫苗与生物技术ETF	-11.13	27.43	-16.99	-	-31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	嘉实中证软件服务ETF	-27.43	30.81	-18.74	-35.59	-33.60
2458	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.20	30.79	36.96	-	39.04
2459	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
2460	华夏恒生ETF联接C	-9.25	30.78	33.27	10.96	-3.23
2461	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	-18.12	30.76	12.07	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2504 位，低于同类基金平均水平
2502	天弘中证计算机主题ETF联接A	-10.24	57.99	11.52	-10.34	-20.88
2503	富国中证体育产业指数A	-15.53	48.03	11.51	8.42	-31.41
2504	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
2505	招商体育文化休闲股票A	-15.91	43.37	11.47	3.03	63.30
2506	龙头券商	-11.23	32.80	11.42	-9.14	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	易方达中证军工指数(LOF)A	-0.21	47.48	17.72	-6.16	-6.07
1515	鹏华沪深港互联网股票	-6.33	90.25	44.48	-6.17	122.42
1516	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
1517	南方中证500增强C	10.49	66.27	30.86	-6.30	37.27
1518	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	39.86	64.81	68.02	-6.36	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国泰中证申万证券行业指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	创金合信创新驱动股票A	19.86	89.27	50.34	19.24	17.61
2140	天弘中证科创创业50ETF联接C	20.60	160.66	108.59	28.73	17.48
2141	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-11.13	30.78	11.49	-6.19	17.41
2142	国泰中证科创创业50ETF	21.74	171.91	115.09	32.22	17.33
2143	深证ETF	6.18	75.91	43.48	5.45	17.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	685.78	19702.52	13.64%
东方财富	300059	889.51	18128.17	12.55%
国泰海通	601211	793.87	14448.42	10.00%
华泰证券	601688	410.80	8470.62	5.86%
招商证券	600999	260.77	5502.16	3.81%
广发证券	000776	207.44	4854.15	3.36%
东方证券	600958	367.39	3468.12	2.40%
中金公司	601995	82.16	2969.91	2.06%
兴业证券	601377	485.50	2932.44	2.03%
申万宏源	000166	633.46	2787.23	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	13.58	94.01%
制造业	0.01	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1796	1.1768	1.1645	1.1506	1.1621
累计净值(元)	1.1796	1.1768	1.1645	1.1506	1.1621

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