我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
755.13 |
1873.40 |
1065.10 |
5800.12 |
1133.09 |
| 本期利润(万元) |
-4132.22 |
4842.60 |
3804.32 |
-23.70 |
4799.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.17 |
0.14 |
-0.00 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9453.90 |
0.00 |
4336.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36521.32 |
38036.42 |
34391.86 |
30905.19 |
28031.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.33 |
1.30 |
1.16 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.41 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.08 |
0.00 |
16.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10278.02 |
6922.83 |
2500.31 |
1820.47 |
1378.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
46996.80 |
40884.69 |
29072.39 |
19378.91 |
30816.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1019.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.70 |
39.02 |
25.46 |
17.51 |
29.09 |
| 应付托管费(万元) |
12.52 |
10.93 |
7.13 |
4.90 |
8.14 |
| 资产总计(万元) |
58235.90 |
48758.52 |
31897.78 |
21426.66 |
32195.05 |
| 负债合计(万元) |
5816.92 |
5198.00 |
1008.86 |
168.60 |
791.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
52418.98 |
43560.53 |
30888.92 |
21258.06 |
31403.31 |
| 未分配利润(万元) |
12825.23 |
5943.08 |
3177.59 |
3312.35 |
7795.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.37 |
32.73 |
16.56 |
8.80 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
3071.54 |
7793.05 |
5275.43 |
33842.84 |
29400.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4679.51 |
-7700.66 |
-5068.09 |
-12496.58 |
-5229.34 |
| 其它收入(万元) |
210.86 |
184.02 |
43.50 |
29.64 |
25.31 |
| 收入合计(万元) |
7904.99 |
55.93 |
327.60 |
21493.74 |
24261.25 |
| 管理人报酬(万元) |
257.06 |
333.74 |
140.56 |
375.38 |
249.50 |
| 托管费(万元) |
71.98 |
93.45 |
39.36 |
105.11 |
69.86 |
| 其它费用(万元) |
12.86 |
17.55 |
8.71 |
16.57 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
385.89 |
505.54 |
218.05 |
643.57 |
452.05 |
| 利润总额(万元) |
7519.10 |
-449.61 |
109.55 |
20850.18 |
23809.20 |
| 净利润(万元) |
7519.10 |
-449.61 |
109.55 |
20850.18 |
23809.20 |
