财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2500.32 |
231.97 |
2183.12 |
1960.90 |
2842.13 |
| 本期利润(万元) |
-5067.90 |
897.72 |
-1936.53 |
1281.09 |
4052.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.02 |
-0.05 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.93 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
10.73 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9535.19 |
0.00 |
7801.46 |
0.00 |
9163.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98002.64 |
52065.57 |
49449.64 |
48968.33 |
45050.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.20 |
1.19 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.75 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
7.92 |
| 累计净值增长率(%) |
10.78 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
25.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12767.00 |
22612.85 |
8764.05 |
10278.02 |
6922.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
167361.07 |
70971.09 |
98625.11 |
46996.80 |
40884.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.70 |
78.24 |
92.18 |
44.70 |
39.02 |
| 应付托管费(万元) |
28.14 |
15.65 |
25.81 |
12.52 |
10.93 |
| 资产总计(万元) |
184355.60 |
109282.64 |
108889.70 |
58235.90 |
48758.52 |
| 负债合计(万元) |
6094.87 |
33779.73 |
1780.02 |
5816.92 |
5198.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
178260.73 |
75502.92 |
107109.68 |
52418.98 |
43560.53 |
| 未分配利润(万元) |
14899.30 |
11217.32 |
20348.40 |
12825.23 |
5943.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.65 |
33.57 |
116.41 |
59.37 |
32.73 |
| 投资收益(万元) |
6348.95 |
4712.98 |
4687.04 |
3071.54 |
7793.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13278.99 |
-6296.04 |
4148.73 |
4679.51 |
-7700.66 |
| 其它收入(万元) |
218.01 |
103.37 |
355.31 |
210.86 |
184.02 |
| 收入合计(万元) |
-6980.10 |
-1193.04 |
9476.26 |
7904.99 |
55.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1027.03 |
425.23 |
631.58 |
257.06 |
333.74 |
| 托管费(万元) |
212.22 |
91.86 |
176.84 |
71.98 |
93.45 |
| 其它费用(万元) |
15.79 |
8.46 |
19.99 |
12.86 |
17.55 |
| 费用合计(万元) |
1466.93 |
627.91 |
948.13 |
385.89 |
505.54 |
| 利润总额(万元) |
-8447.03 |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
-449.61 |
| 净利润(万元) |
-8447.03 |
-1820.95 |
8528.13 |
7519.10 |
-449.61 |
