| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 14.51 | 15.43 | 15.67 | 7.72 | 7.38 | 6.86 | 6.36 |
| 季度净申购 | -5167.13 | -1342.43 | 44900.64 | 1918.62 | 2896.22 | 2864.95 | 4533.74 |
| 总份额 | 81957.87 | 87125.01 | 88467.44 | 43566.80 | 41648.18 | 38751.96 | 35887.01 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 16419.92 | 54992.34 | 21744.47 | 16831.33 | 15138.22 | 17251.26 |
| 季度总赎回份额 | 5167.13 | 17762.36 | 10091.70 | 19825.85 | 13935.11 | 12273.27 | 12717.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.48 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 13 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 14.92 | 79495.87 | 6300.58 | 15674.28 | 9373.70 |
| 14 | 平安稳健养老一年持有A | 14.65 | 133807.45 | 2952.39 | 4363.83 | 1411.45 |
| 15 | 南方原油(LOF-QDII) | 14.51 | 81957.87 | - | - | 5167.13 |
| 16 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 14.22 | 70101.73 | 35109.29 | 41203.17 | 6093.88 |
| 17 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 12.57 | 113166.06 | -11526.65 | 15386.66 | 26913.31 |