| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.64 | 16.61 | 17.66 | 17.93 | 8.83 | 8.44 | 7.85 |
| 季度净申购 | -4765.95 | -5167.13 | -1342.43 | 44900.64 | 1918.62 | 2896.22 | 2864.95 |
| 总份额 | 77191.92 | 81957.87 | 87125.01 | 88467.44 | 43566.80 | 41648.18 | 38751.96 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 0.00 | 16419.92 | 54992.34 | 21744.47 | 16831.33 | 15138.22 |
| 季度总赎回份额 | 4765.95 | 5167.13 | 17762.36 | 10091.70 | 19825.85 | 13935.11 | 12273.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 9 | 天弘标普500C | 17.16 | 81145.77 | 7315.22 | 11474.48 | 4159.27 |
| 10 | 交银安享稳健养老一年A | 15.72 | 124389.66 | -6087.68 | 402.84 | 6490.53 |
| 11 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.64 | 77191.92 | - | - | 4765.95 |
| 12 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.46 | 131760.69 | 3537.19 | 3545.46 | 8.27 |
| 13 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 13.75 | 91947.06 | 27545.30 | 30808.47 | 3263.17 |