| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 13.86 | 14.08 | 6.93 | 6.63 | 6.17 | 5.71 | 4.99 |
| 季度净申购 | -1342.43 | 44900.64 | 1918.62 | 2896.22 | 2864.95 | 4533.74 | 2770.74 |
| 总份额 | 87125.01 | 88467.44 | 43566.80 | 41648.18 | 38751.96 | 35887.01 | 31353.27 |
| 季度总申购份额 | 16419.92 | 54992.34 | 21744.47 | 16831.33 | 15138.22 | 17251.26 | 10300.05 |
| 季度总赎回份额 | 17762.36 | 10091.70 | 19825.85 | 13935.11 | 12273.27 | 12717.52 | 7529.30 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.94 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.90 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.81 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.14 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 南方原油(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 18 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 16 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 14.10 | 124692.71 | -34012.56 | 6899.03 | 40911.59 |
| 17 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 13.90 | 118110.29 | -19476.80 | 1157.66 | 20634.46 |
| 18 | 南方原油(LOF-QDII) | 13.86 | 87125.01 | -1342.43 | 16419.92 | 17762.36 |
| 19 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 13.30 | 130438.11 | -64251.95 | 178.02 | 64429.97 |
| 20 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 13.06 | 71711.26 | 36718.82 | 41203.17 | 4484.34 |