我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1640.89 |
-473.15 |
-498.18 |
-3357.26 |
110.03 |
| 本期利润(万元) |
9542.88 |
-3403.08 |
-2480.82 |
-11222.52 |
-9537.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1300.37 |
0.00 |
4657.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81957.73 |
72421.23 |
74473.51 |
78087.00 |
83327.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-12.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
6.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4890.09 |
5352.08 |
7049.26 |
7090.18 |
6854.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
73464.04 |
78608.16 |
91637.11 |
83861.78 |
100112.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
73464.04 |
78608.16 |
91637.11 |
83861.78 |
100112.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.54 |
35.20 |
38.85 |
38.93 |
41.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
10.56 |
11.65 |
11.68 |
12.52 |
| 资产总计(万元) |
78459.29 |
84172.70 |
98849.02 |
91299.83 |
108200.29 |
| 负债合计(万元) |
302.19 |
409.74 |
798.22 |
374.97 |
1610.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
78157.10 |
83762.96 |
98050.80 |
90924.86 |
106589.97 |
| 未分配利润(万元) |
1380.35 |
4979.74 |
19935.65 |
16160.85 |
25677.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.99 |
175.68 |
93.39 |
117.07 |
40.05 |
| 投资收益(万元) |
-286.47 |
-3193.41 |
-218.76 |
571.81 |
-140.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3133.33 |
-8332.97 |
3422.31 |
-28149.50 |
-20660.54 |
| 其它收入(万元) |
24.35 |
52.58 |
31.92 |
156.93 |
85.73 |
| 收入合计(万元) |
-3368.47 |
-11298.13 |
3328.86 |
-27303.69 |
-20675.58 |
| 管理人报酬(万元) |
193.62 |
459.56 |
236.39 |
495.76 |
241.38 |
| 托管费(万元) |
58.08 |
137.87 |
70.92 |
148.73 |
72.42 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
41.45 |
20.64 |
42.50 |
20.95 |
| 费用合计(万元) |
277.65 |
649.05 |
332.23 |
687.86 |
334.85 |
| 利润总额(万元) |
-3646.12 |
-11947.18 |
2996.63 |
-27991.55 |
-21010.42 |
| 净利润(万元) |
-3646.12 |
-11947.18 |
2996.63 |
-27991.55 |
-21010.42 |
