国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)_最新动态

国泰国证航天军工指数(LOF)A501019CHINA THAILAND AEROSPACE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证航天军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：7.78亿元

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
股票型名次	1079	150	2006	2923	2964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
股票型名次	2424	2302	2536	1685	1932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.16	0.88	-16.49	34.68	36.89
1078	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.16	0.85	-16.55	34.47	36.59
1079	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
1080	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.16	5.44	-7.97	-9.31	-12.32
1081	华富消费成长股票A	1.16	1.17	-9.66	-18.64	-22.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰国证房地产行业指数A	4.38	5.47	7.62	-6.59	-11.40
149	银华农业产业股票发起式A	1.79	5.46	16.02	-8.29	-6.62
150	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
151	国泰国证房地产行业指数C	4.37	5.44	7.54	-6.74	-11.59
152	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.16	5.44	-7.97	-9.31	-12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	中信建投沪深300指数增强A	0.63	-1.45	-7.91	0.59	0.90
2005	工银沪深300指数A	0.80	-1.32	-7.92	2.40	1.23
2006	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
2007	添富中证长三角ETF	1.41	0.12	-7.92	5.73	6.50
2008	招商移动互联网产业股票基金A	-1.58	-2.44	-7.92	50.33	50.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	天弘中证食品饮料ETF联接C	1.38	-0.12	3.11	-9.20	-13.98
2922	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.47	-4.68	4.18	-9.20	-15.99
2923	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
2924	华夏中证绿色电力ETF	-0.64	1.26	-5.26	-9.22	3.68
2925	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.89	-3.90	-23.57	-9.22	-7.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.24	-6.06	-15.28	-13.67	-12.17
2963	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.23	-3.72	-19.72	-25.54	-12.18
2964	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.16	5.45	-7.92	-9.22	-12.19
2965	创金合信港股通大消费精选股票C	1.21	-3.17	4.70	-11.41	-12.21
2966	申万菱信中证军工指数A	0.80	5.23	-8.30	-9.39	-12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-4.64	42.04	17.41	-26.46	8.86
2423	圆信永丰聚优A	-4.64	73.61	36.72	18.98	26.04
2424	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
2425	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-4.68	25.30	-10.75	-	-49.68
2426	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-4.76	46.66	1.46	-40.41	-11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	国泰中证生物医药ETF	-10.45	34.05	-3.55	-40.28	5.43
2301	添富中证国企一带一路ETF联接C	8.51	34.05	19.96	2.72	55.78
2302	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
2303	建信中证农牧主题ETF	-5.37	34.01	3.33	-	-22.46
2304	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.24	34.00	54.20	71.22	70.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	建信中证全指证券公司ETF	-12.87	31.62	10.93	-7.99	-1.69
2535	华夏中证全指证券公司ETF	-12.67	31.69	10.91	-7.58	23.29
2536	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
2537	南方全指证券联接C	-12.80	31.34	10.85	-8.68	11.39
2538	汇添富国企创新增长股票D	22.73	30.73	10.77	-	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	兴业能源革新股票A	-16.18	37.57	15.91	-14.98	-16.37
1684	富国创新趋势股票	16.88	127.92	76.13	-15.05	-3.43
1685	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
1686	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-15.32	44.81
1687	太平价值增长股票A	-10.97	9.17	-15.56	-15.34	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-11.07	29.06	-5.35	-45.92	25.45
1931	兴业中证500ETF发起式联接C	8.30	66.34	37.07	-	25.42
1932	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-4.66	34.01	10.88	-15.14	25.29
1933	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1934	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-3.73	42.00	18.63	-	25.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	529.23	17882.79	10.53%
菲利华	300395	79.47	10264.31	6.05%
紫光国微	002049	85.95	7627.81	4.49%
航天电子	600879	335.82	7149.53	4.21%
中航光电	002179	150.59	6957.39	4.10%
航发动力	600893	178.74	6852.98	4.04%
中国卫星	600118	78.48	6439.12	3.79%
光启技术	002625	212.05	6429.33	3.79%
华丰科技	688629	32.31	5886.19	3.47%
中航沈飞	600760	126.85	5213.59	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.41	90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	3.50%
建筑业	0.09	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

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标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2529	1.2587	1.2385	1.2259	1.2284
累计净值(元)	1.2529	1.2587	1.2385	1.2259	1.2284

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