国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)_最新动态

国泰国证航天军工指数(LOF)A501019CHINA THAILAND AEROSPACE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.1155

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证航天军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：7.18亿元

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
股票型名次	1256	1746	1445	2890	3121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
股票型名次	2421	3155	2556	1811	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中证研发创新100ETF联接C	4.47	-11.10	-20.34	-17.74	-5.06
1255	广发品牌消费股票C	4.46	-0.44	-0.04	-17.10	-17.18
1256	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
1257	华泰柏瑞中证500指数增强C	4.46	-11.12	-15.12	-17.99	-4.15
1258	华夏中证红利质量ETF	4.46	-2.94	-6.50	-8.16	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	前海开源沪深300指数A	1.68	-6.37	-11.01	-12.97	-7.80
1745	富国中证煤炭指数C	-5.17	-6.38	-4.87	-10.63	13.13
1746	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
1747	南方中证新能源ETF联接A	9.19	-6.38	-15.79	-36.62	-25.65
1748	人保沪深300指数	1.59	-6.38	-11.19	-13.41	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	金鹰先进制造股票(LOF)C	5.01	-5.65	-8.15	-25.58	-21.50
1444	汇丰晋信智造先锋A	9.14	4.01	-8.16	-27.84	-26.46
1445	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
1446	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.04	-4.50	-8.23	-18.03	-16.66
1447	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.26	2.89	-8.25	23.49	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	创金合信新能源汽车股票A	5.05	-12.81	-15.05	-25.51	-13.89
2889	北信瑞丰优势行业股票	2.17	-22.04	-26.48	-25.52	8.62
2890	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
2891	摩根民生需求股票C	0.50	-17.95	-24.69	-25.52	-4.78
2892	深成联接A	3.02	-12.47	-19.58	-25.52	-15.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	嘉实中证稀有金属主题ETF	5.52	-12.64	-24.25	-39.79	-21.78
3120	汇添富沪港深新价值股票	-1.79	-26.32	-27.02	-27.92	-21.81
3121	国泰国证航天军工指数(LOF)A	4.46	-6.38	-8.23	-25.52	-21.82
3122	交银国证新能源指数(LOF)A	7.20	-3.48	-14.27	-30.52	-21.82
3123	建信创业板ETF联接C	1.98	-20.25	-28.27	-33.02	-21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	-13.72	-11.56	10.69	-20.89	87.40
2420	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	-13.72	-11.56	10.69	-20.89	87.40
2421	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
2422	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-13.73	22.95	50.22	-	33.83
2423	食品ETF	-13.74	-20.11	-27.97	-42.89	-42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-32.59	-14.62	10.79	-24.64	-16.52
3154	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-28.09	-14.67	-16.91	-54.85	-53.57
3155	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
3156	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-14.81	-14.70	-24.90	-48.01	-60.95
3157	前海开源MSCI中国A股消费A	-11.75	-14.75	-20.67	-36.00	48.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	九泰久福量化A	-24.40	-4.17	3.02	-30.56	-33.53
2555	华宝智能电动汽车ETF	-28.58	-2.63	3.00	-43.03	-25.27
2556	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
2557	申万菱信中证申万证券行业指数A	-18.55	-18.79	2.91	-8.20	-17.88
2558	国泰中证全指证券公司ETF	-19.43	-19.56	2.90	-8.41	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，低于同类基金平均水平
1809	中金MSCI质量C	-9.71	8.77	5.29	-25.58	86.45
1810	广发创业板ETF联接C	-23.57	8.69	21.10	-25.62	33.14
1811	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
1812	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	6.07	8.92	0.00	-25.66	-27.12
1813	摩根民生需求股票A	-3.09	32.83	26.38	-25.69	203.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	东财中证证券30指数发起式C	-17.17	-16.41	1.90	-	11.62
1941	英大中证ESG120策略指数A	-8.03	11.93	25.67	-	11.58
1942	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-13.73	-14.70	2.91	-25.62	11.55
1943	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-10.74	46.94	16.42	-	11.50
1944	中欧中证1000指数增强C	-12.37	13.41	18.20	-	11.49

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	562.70	22001.58	13.95%
菲利华	300395	82.99	7756.58	4.92%
航发动力	600893	189.87	7378.43	4.68%
中航沈飞	600760	134.84	5883.13	3.73%
中航光电	002179	160.04	5334.23	3.38%
光启技术	002625	225.44	5313.60	3.37%
紫光国微	002049	91.38	5288.91	3.35%
中国动力	600482	154.28	5170.04	3.28%
航天电子	600879	357.47	4843.67	3.07%
中国卫星	600118	83.55	4597.65	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.14	89.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	3.47%
建筑业	0.11	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1297	1.1210	1.0929	1.0883	1.0679
累计净值(元)	1.1297	1.1210	1.0929	1.0883	1.0679

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