国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)_最新动态

国泰国证航天军工指数(LOF)A501019CHINA THAILAND AEROSPACE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.2073

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证航天军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：艾小军

基金规模：7.78亿元

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
股票型名次	468	1525	3146	3454	3306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
股票型名次	3092	2751	2703	1737	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	1.63	7.51	0.32	26.74	20.46
467	1000增强ETF	1.62	12.12	-8.21	-7.58	6.06
468	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
469	金信消费升级股票A	1.62	1.79	-7.25	-24.66	-23.66
470	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.62	7.33	-0.31	24.15	16.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-0.65	3.53	-17.36	-13.34	-12.33
1524	工银全球精选股票(QDII)	0.87	3.52	-0.39	3.57	4.97
1525	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
1526	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-0.51	3.52	-17.04	-11.24	-5.77
1527	机器人YH	-0.58	3.52	-18.14	-12.05	-6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华夏中证物联网主题ETF	-0.21	-0.28	-15.42	4.40	10.78
3145	创金合信气候变化责任投资股票A	0.47	8.67	-15.43	-0.94	3.94
3146	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
3147	创金合信中证科创创业50指数增强C	-2.16	0.75	-15.44	16.88	21.58
3148	金鹰先进制造股票(LOF)A	1.06	5.74	-15.45	-23.50	-14.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	平安中证光伏产业指数A	-0.75	4.41	-23.54	-24.00	-11.01
3453	平安中证光伏产业指数C	-0.76	4.40	-23.58	-24.09	-11.15
3454	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
3455	建信新能源行业股票C	-2.10	4.21	-22.17	-24.11	-16.30
3456	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	4.09	8.22	-7.97	-24.13	-23.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	工银消费股票C	0.93	0.43	-0.48	-14.06	-15.33
3305	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-2.71	0.95	0.72	-10.38	-15.36
3306	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.62	3.52	-15.43	-24.10	-15.38
3307	国防ETF	2.07	6.31	-15.35	-27.46	-15.41
3308	天弘中证中美互联网C	-1.96	1.98	-4.55	-6.77	-15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	东财中证证券30指数发起式A	-14.43	35.36	7.93	-	22.66
3091	汇丰晋信智造先锋C	-14.44	37.18	-14.05	-51.94	99.43
3092	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
3093	银河康乐股票C	-14.52	36.40	2.81	-	-16.84
3094	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-14.57	6.74	-16.94	-23.14	-32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	华夏全球股票(QDII)	5.33	24.91	50.99	9.37	35.29
2750	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-17.14	24.90	-3.02	-	-14.12
2751	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
2752	华泰柏瑞上证红利ETF	12.98	24.85	30.13	37.57	311.64
2753	汇丰晋信低碳先锋股票A	-14.68	24.82	-21.17	-53.30	136.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，低于同类基金平均水平
2701	东财中证证券30指数发起式C	-14.78	34.28	6.65	-	20.84
2702	交银国证新能源指数(LOF)C	6.43	43.56	6.58	-	-28.35
2703	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
2704	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
2705	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-14.32	7.38	-16.19	-21.99	-31.00
1736	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-22.05	-3.15
1737	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
1738	摩根研究驱动C	10.32	45.73	29.58	-22.23	18.64
1739	工银消费股票A	-17.99	14.76	-6.84	-22.24	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	诺安中证500增强A	18.88	69.87	35.44	9.94	20.81
2089	大成科技消费股票A	26.13	80.53	40.44	21.87	20.78
2090	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
2091	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2092	博时智能消费主题ETF	5.34	89.23	71.42	29.88	20.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	529.23	17882.79	10.53%
菲利华	300395	79.47	10264.31	6.05%
紫光国微	002049	85.95	7627.81	4.49%
航天电子	600879	335.82	7149.53	4.21%
中航光电	002179	150.59	6957.39	4.10%
航发动力	600893	178.74	6852.98	4.04%
中国卫星	600118	78.48	6439.12	3.79%
光启技术	002625	212.05	6429.33	3.79%
华丰科技	688629	32.31	5886.19	3.47%
中航沈飞	600760	126.85	5213.59	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.41	90.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	3.50%
建筑业	0.09	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2044	1.1835	1.1765	1.1733	1.1881
累计净值(元)	1.2044	1.1835	1.1765	1.1733	1.1881

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