国泰国证航天军工指数(LOF)A(501019)_最新动态

国泰国证航天军工指数(LOF)A501019CHINA THAILAND AEROSPACE INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰国证航天军工指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.20亿元

国泰国证航天军工指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
股票型名次	2604	1219	1263	675	1268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
股票型名次	1561	2403	2542	241	1169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.43	-2.02	8.55	1.10	14.47
2603	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
2604	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
2605	华宝绿色领先股票	0.43	8.11	28.62	11.90	10.29
2606	华润元大富时中国A50指数A	0.43	-0.96	13.00	7.31	18.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.71	4.06	43.83	42.11	24.25
1218	广发中证全指可选消费ETF	0.04	4.05	26.52	11.05	24.00
1219	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
1220	华富中证人工智能产业ETF	-0.42	4.05	42.91	22.74	22.12
1221	华夏潜龙精选股票	1.20	4.05	29.43	26.53	26.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	大成恒生科技ETF发起式联接A	1.77	-3.49	26.00	8.27	17.31
1262	华夏能源革新股票C	1.36	4.11	25.99	3.10	1.53
1263	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
1264	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.80	-3.16	25.97	8.05	18.48
1265	博时中证500增强ETF	1.18	3.73	25.97	6.34	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	华夏中证动漫游戏ETF	-0.93	7.46	39.40	17.57	4.65
674	易方达中证稀土产业ETF	0.92	16.13	40.20	17.52	18.44
675	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
676	天弘创业板指数增强A	0.97	2.93	36.86	17.51	15.06
677	国泰中证动漫游戏ETF	-0.85	7.36	39.20	17.49	4.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰国证航天军工指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.50	2.14	18.71	8.70	16.56
1267	北信瑞丰优势行业股票	0.57	-1.03	29.49	21.09	16.55
1268	国泰国证航天军工指数(LOF)A	0.43	4.05	25.98	17.51	16.55
1269	国泰沪深300指数增强A	0.19	2.57	15.40	8.95	16.55
1270	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.87	0.88	35.22	21.22	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	易方达中证港股通互联网ETF	10.59	0.00	0.00	-	13.64
1560	光大保德信中证500指数增强A	10.58	8.46	-3.16	-	-3.32
1561	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
1562	汇添富高端制造股票A	10.57	-6.38	-15.25	66.74	140.60
1563	易方达信息行业精选股票	10.54	-1.73	-27.34	-	-14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	长江量化消费精选A	0.57	-4.63	-23.03	-	-33.47
2402	汇添富移动互联股票A	1.98	-4.63	-31.98	25.39	54.60
2403	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
2404	创金合信量化多因子股票A	-4.16	-4.66	-13.86	63.33	75.79
2405	华夏中证1000ETF	1.00	-4.67	-17.96	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	国富中证100指数增强(LOF)	5.83	-0.83	-21.13	0.24	23.20
2541	安信医药健康股票C	-20.21	-28.71	-21.19	-	2.08
2542	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
2543	添富中证长三角ETF	7.80	4.08	-21.19	4.61	0.43
2544	易方达核心优势股票C	-1.81	-1.39	-21.19	-	-31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	工银智能制造股票	18.72	-3.22	-29.35	60.24	47.10
240	华安创业板50ETF联接A	21.37	-2.30	-31.29	60.08	99.01
241	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
242	万家中证1000指数增强C	-2.87	-8.41	-11.36	60.01	97.13
243	富国MSCI中国A股国际通指数增强	11.36	10.39	-5.76	59.91	102.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国泰国证航天军工指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	博时上证50ETF联接C	13.60	11.52	-8.39	9.56	23.96
1168	工银上证50ETF联接C	13.38	11.19	-9.25	0.54	23.96
1169	国泰国证航天军工指数(LOF)A	10.58	-4.65	-21.19	60.03	23.94
1170	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-11.41	-21.84	-37.57	-10.23	23.87
1171	富国中证消费50ETF联接A	4.99	0.79	-19.16	-	23.84

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	207.45	8665.09	9.62%
中国重工	601989	1005.22	5528.70	6.14%
航发动力	600893	122.88	5073.81	5.63%
中航光电	002179	100.79	4388.35	4.87%
紫光国微	002049	59.14	3688.69	4.09%
中航沈飞	600760	77.14	3602.98	4.00%
中航西飞	000768	117.30	3237.57	3.59%
光启技术	002625	125.64	3138.38	3.48%
中航机载	600372	203.08	2631.96	2.92%
中国动力	600482	98.50	2374.92	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.08	89.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.14%
建筑业	0.06	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月8日（周三）17:00-18:0...

查看全文[05-07]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年5月11日（周六）9:00-17:0...

查看全文[05-06]
标题：国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.239	1.226	1.209	1.234	1.275
累计净值(元)	1.239	1.226	1.209	1.234	1.275

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