鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)_资产配置

鹏华香港中小企业指数(LOF)501023PENG HUA THE HONG KONG GENERAL SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	920.03	59.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	593.78	38.47%
其他资产	29.85	1.93%

资产总值：1543.66万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	7.20	53.50	5.17%
中煤能源	01898	9.50	36.60	3.54%
华润万象生活	01209	0.80	35.38	3.42%
中国铝业	02600	8.20	31.59	3.06%
融创服务	01516	1.30	31.21	3.02%
福莱特玻璃	06865	1.10	29.29	2.83%
中国软件国际	00354	2.40	28.28	2.74%
信义玻璃	00868	1.00	26.34	2.55%
恒安国际	01044	0.60	25.96	2.51%
蓝月亮集团	06993	2.80	25.58	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.02	15.44%
房地产	0.01	13.66%
工业	0.01	11.57%
日常消费品	0.01	9.37%
非日常生活消费品	0.01	7.41%
原材料	0.01	6.99%
医疗保健	0.01	6.88%
金融	0.01	6.50%
能源	0.01	5.47%
公用事业	0.00	4.78%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	8.70	73.53	7.35%
联想集团	00992	7.20	67.30	6.73%
昆仑能源	00135	5.60	38.67	3.86%
福耀玻璃	03606	0.92	35.96	3.59%
青岛啤酒股份	00168	0.60	34.94	3.49%
中煤能源	01898	9.50	28.74	2.87%
中海油田服务	02883	3.39	22.94	2.29%
中国铝业	02600	8.20	22.18	2.22%
郑煤机	00564	2.34	21.64	2.16%
海螺创业	00586	0.70	21.62	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.02	22.10%
信息技术	0.01	11.20%
非日常生活消费品	0.01	11.19%
金融	0.01	8.55%
房地产	0.01	8.18%
原材料	0.01	7.30%
医疗保健	0.01	6.96%
日常消费品	0.01	5.72%
能源	0.01	5.20%
公用事业	0.00	4.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	7.50	58.70	5.73%
青岛啤酒股份	00168	0.60	41.00	4.00%
联想集团	00992	5.80	35.73	3.49%
福耀玻璃	03606	0.92	32.99	3.22%
昆仑能源	00135	4.20	23.68	2.31%
海螺创业	00586	0.70	22.21	2.17%
郑煤机	00564	2.34	20.76	2.02%
华润水泥控股	01313	2.80	20.41	1.99%
光大证券	06178	3.40	19.86	1.94%
颐海国际	01579	0.20	19.36	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.02	20.57%
非日常生活消费品	0.01	12.28%
房地产	0.01	10.46%
金融	0.01	8.50%
日常消费品	0.01	8.50%
信息技术	0.01	7.49%
原材料	0.01	7.22%
医疗保健	0.01	7.14%
公用事业	0.00	3.23%
能源	0.00	3.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	0.60	33.24	2.81%
微创医疗	00853	1.10	29.72	2.51%
华润水泥控股	01313	2.80	26.03	2.20%
海尔电器	01169	1.00	24.60	2.08%
中远海控	01919	7.10	23.65	2.00%
光大证券	06178	3.40	22.29	1.88%
海螺创业	00586	0.70	22.08	1.87%
联想集团	00992	4.80	21.55	1.82%
青岛港	06198	5.20	20.56	1.74%
长城汽车	02333	2.30	19.87	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.02	17.62%
非日常生活消费品	0.02	15.89%
房地产	0.02	12.79%
医疗保健	0.01	8.75%
金融	0.01	6.79%
日常消费品	0.01	6.78%
原材料	0.01	6.19%
信息技术	0.01	5.35%
公用事业	0.01	4.87%
通信服务	0.00	2.55%

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