我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
203.60 |
-16.24 |
2.19 |
-37.25 |
-20.88 |
| 本期利润(万元) |
179.65 |
72.00 |
-0.98 |
16.56 |
-123.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.08 |
-0.00 |
0.01 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.53 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-8.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
240.89 |
0.00 |
89.40 |
0.00 |
-3.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1033.81 |
1000.50 |
1025.30 |
1182.80 |
1365.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.18 |
1.10 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
19.01 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-9.42 |
| 累计净值增长率(%) |
30.38 |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
-0.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
593.78 |
45.04 |
161.29 |
65.48 |
212.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
920.03 |
924.38 |
1265.65 |
1558.01 |
2227.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
920.03 |
924.38 |
1265.65 |
1558.01 |
2227.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.70 |
0.86 |
1.12 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.14 |
0.17 |
0.22 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
1543.66 |
1077.81 |
1456.39 |
1772.28 |
2469.51 |
| 负债合计(万元) |
509.86 |
52.51 |
90.95 |
63.73 |
76.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
1033.81 |
1025.30 |
1365.44 |
1708.54 |
2393.16 |
| 未分配利润(万元) |
240.89 |
89.40 |
-3.51 |
156.94 |
139.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.97 |
0.71 |
2.12 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
213.83 |
38.98 |
-2.37 |
-117.00 |
21.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23.95 |
-3.17 |
-102.63 |
363.16 |
164.15 |
| 其它收入(万元) |
8.34 |
1.59 |
0.78 |
1.91 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
198.52 |
38.36 |
-103.50 |
250.19 |
187.43 |
| 管理人报酬(万元) |
3.81 |
9.81 |
5.18 |
18.35 |
10.48 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.96 |
1.04 |
3.67 |
2.10 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.67 |
11.81 |
2.69 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
18.87 |
39.34 |
20.00 |
35.05 |
30.65 |
| 利润总额(万元) |
179.65 |
-0.98 |
-123.50 |
215.14 |
156.78 |
| 净利润(万元) |
179.65 |
-0.98 |
-123.50 |
215.14 |
156.78 |
