资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69643.25 86.97%
债券 303.79 0.38%
银行存款和结算备付金 9317.07 11.64%
其他资产 809.42 1.01%
资产总值:80073.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 16.02 6247.17 8.27%
三环集团 300408 36.33 6063.81 8.02%
寒武纪 688256 2.99 4773.73 6.32%
德福科技 301511 32.61 4690.95 6.21%
源杰科技 688498 2.47 4666.72 6.17%
新易盛 300502 7.48 4537.63 6.00%
英维克 002837 56.04 4458.18 5.90%
生益科技 600183 23.79 4125.19 5.46%
沪电股份 002463 25.59 3910.15 5.17%
中际旭创 300308 3.06 3886.20 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 77.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 14.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.25 995.59 8.86%
源杰科技 688498 0.90 899.97 8.01%
沪电股份 002463 11.63 883.53 7.86%
中际旭创 300308 1.49 848.42 7.55%
英维克 002837 9.01 759.99 6.76%
寒武纪 688256 0.76 742.26 6.61%
盛科通信 688702 3.82 637.08 5.67%
和林微纳 688661 7.95 586.34 5.22%
生益科技 600183 9.26 501.61 4.46%
三峡旅游 002627 58.09 461.21 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 12.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.89%
采矿业 0.04 3.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%