资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47695.62 81.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10578.11 18.12%
其他资产 114.48 0.20%
资产总值:58388.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 300759 112.34 5051.93 8.68%
药明康德 603259 30.19 5051.99 8.68%
松发股份 603268 21.94 4687.70 8.06%
三环集团 300408 37.80 4435.31 7.62%
招商轮船 601872 176.36 3553.65 6.11%
中远海能 600026 170.03 3495.81 6.01%
源杰科技 688498 2.13 3438.59 5.91%
长鑫科技 688825 64.24 3380.80 5.81%
新易盛 300502 5.86 2277.79 3.92%
移远通信 603236 27.49 1961.21 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 50.29%
科学研究和技术服务业 1.02 17.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.82 14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 16.02 6247.17 8.27%
三环集团 300408 36.33 6063.81 8.02%
寒武纪 688256 2.99 4773.73 6.32%
德福科技 301511 32.61 4690.95 6.21%
源杰科技 688498 2.47 4666.72 6.17%
新易盛 300502 7.48 4537.63 6.00%
英维克 002837 56.04 4458.18 5.90%
生益科技 600183 23.79 4125.19 5.46%
沪电股份 002463 25.59 3910.15 5.17%
中际旭创 300308 3.06 3886.20 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 77.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 14.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.00 303.79 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.79 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%