财通多策略福享混合(LOF)(501026)_资产配置

财通多策略福享混合(LOF)501026CAITONG MULTI STRATEGY FUXIANG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10214.86	86.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1053.83	8.94%
其他资产	522.12	4.43%

资产总值：11790.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.17	1191.82	10.15%
沪电股份	002463	27.64	1110.02	9.46%
生益电子	688183	37.33	912.62	7.78%
胜宏科技	300476	22.54	894.84	7.62%
中际旭创	300308	5.74	889.21	7.58%
新天然气	603393	18.38	665.17	5.67%
天孚通信	300394	6.18	621.49	5.30%
东阿阿胶	000423	9.89	610.21	5.20%
山西汾酒	600809	2.13	466.24	3.97%
东方电缆	603606	8.05	444.12	3.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	75.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.22%
金融业	0.02	1.57%
采矿业	0.01	0.92%
批发和零售业	0.00	0.23%
卫生和社会工作	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	10.26	1082.94	9.59%
沪电股份	002463	25.77	940.61	8.33%
东阿阿胶	000423	11.65	729.29	6.46%
新天然气	603393	19.88	690.63	6.12%
中际旭创	300308	4.92	678.65	6.01%
天孚通信	300394	7.03	621.95	5.51%
金盘科技	688676	11.36	592.59	5.25%
山西汾酒	600809	2.69	567.27	5.02%
中国核电	601985	35.41	377.47	3.34%
东方电缆	603606	7.36	359.24	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	75.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	9.55%
批发和零售业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.31	811.21	7.31%
东阿阿胶	000423	11.65	716.71	6.46%
沪电股份	002463	22.78	687.50	6.20%
通富微电	002156	29.69	667.73	6.02%
新易盛	300502	7.54	505.18	4.56%
通用股份	601500	87.67	460.27	4.15%
泸州老窖	000568	2.42	446.71	4.03%
天孚通信	300394	2.59	391.79	3.53%
中际旭创	300308	2.22	347.56	3.13%
海尔智家	600690	13.62	339.77	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	68.89%
金融业	0.05	4.13%
批发和零售业	0.04	3.69%
建筑业	0.04	3.17%
租赁和商务服务业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.15%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药康生物	688046	33.27	670.35	6.07%
山西汾酒	600809	2.87	662.20	5.99%
神州泰岳	300002	72.58	642.33	5.81%
贝斯特	300580	20.17	610.75	5.53%
古井贡酒	000596	2.39	556.39	5.04%
通富微电	002156	21.86	505.40	4.57%
新易盛	300502	9.79	482.84	4.37%
指南针	300803	7.28	438.69	3.97%
海尔智家	600690	19.00	398.96	3.61%
福瑞股份	300049	8.34	363.54	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	51.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	16.87%
科学研究和技术服务业	0.08	7.62%
金融业	0.04	3.97%
卫生和社会工作	0.04	3.58%
批发和零售业	0.02	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
三花转债	0.42	54.49	0.20%
健帆转债	0.12	12.10	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	66.59	0.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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