我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.53 |
-446.89 |
-471.35 |
-2589.59 |
-1431.83 |
| 本期利润(万元) |
557.64 |
515.77 |
106.45 |
-2209.80 |
-1710.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
-0.14 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
-17.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3784.12 |
0.00 |
-4401.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11736.48 |
11293.70 |
11089.98 |
11047.77 |
10853.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.75 |
0.72 |
0.72 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
-19.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1488.59 |
1382.86 |
1399.38 |
1852.80 |
1918.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
9633.50 |
9449.56 |
11234.02 |
12279.75 |
16089.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
9633.50 |
9449.56 |
11234.02 |
12279.75 |
16089.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.30 |
11.41 |
16.04 |
17.54 |
19.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
1.90 |
2.67 |
2.92 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
11335.24 |
11262.83 |
12776.30 |
14169.62 |
18040.78 |
| 负债合计(万元) |
41.54 |
215.06 |
107.22 |
49.99 |
468.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
11293.70 |
11047.77 |
12669.08 |
14119.63 |
17572.09 |
| 未分配利润(万元) |
-3784.12 |
-4401.06 |
-3353.58 |
-2456.17 |
629.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.95 |
11.42 |
5.79 |
15.39 |
9.13 |
| 投资收益(万元) |
-366.60 |
-2379.45 |
-701.18 |
-3307.32 |
-1438.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
962.66 |
379.80 |
-159.41 |
-153.90 |
934.96 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
1.09 |
0.76 |
1.08 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
601.58 |
-1987.13 |
-854.04 |
-3444.75 |
-494.03 |
| 管理人报酬(万元) |
65.68 |
174.26 |
102.69 |
233.58 |
120.59 |
| 托管费(万元) |
10.95 |
29.04 |
17.12 |
38.93 |
20.10 |
| 其它费用(万元) |
9.18 |
19.36 |
11.33 |
19.74 |
12.14 |
| 费用合计(万元) |
85.81 |
222.66 |
131.14 |
292.25 |
152.82 |
| 利润总额(万元) |
515.77 |
-2209.80 |
-985.18 |
-3737.00 |
-646.85 |
| 净利润(万元) |
515.77 |
-2209.80 |
-985.18 |
-3737.00 |
-646.85 |
