财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3605.75 |
1054.28 |
6624.03 |
4053.72 |
198.34 |
| 本期利润(万元) |
16718.53 |
-412.53 |
8763.68 |
6314.83 |
803.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.85 |
-0.05 |
0.69 |
0.50 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.97 |
0.00 |
69.60 |
0.00 |
7.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24154.53 |
0.00 |
4731.09 |
0.00 |
-1660.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.02 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75578.58 |
11234.62 |
13263.37 |
13813.55 |
12431.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.19 |
1.50 |
1.55 |
1.38 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
105.02 |
0.00 |
88.77 |
0.00 |
7.12 |
| 累计净值增长率(%) |
256.69 |
0.00 |
73.98 |
0.00 |
-1.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9264.79 |
677.09 |
1816.07 |
1362.38 |
1488.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
69947.03 |
12417.68 |
11106.17 |
10302.37 |
9633.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
69643.25 |
12377.27 |
11106.17 |
10302.37 |
9633.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.79 |
40.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.64 |
13.51 |
11.73 |
12.08 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
7.11 |
2.25 |
1.96 |
2.01 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
80073.53 |
13503.14 |
12984.31 |
12079.95 |
11335.24 |
| 负债合计(万元) |
4494.95 |
239.77 |
553.08 |
50.13 |
41.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
75578.58 |
13263.37 |
12431.22 |
12029.82 |
11293.70 |
| 未分配利润(万元) |
51863.66 |
4731.09 |
-1660.76 |
-2577.81 |
-3784.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
4.87 |
2.73 |
10.18 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
3672.07 |
6798.76 |
282.00 |
965.96 |
-366.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13112.79 |
2139.65 |
605.57 |
820.78 |
962.66 |
| 其它收入(万元) |
68.85 |
14.97 |
2.53 |
1.33 |
0.56 |
| 收入合计(万元) |
16856.79 |
8958.25 |
892.83 |
1798.26 |
601.58 |
| 管理人报酬(万元) |
110.66 |
150.79 |
68.33 |
132.70 |
65.68 |
| 托管费(万元) |
18.44 |
25.13 |
11.39 |
22.12 |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
18.65 |
9.20 |
18.49 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
138.26 |
194.56 |
88.92 |
173.30 |
85.81 |
| 利润总额(万元) |
16718.53 |
8763.68 |
803.91 |
1624.96 |
515.77 |
| 净利润(万元) |
16718.53 |
8763.68 |
803.91 |
1624.96 |
515.77 |
