国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)_资产配置

国泰融信灵活配置混合(LOF)501027GUOTAI RONGXIN FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58.64	16.68%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	289.66	82.42%
其他资产	3.15	0.90%

资产总值：351.45万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
可孚医疗	301087	0.08	3.94	1.16%
美的集团	000333	0.06	3.54	1.04%
东方时尚	603377	0.44	3.54	1.04%
传音控股	688036	0.02	3.43	1.01%
海康威视	002415	0.07	2.32	0.68%
应流股份	603308	0.12	2.27	0.67%
内蒙华电	600863	0.50	2.08	0.61%
邮储银行	601658	0.41	2.00	0.59%
赛轮轮胎	601058	0.17	1.94	0.57%
恒瑞医药	600276	0.04	1.92	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	11.02%
金融业	0.00	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.64%
教育	0.00	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	15.83	129.65	2.08%
广联航空	300900	3.95	123.24	1.98%
人福医药	600079	4.08	109.26	1.75%
东诚药业	002675	6.50	105.95	1.70%
应流股份	603308	5.20	103.77	1.67%
宏发股份	600885	3.01	98.03	1.57%
伟星新材	002372	3.18	77.31	1.24%
石头科技	688169	0.20	73.95	1.19%
中国人寿	601628	2.21	73.57	1.18%
国茂股份	603915	3.45	67.84	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	18.71%
金融业	0.01	2.16%
教育	0.01	2.08%
批发和零售业	0.01	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	7.75	213.85	2.33%
伟星新材	002372	6.73	143.62	1.56%
人福医药	600079	5.15	123.03	1.34%
中国人寿	601628	3.21	119.16	1.30%
平安银行	000001	8.52	112.12	1.22%
广联航空	300900	3.39	97.50	1.06%
应流股份	603308	4.16	88.69	0.97%
东方时尚	603377	13.85	89.06	0.97%
润丰股份	301035	0.86	74.75	0.81%
宏发股份	600885	2.17	72.43	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	14.48%
金融业	0.03	3.02%
教育	0.01	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	20.81	340.04	1.04%
伟星新材	002372	13.27	273.36	0.84%
隆基绿能	601012	5.34	255.65	0.78%
杰瑞股份	002353	7.75	241.19	0.74%
联赢激光	688518	5.71	229.35	0.70%
万科A	000002	12.67	225.91	0.69%
老百姓	603883	6.82	218.70	0.67%
宏发股份	600885	6.04	210.43	0.64%
爱柯迪	600933	11.05	200.89	0.61%
亿纬锂能	300014	2.31	195.43	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	11.11%
房地产业	0.09	2.68%
金融业	0.06	1.88%
批发和零售业	0.02	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
住宿和餐饮业	0.01	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中油股MTN001	5.00	511.77	8.22%
20闽投MTN005	5.00	511.57	8.21%
21南网01	5.00	504.58	8.10%
国开2105	4.80	486.74	7.82%
浦发转债	0.97	103.52	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	504.58	8.10%
金融债券	486.74	7.82%
可转债	269.78	4.33%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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