我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18.73 |
-1658.46 |
-344.14 |
-1059.63 |
-306.89 |
| 本期利润(万元) |
67.78 |
-2782.52 |
-954.62 |
-1769.96 |
-2711.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.44 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1111.00 |
0.00 |
10416.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6227.80 |
9177.16 |
32713.87 |
75222.28 |
96434.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1472.30 |
3770.88 |
6077.14 |
93.42 |
986.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4282.83 |
70406.39 |
96732.35 |
87308.79 |
88455.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1726.79 |
13262.49 |
16300.44 |
16468.00 |
15448.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2556.04 |
57143.89 |
80431.92 |
70840.80 |
73007.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.02 |
57.39 |
78.70 |
59.35 |
61.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
15.94 |
21.86 |
16.49 |
16.96 |
| 资产总计(万元) |
9301.95 |
75354.08 |
104199.55 |
90717.20 |
90631.68 |
| 负债合计(万元) |
124.80 |
131.81 |
2023.28 |
9351.71 |
8503.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
9177.16 |
75222.28 |
102176.27 |
81365.49 |
82128.45 |
| 未分配利润(万元) |
1271.10 |
11749.81 |
17056.32 |
11726.07 |
8412.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.81 |
10.14 |
2702.53 |
1146.74 |
1008.22 |
| 投资收益(万元) |
-976.08 |
-548.50 |
5999.57 |
3440.87 |
1469.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1124.06 |
-710.32 |
-238.18 |
191.02 |
1293.62 |
| 其它收入(万元) |
60.21 |
22.15 |
75.26 |
64.79 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
-2018.13 |
-1226.54 |
8539.18 |
4843.42 |
3773.50 |
| 管理人报酬(万元) |
574.14 |
411.75 |
821.58 |
353.46 |
305.87 |
| 托管费(万元) |
159.48 |
114.38 |
228.22 |
98.18 |
84.96 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
13.12 |
22.79 |
12.23 |
20.46 |
| 费用合计(万元) |
764.39 |
543.42 |
1627.52 |
685.03 |
504.80 |
| 利润总额(万元) |
-2782.52 |
-1769.96 |
6911.66 |
4158.39 |
3268.71 |
| 净利润(万元) |
-2782.52 |
-1769.96 |
6911.66 |
4158.39 |
3268.71 |
