财通福瑞混合发起(LOF)A(501028)_资产配置

财通福瑞混合发起(LOF)A501028CAITONG MULTI STRATEGY FURUI HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11006.36	71.69%
债券	3282.19	21.38%
银行存款和结算备付金	1064.09	6.93%
其他资产	0.73	0.00%

资产总值：15353.37万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.51	311.10	2.03%
瑞晟智能	688215	3.50	253.78	1.66%
钢研纳克	300797	14.86	251.88	1.64%
立讯精密	002475	4.14	234.78	1.53%
中国平安	601318	2.42	165.53	1.08%
皮阿诺	002853	7.62	159.72	1.04%
中国石化	600028	25.78	159.32	1.04%
福建高速	600033	38.68	159.75	1.04%
中国石油	601857	14.92	155.32	1.01%
伊利股份	600887	5.25	150.15	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	33.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	10.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	8.77%
金融业	0.07	4.78%
采矿业	0.05	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.92%
建筑业	0.04	2.71%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%
批发和零售业	0.02	0.99%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	12.54	553.01	3.48%
思看科技	688583	4.59	449.82	2.83%
华测导航	300627	12.60	446.42	2.81%
伯特利	603596	6.65	358.37	2.26%
长川科技	300604	2.92	290.89	1.83%
华海清科	688120	1.20	198.93	1.25%
富创精密	688409	2.58	191.64	1.21%
亚虹医药	688176	14.78	157.85	0.99%
凯文教育	002659	25.92	154.74	0.97%
三一重工	600031	6.49	150.83	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	38.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	6.05%
金融业	0.10	6.04%
采矿业	0.09	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.52%
建筑业	0.03	1.86%
批发和零售业	0.03	1.71%
教育	0.02	0.97%
房地产业	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测导航	300627	12.60	441.00	2.76%
广东宏大	002683	12.54	425.61	2.66%
思看科技	688583	4.59	375.17	2.35%
伯特利	603596	6.65	350.39	2.19%
富创精密	688409	2.58	141.93	0.89%
万辰集团	300972	0.77	138.78	0.87%
华海清科	688120	0.81	136.34	0.85%
紫金银行	601860	45.42	136.26	0.85%
中宠股份	002891	2.17	134.26	0.84%
青岛银行	002948	27.01	134.51	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	33.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	6.64%
金融业	0.10	6.25%
采矿业	0.08	5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.99%
建筑业	0.03	1.83%
批发和零售业	0.03	1.69%
教育	0.01	0.82%
房地产业	0.01	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香农芯创	300475	8.23	306.57	1.95%
安集科技	688019	1.57	263.16	1.67%
兴通股份	603209	15.26	242.33	1.54%
皖通高速	600012	13.33	229.54	1.46%
唐山港	601000	47.30	221.84	1.41%
中国神华	601088	5.35	205.17	1.31%
拓普集团	601689	3.49	201.62	1.28%
新集能源	601918	25.97	177.63	1.13%
银轮股份	002126	6.36	175.73	1.12%
比亚迪	002594	0.47	176.20	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	24.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	13.59%
金融业	0.16	10.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.89%
采矿业	0.07	4.51%
批发和零售业	0.04	2.69%
建筑业	0.03	1.70%
农、林、牧、渔业	0.02	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.56%
房地产业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	22.90	2315.55	15.11%
24国债05	9.50	966.64	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3282.19	21.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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