资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10920.16 70.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4600.86 29.64%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:15521.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
能辉科技 301046 6.12 202.82 1.31%
药明康德 603259 1.04 174.03 1.12%
麒麟信安 688152 3.86 157.06 1.01%
艾隆科技 688329 5.98 143.22 0.92%
青岛港 601298 14.02 141.04 0.91%
中国神华 601088 2.90 138.62 0.90%
绿色动力 601330 17.21 140.09 0.90%
中国人保 601319 17.32 138.21 0.89%
江苏金租 600901 19.75 137.06 0.89%
金迪克 688670 7.33 137.29 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 30.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 10.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 7.98%
金融业 0.08 4.89%
建筑业 0.06 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.23%
采矿业 0.03 1.73%
房地产业 0.02 1.58%
科学研究和技术服务业 0.02 1.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 190.50 1.23%
招商证券 600999 8.77 185.05 1.20%
沪电股份 002463 1.12 171.14 1.11%
广合科技 001389 0.70 166.07 1.08%
粤高速A 000429 10.98 149.88 0.97%
协创数据 300857 0.44 149.56 0.97%
中国核电 601985 15.36 138.70 0.90%
火星人 300894 10.99 138.03 0.89%
雅戈尔 600177 17.95 135.16 0.88%
国投电力 600886 10.12 134.70 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 32.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 10.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 8.01%
金融业 0.08 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.70%
建筑业 0.03 1.63%
采矿业 0.02 1.49%
房地产业 0.02 1.34%
批发和零售业 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.90 2315.55 15.11%
24国债05 9.50 966.64 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3282.19 21.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%