资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10618.44 68.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4873.67 31.46%
其他资产 1.43 0.01%
资产总值:15493.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 190.50 1.23%
招商证券 600999 8.77 185.05 1.20%
沪电股份 002463 1.12 171.14 1.11%
广合科技 001389 0.70 166.07 1.08%
粤高速A 000429 10.98 149.88 0.97%
协创数据 300857 0.44 149.56 0.97%
中国核电 601985 15.36 138.70 0.90%
火星人 300894 10.99 138.03 0.89%
雅戈尔 600177 17.95 135.16 0.88%
国投电力 600886 10.12 134.70 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 32.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 10.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 8.01%
金融业 0.08 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.70%
建筑业 0.03 1.63%
采矿业 0.02 1.49%
房地产业 0.02 1.34%
批发和零售业 0.01 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST雪浪 300385 17.53 361.47 2.34%
中际旭创 300308 0.51 290.40 1.88%
瑞晟智能 688215 3.50 247.62 1.60%
钢研纳克 300797 14.86 216.51 1.40%
立讯精密 002475 4.14 203.94 1.32%
皮阿诺 002853 7.62 187.38 1.21%
中国石油 601857 14.92 181.87 1.18%
浙江龙盛 600352 13.08 170.17 1.10%
唐山港 601000 35.33 165.70 1.07%
北大荒 600598 9.78 163.33 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 34.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 10.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 9.14%
金融业 0.07 4.28%
采矿业 0.05 3.17%
建筑业 0.04 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.52%
科学研究和技术服务业 0.02 1.50%
农、林、牧、渔业 0.02 1.06%
批发和零售业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 22.90 2315.55 15.11%
24国债05 9.50 966.64 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3282.19 21.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%