我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-322.53 |
40.64 |
-242.09 |
-477.23 |
-218.13 |
| 本期利润(万元) |
344.35 |
-45.82 |
58.13 |
-327.01 |
-400.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1163.05 |
0.00 |
1260.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6522.00 |
6445.37 |
6646.95 |
6764.85 |
7102.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.22 |
1.24 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.63 |
0.00 |
67.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
742.75 |
122.69 |
867.29 |
1553.96 |
1822.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
13166.04 |
12807.98 |
15369.60 |
11819.71 |
14728.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9659.61 |
9997.12 |
11714.68 |
11819.71 |
14728.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
3506.44 |
2810.86 |
3654.92 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.46 |
7.87 |
8.99 |
9.81 |
10.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.97 |
2.25 |
2.45 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
15907.90 |
15403.83 |
19211.44 |
19055.17 |
22370.65 |
| 负债合计(万元) |
946.00 |
47.99 |
1064.12 |
70.85 |
52.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
14961.89 |
15355.84 |
18147.33 |
18984.33 |
22317.85 |
| 未分配利润(万元) |
-888.90 |
-716.93 |
685.83 |
19.48 |
2882.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
55.62 |
48.75 |
105.39 |
54.97 |
| 投资收益(万元) |
165.18 |
-961.41 |
419.34 |
-2268.02 |
220.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.83 |
330.70 |
337.40 |
-828.19 |
-686.25 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
1.19 |
0.82 |
1.60 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
-42.94 |
-573.90 |
806.31 |
-2989.22 |
-409.40 |
| 管理人报酬(万元) |
45.58 |
105.62 |
57.13 |
184.26 |
122.39 |
| 托管费(万元) |
11.39 |
26.41 |
14.28 |
38.10 |
22.63 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
19.02 |
11.18 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
77.34 |
181.14 |
99.15 |
285.25 |
180.01 |
| 利润总额(万元) |
-120.28 |
-755.04 |
707.16 |
-3274.47 |
-589.41 |
| 净利润(万元) |
-120.28 |
-755.04 |
707.16 |
-3274.47 |
-589.41 |
