财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
292.68 |
-15.15 |
752.92 |
30.00 |
380.12 |
| 本期利润(万元) |
-114.63 |
118.21 |
606.11 |
354.86 |
289.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.18 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1637.16 |
0.00 |
1621.80 |
0.00 |
1740.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5673.77 |
5208.94 |
5315.83 |
5807.18 |
6453.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.47 |
1.44 |
1.45 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.32 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
91.94 |
0.00 |
96.50 |
0.00 |
87.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4827.04 |
1006.11 |
2349.31 |
2541.15 |
742.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
10618.44 |
14288.55 |
13619.09 |
12946.50 |
13166.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
10618.44 |
11006.36 |
10359.13 |
9682.41 |
9659.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3282.19 |
3259.96 |
3264.10 |
3506.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
7.88 |
7.83 |
7.85 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.97 |
1.96 |
1.96 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
15493.55 |
15353.37 |
16029.63 |
18044.18 |
15907.90 |
| 负债合计(万元) |
56.13 |
33.12 |
46.26 |
2536.70 |
946.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
15437.42 |
15320.25 |
15983.36 |
15507.48 |
14961.89 |
| 未分配利润(万元) |
819.63 |
1051.94 |
701.70 |
55.78 |
-888.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
9.95 |
6.97 |
5.51 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
928.87 |
2080.63 |
989.02 |
277.92 |
165.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1219.84 |
-446.95 |
-218.07 |
781.29 |
-210.83 |
| 其它收入(万元) |
2.25 |
4.37 |
1.67 |
1.79 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
-282.37 |
1648.01 |
779.59 |
1066.51 |
-42.94 |
| 管理人报酬(万元) |
46.18 |
94.49 |
46.48 |
90.21 |
45.58 |
| 托管费(万元) |
11.54 |
23.62 |
11.62 |
22.55 |
11.39 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
14.40 |
7.14 |
14.74 |
7.50 |
| 费用合计(万元) |
79.90 |
161.33 |
79.01 |
153.29 |
77.34 |
| 利润总额(万元) |
-362.27 |
1486.67 |
700.58 |
913.22 |
-120.28 |
| 净利润(万元) |
-362.27 |
1486.67 |
700.58 |
913.22 |
-120.28 |
