我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1163.35 |
3796.38 |
-366.79 |
4792.30 |
2882.26 |
| 本期利润(万元) |
9335.96 |
7480.17 |
6534.09 |
9974.82 |
4949.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.09 |
0.09 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48492.99 |
0.00 |
32851.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143276.07 |
147116.08 |
120517.09 |
103942.79 |
103349.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.70 |
1.58 |
1.55 |
1.46 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.92 |
0.00 |
50.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12274.64 |
8864.18 |
10240.41 |
6604.20 |
7518.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
185925.99 |
116912.66 |
89054.45 |
103349.45 |
116098.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
185925.99 |
116912.66 |
89054.45 |
103349.45 |
116098.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.50 |
75.88 |
55.05 |
72.76 |
74.23 |
| 应付托管费(万元) |
24.70 |
15.18 |
11.01 |
14.55 |
14.85 |
| 资产总计(万元) |
199624.64 |
132157.02 |
99437.22 |
109995.42 |
123716.35 |
| 负债合计(万元) |
812.58 |
2393.95 |
4482.70 |
335.75 |
752.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
198812.06 |
129763.08 |
94954.52 |
109659.67 |
122963.81 |
| 未分配利润(万元) |
71672.20 |
40553.50 |
26382.05 |
24585.66 |
31708.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
379.67 |
179.30 |
61.84 |
153.19 |
81.68 |
| 投资收益(万元) |
5544.55 |
6034.50 |
2231.25 |
12860.24 |
6750.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6376.39 |
7032.11 |
5340.81 |
-17079.75 |
-6374.73 |
| 其它收入(万元) |
74.67 |
82.40 |
11.42 |
32.09 |
21.17 |
| 收入合计(万元) |
12375.28 |
13328.32 |
7645.32 |
-4034.24 |
478.41 |
| 管理人报酬(万元) |
646.50 |
763.39 |
349.38 |
925.82 |
485.45 |
| 托管费(万元) |
129.30 |
152.68 |
69.88 |
185.16 |
97.09 |
| 其它费用(万元) |
29.59 |
46.84 |
20.95 |
45.72 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
905.18 |
1010.95 |
464.33 |
1296.35 |
676.56 |
| 利润总额(万元) |
11470.10 |
12317.37 |
7181.00 |
-5330.59 |
-198.15 |
| 净利润(万元) |
11470.10 |
12317.37 |
7181.00 |
-5330.59 |
-198.15 |
