华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)_财务情况

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)501029HUABAO S&P CHINA A-SHARE DIVIDEND OPPORTUNITY EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4259.63	1826.68	4129.53	4784.06	-1254.36
本期利润(万元)	-12031.43	8577.47	16055.48	4367.52	4259.27
加权平均份额本期利润(元)	-0.13	0.09	0.24	0.07	0.06
加权平均净值利润率(%)	-6.92	0.00	13.95	0.00	3.91
期末可供分配利润(万元)	51930.48	0.00	59410.84	0.00	39071.46
期末可供分配份额利润(元)	0.64	0.00	0.65	0.00	0.61
期末基金资产净值(万元)	133182.02	175747.44	164839.99	109065.61	106685.10
期末基金份额净值(元)	1.64	1.89	1.81	1.72	1.68
本期净值增长率(%)	-7.72	0.00	15.96	0.00	4.56
累计净值增长率(%)	9.57	0.00	18.74	0.00	7.06

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10705.35	10891.33	7539.51	9071.36	12274.64
交易性金融资产(万元)	151096.82	179139.93	116023.19	147225.27	185925.99
其中：股票投资(万元)	0.00	81.31	0.00	41.34	185925.99
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.15	4.45	2.88	4.38	123.50
应付托管费(万元)	0.83	0.89	0.58	0.88	24.70
资产总计(万元)	162768.22	191277.38	123959.77	156882.48	199624.64
负债合计(万元)	2895.20	1682.40	977.08	641.67	812.58
所有者权益合计(万元)	159873.03	189594.98	122982.69	156240.81	198812.06
未分配利润(万元)	61730.57	84525.67	49294.22	60488.78	71672.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.57	14.25	487.12	379.67	179.30
投资收益(万元)	4825.08	-1423.05	21601.97	5544.55	6034.50
公允价值变动收益(万元)	13215.10	5633.22	-1747.62	6376.39	7032.11
其它收入(万元)	29.49	19.03	86.91	74.67	82.40
收入合计(万元)	18099.23	4243.44	20428.38	12375.28	13328.32
管理人报酬(万元)	39.03	18.11	1105.53	646.50	763.39
托管费(万元)	7.81	3.62	221.11	129.30	152.68
其它费用(万元)	16.94	8.57	50.53	29.59	46.84
费用合计(万元)	126.19	57.30	1547.54	905.18	1010.95
利润总额(万元)	17973.04	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37
净利润(万元)	17973.04	4186.15	18880.84	11470.10	12317.37

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