华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)(501029)_最新动态

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)501029HUABAO S&P CHINA A-SHARE DIVIDEND OPPORTUNITY EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.6907 0.0049(0.29%)

累计净值：1.8625

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡一江

2026-05-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.68亿元

2026-03-03 每10份派现金 0.2 元

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
股票型名次	797	3033	3032	2329	2391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
股票型名次	2442	2735	1542	236	895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06
796	工银文体产业股票C	0.08	-3.53	-11.07	-18.57	-17.32
797	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
798	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84
799	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-2.25	-4.04	-6.10	-6.05	-4.76
3032	红利LV	2.60	-4.04	-6.21	-3.82	-4.92
3033	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
3034	招商中证上海环交所碳中和ETF	-5.51	-4.04	-9.99	-11.73	-9.16
3035	红利基金C	0.07	-4.06	-10.34	-6.45	-4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	创金合信文娱媒体股票发起C	1.66	-1.86	-10.26	-17.94	-15.99
3031	广发中证基建工程ETF联接A	-3.52	-1.52	-10.26	-10.20	-6.75
3032	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
3033	广发中证基建工程ETF联接C	-3.51	-1.53	-10.29	-10.28	-6.84
3034	南方小康A	-0.41	-4.68	-10.30	-12.01	-10.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2329 位，低于同类基金平均水平
2327	易方达金融行业股票发起式	-1.44	6.76	8.97	-6.23	-3.19
2328	银河高股息LOF	0.45	-7.57	-9.17	-6.26	-4.97
2329	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
2330	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.18	13.24	9.14	-6.33	-5.13
2331	兴全沪深300指数(LOF)C	0.15	0.20	-1.95	-6.34	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2391 位，低于同类基金平均水平
2389	美国消费	0.14	1.94	7.06	-5.79	-4.80
2390	易方达中证内地低碳经济主题ETF	-4.73	-5.93	-7.46	-8.24	-4.80
2391	红利基金LOFA	0.08	-4.04	-10.27	-6.31	-4.81
2392	建信沪深300红利ETF	2.32	-5.44	-6.67	-4.90	-4.81
2393	建信沪深300红利ETF发起式联接C	2.19	-5.31	-6.52	-4.88	-4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2442 位，低于同类基金平均水平
2440	南方中小盘成长股票	3.05	22.15	-5.21	-12.96	87.14
2441	工银美丽城镇股票C	3.03	17.09	-4.80	-28.40	-30.66
2442	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
2443	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	2.99	28.13	41.90	-	34.61
2444	建信医疗健康行业股票C	2.99	53.62	33.70	-	44.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	广发医疗保健股票A	-2.52	18.66	-3.16	-52.37	82.16
2734	招商中证煤炭等权指数C	15.94	18.65	25.18	-	9.80
2735	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
2736	添富中证国企一带一路ETF联接A	10.83	18.63	11.20	10.00	52.96
2737	博时央调ETF联接C	12.84	18.57	13.93	22.16	51.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	36.87	66.08	31.96	2.36	66.22
1541	华夏领先股票	100.61	108.70	31.95	1.97	-1.70
1542	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
1543	易方达沪深300ETF联接A	20.84	44.39	31.93	5.67	92.92
1544	添富沪深300ETF	20.89	45.62	31.91	5.07	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国寿安保成长优选股票A	103.48	151.90	78.75	57.77	223.76
235	博道伍佰智航C	35.01	95.30	68.93	57.50	149.23
236	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
237	建信互联网+产业升级股票	132.62	175.72	125.40	56.91	139.60
238	富国中证价值ETF	17.79	30.44	40.19	56.66	159.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	鹏扬元合量化大盘优选股票C	35.28	58.90	41.33	12.78	88.88
894	招商景气精选股票A	80.19	103.13	141.33	-	88.77
895	红利基金LOFA	3.03	18.64	31.93	57.18	88.73
896	华夏中证500ETF联接C	39.96	74.60	42.87	29.07	88.54
897	中融500	41.37	78.44	46.20	33.80	87.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云天化	600096	0.06	2.00	0.00%
建霖家居	603408	0.12	1.62	0.00%
中创智领	601717	0.08	1.96	0.00%
景津装备	603279	0.10	1.69	0.00%
德业股份	605117	0.02	1.72	0.00%
奥特维	688516	0.04	1.81	0.00%
九丰能源	605090	0.04	1.72	0.00%
新澳股份	603889	0.20	1.59	0.00%
行动教育	605098	0.04	1.67	0.00%
宇通客车	600066	0.06	1.96	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
教育	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6858	1.7117	1.6894	1.6766	1.6643
累计净值(元)	1.8576	1.8835	1.8612	1.8484	1.8361

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