资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3890.23 89.74%
债券 311.85 7.19%
银行存款和结算备付金 123.73 2.85%
其他资产 9.36 0.22%
资产总值:4335.17万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞可达 688800 7.72 380.10 8.81%
新易盛 300502 3.33 326.74 7.57%
三诺生物 300298 13.25 315.22 7.30%
生益电子 688183 10.13 299.51 6.94%
隆鑫通用 603766 24.52 283.21 6.56%
海光信息 688041 1.72 242.75 5.63%
玉龙股份 601028 18.51 237.54 5.50%
金诚信 603979 5.27 209.22 4.85%
景嘉微 300474 2.50 191.34 4.43%
艾迪药业 688488 17.38 176.20 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 77.97%
采矿业 0.04 10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.05 583.68 9.67%
三诺生物 300298 19.70 508.46 8.43%
春风动力 603129 3.15 494.77 8.20%
中际旭创 300308 2.72 336.19 5.57%
南极电商 002127 71.38 314.07 5.20%
锦泓集团 603518 31.28 306.54 5.08%
瑞可达 688800 5.77 289.35 4.79%
艾迪药业 688488 30.83 242.31 4.02%
迈威生物 688062 10.70 216.15 3.58%
生益电子 688183 5.45 213.99 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 78.41%
租赁和商务服务业 0.03 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.97%
采矿业 0.02 3.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.50 152.23 3.53%
志特转债 0.71 109.19 2.53%
24国债15 0.50 50.43 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.66 4.70%
可转债 109.19 2.53%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%