我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-254.08 |
-2676.37 |
-2888.50 |
-4137.30 |
-2851.26 |
| 本期利润(万元) |
505.62 |
-2180.26 |
-2390.60 |
-3919.47 |
-4790.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.29 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
169.52 |
0.00 |
2853.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8508.27 |
8029.05 |
7863.77 |
26330.67 |
29526.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.15 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
-7.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.27 |
0.00 |
60.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
567.78 |
2664.92 |
1557.54 |
4.69 |
472.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
9013.27 |
28610.97 |
28143.00 |
20126.73 |
7266.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
9013.27 |
28318.08 |
28143.00 |
19021.34 |
7266.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
292.89 |
0.00 |
1105.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.54 |
35.50 |
37.89 |
33.78 |
8.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.59 |
5.92 |
6.32 |
5.63 |
1.47 |
| 资产总计(万元) |
9635.48 |
31390.52 |
30396.24 |
22245.47 |
7781.92 |
| 负债合计(万元) |
56.08 |
590.59 |
118.01 |
616.79 |
58.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
9579.40 |
30799.93 |
30278.23 |
21628.68 |
7723.01 |
| 未分配利润(万元) |
776.26 |
2023.40 |
4759.67 |
4767.90 |
2834.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
11.98 |
4.56 |
3.81 |
1.11 |
| 投资收益(万元) |
-3611.02 |
-4560.96 |
779.98 |
-832.22 |
540.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1737.84 |
-166.78 |
-986.99 |
-1004.71 |
98.66 |
| 其它收入(万元) |
1.44 |
40.20 |
7.78 |
23.55 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
-1869.27 |
-4675.56 |
-194.68 |
-1809.58 |
644.50 |
| 管理人报酬(万元) |
80.59 |
465.78 |
207.70 |
153.71 |
51.69 |
| 托管费(万元) |
13.43 |
77.63 |
34.62 |
25.62 |
8.61 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
20.12 |
11.67 |
15.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
112.17 |
593.76 |
266.87 |
196.97 |
68.61 |
| 利润总额(万元) |
-1981.44 |
-5269.32 |
-461.55 |
-2006.55 |
575.90 |
| 净利润(万元) |
-1981.44 |
-5269.32 |
-461.55 |
-2006.55 |
575.90 |
