创金合信鼎鑫睿选定开混合(501035)_资产配置

创金合信鼎鑫睿选定开混合501035A JINHEXIN DINGXIN RUI REGULARLY OPEN SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9821.94	46.37%
债券	4055.67	19.15%
银行存款和结算备付金	7203.50	34.01%
其他资产	98.40	0.46%

资产总值：21179.51万元报告期：2018-12-31

十大重仓股

2018-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.20	964.92	4.81%
贵州茅台	600519	0.81	477.91	2.38%
招商银行	600036	16.45	414.54	2.07%
兴业银行	601166	19.87	296.86	1.48%
民生银行	600016	45.52	260.83	1.30%
交通银行	601328	44.22	256.03	1.28%
农业银行	601288	62.54	225.14	1.12%
伊利股份	600887	9.72	222.39	1.11%
中信证券	600030	12.58	201.41	1.00%
中国建筑	601668	34.89	198.88	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.39	19.27%
制造业	0.36	17.80%
建筑业	0.04	2.15%
房地产业	0.04	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.74%
采矿业	0.03	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.29%
批发和零售业	0.02	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.13	1173.40	5.47%
贵州茅台	600519	0.82	598.60	2.79%
招商银行	600036	16.72	513.14	2.39%
兴业银行	601166	19.87	316.93	1.48%
民生银行	600016	46.82	296.84	1.38%
交通银行	601328	43.74	255.44	1.19%
伊利股份	600887	9.72	249.61	1.16%
农业银行	601288	63.02	245.15	1.14%
恒瑞医药	600276	3.72	236.22	1.10%
中信证券	600030	12.55	209.46	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.43	20.26%
制造业	0.39	18.14%
采矿业	0.05	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.16%
建筑业	0.04	2.07%
房地产业	0.04	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.24%
批发和零售业	0.02	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
综合	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	16.71	978.87	4.71%
贵州茅台	600519	0.75	548.60	2.64%
招商银行	600036	16.12	426.21	2.05%
兴业银行	601166	19.99	287.86	1.39%
伊利股份	600887	9.76	272.30	1.31%
民生银行	600016	37.45	262.15	1.26%
交通银行	601328	41.62	238.90	1.15%
中信证券	600030	12.79	211.93	1.02%
农业银行	601288	60.21	207.12	1.00%
上汽集团	600104	5.29	185.10	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.40	19.08%
制造业	0.38	18.43%
房地产业	0.06	2.85%
建筑业	0.05	2.31%
采矿业	0.05	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.02	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	15.65	1022.10	4.69%
贵州茅台	600519	0.77	526.39	2.41%
招商银行	600036	14.96	435.19	2.00%
兴业银行	601166	18.45	307.93	1.41%
伊利股份	600887	9.96	283.76	1.30%
民生银行	600016	35.28	281.89	1.29%
交通银行	601328	41.30	255.23	1.17%
中信证券	600030	12.02	223.33	1.02%
农业银行	601288	56.68	221.62	1.02%
浦发银行	600000	16.69	194.44	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.42	19.05%
制造业	0.38	17.55%
房地产业	0.05	2.32%
建筑业	0.05	2.08%
批发和零售业	0.04	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
采矿业	0.03	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.20%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%

五大重仓债券

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发07	20.00	2008.60	10.01%
国开1701	14.26	1431.77	7.14%
12玉环交投债	30.00	615.30	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3440.37	17.15%
企业债	615.30	3.07%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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