我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-297.64 |
68.90 |
79.46 |
199.00 |
15.69 |
| 本期利润(万元) |
666.68 |
-1201.72 |
-167.36 |
395.43 |
55.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.06 |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.44 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-806.29 |
0.00 |
199.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21442.90 |
20776.22 |
21810.57 |
21977.94 |
21637.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.47 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
486.29 |
306.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
29691.85 |
38834.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
10610.49 |
11136.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
19081.36 |
27698.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.29 |
28.05 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
30972.10 |
40224.39 |
| 负债合计(万元) |
10195.88 |
18246.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20776.22 |
21977.94 |
| 未分配利润(万元) |
-806.29 |
395.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
462.46 |
544.75 |
| 投资收益(万元) |
97.58 |
127.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1270.62 |
196.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-710.58 |
868.33 |
| 管理人报酬(万元) |
164.36 |
158.62 |
| 托管费(万元) |
27.39 |
26.44 |
| 其它费用(万元) |
13.97 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
491.14 |
472.90 |
| 利润总额(万元) |
-1201.72 |
395.43 |
| 净利润(万元) |
-1201.72 |
395.43 |
