资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.28 0.01%
债券 232.98 7.41%
银行存款和结算备付金 2614.99 83.14%
其他资产 296.98 9.44%
资产总值:3145.23万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天3 400174 28.35 0.28 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-10-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 7.05 44.30 0.13%
联合动力 301656 0.32 6.85 0.02%
影石创新 688775 0.03 5.55 0.02%
东兴证券 601198 0.31 3.82 0.01%
新恒汇 301678 0.04 2.22 0.01%
屹唐股份 688729 0.17 3.67 0.01%
建发致新 301584 0.04 1.21 0.00%
云汉芯城 301563 0.01 1.48 0.00%
山大电力 301609 0.03 1.33 0.00%
超颖电子 603175 0.02 1.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
制造业 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.30 232.90 0.63%
锦浪转02 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.90 0.63%
可转债 0.07 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%