资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81.59 2.39%
债券 1251.69 36.67%
银行存款和结算备付金 1823.49 53.42%
其他资产 257.01 7.53%
资产总值:3413.79万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 7.05 44.02 0.13%
影石创新 688775 0.03 6.93 0.02%
联合动力 301656 0.32 8.24 0.02%
屹唐股份 688729 0.17 4.07 0.01%
东兴证券 601198 0.31 4.30 0.01%
新恒汇 301678 0.04 2.45 0.01%
云汉芯城 301563 0.01 1.47 0.00%
优优绿能 301590 0.01 1.29 0.00%
山大电力 301609 0.03 1.14 0.00%
建发致新 301584 0.04 1.20 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
制造业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-10-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 2.16 709.78 1.98%
华工科技 000988 3.59 300.48 0.84%
先导智能 300450 3.92 232.46 0.65%
芯原股份 688521 1.26 205.56 0.57%
欣旺达 300207 5.28 193.25 0.54%
通富微电 002156 4.34 193.91 0.54%
卧龙电驱 600580 3.91 190.09 0.53%
指南针 300803 1.28 186.03 0.52%
赤峰黄金 600988 5.95 176.48 0.49%
润和软件 300339 2.85 172.20 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.18 60.83%
金融业 0.29 8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 7.95%
采矿业 0.12 3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.05%
批发和零售业 0.06 1.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.34%
房地产业 0.04 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.96%
建筑业 0.03 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-10-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.10 1020.20 3.06%
25国债13 2.30 231.39 0.69%
锦浪转02 0.00 0.06 0.00%
太能转债 0.00 0.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1251.58 3.75%
可转债 0.11 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%