我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.09 |
-375.89 |
-47.96 |
-240.73 |
74.62 |
| 本期利润(万元) |
1901.02 |
-1167.21 |
-388.21 |
-510.21 |
-486.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-920.90 |
0.00 |
183.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14514.77 |
13361.35 |
14676.55 |
12620.64 |
13049.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.94 |
0.99 |
1.01 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2273.36 |
2173.54 |
2111.11 |
2391.04 |
2119.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
35631.57 |
36123.36 |
38462.80 |
39676.36 |
39931.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
35552.29 |
35797.62 |
38066.53 |
39309.65 |
39766.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
79.28 |
325.74 |
396.27 |
366.71 |
165.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.75 |
16.50 |
16.84 |
18.00 |
17.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.35 |
3.30 |
3.37 |
3.60 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
38487.03 |
38861.62 |
41186.19 |
42902.91 |
43248.20 |
| 负债合计(万元) |
126.92 |
123.66 |
83.81 |
196.77 |
235.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
38360.11 |
38737.96 |
41102.38 |
42706.13 |
43012.47 |
| 未分配利润(万元) |
-2225.32 |
940.78 |
4331.38 |
3224.63 |
6515.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.75 |
116.90 |
53.31 |
116.72 |
57.28 |
| 投资收益(万元) |
-923.25 |
-495.17 |
-343.63 |
264.56 |
119.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2155.78 |
-1190.96 |
1985.36 |
-7536.79 |
-3998.40 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.66 |
0.32 |
4.56 |
2.78 |
| 收入合计(万元) |
-3027.91 |
-1568.57 |
1695.36 |
-7150.96 |
-3819.34 |
| 管理人报酬(万元) |
99.18 |
205.50 |
104.97 |
202.48 |
97.53 |
| 托管费(万元) |
19.84 |
41.10 |
20.99 |
40.50 |
19.51 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
25.83 |
12.98 |
25.65 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
145.66 |
304.00 |
155.95 |
302.83 |
146.51 |
| 利润总额(万元) |
-3173.57 |
-1872.57 |
1539.41 |
-7453.78 |
-3965.85 |
| 净利润(万元) |
-3173.57 |
-1872.57 |
1539.41 |
-7453.78 |
-3965.85 |
