资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10861.25 76.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3423.10 23.96%
其他资产 3.78 0.03%
资产总值:14288.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百龙创园 605016 33.51 866.23 6.08%
中际旭创 300308 0.63 800.10 5.61%
杰瑞股份 002353 4.80 732.00 5.14%
天孚通信 300394 2.19 664.08 4.66%
亨通光电 600487 5.96 651.67 4.57%
燕京啤酒 000729 55.81 565.36 3.97%
南亚新材 688519 1.45 552.27 3.87%
新易盛 300502 0.80 484.39 3.40%
沪电股份 002463 3.03 462.98 3.25%
宁德时代 300750 0.99 389.08 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 68.62%
农、林、牧、渔业 0.06 3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.24%
批发和零售业 0.02 1.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 55.81 731.11 5.10%
百龙创园 605016 29.32 730.13 5.09%
匠心家居 301061 9.44 689.86 4.81%
徐工机械 000425 66.25 667.80 4.66%
九号公司 689009 14.55 643.56 4.49%
巨星科技 002444 17.56 522.94 3.65%
众兴菌业 002772 32.42 516.77 3.60%
安琪酵母 600298 12.08 488.15 3.40%
三一重工 600031 21.27 408.81 2.85%
春风动力 603129 1.70 388.62 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 55.20%
农、林、牧、渔业 0.08 5.61%
批发和零售业 0.02 1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.85%