我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-736.62 |
-696.38 |
-1243.55 |
-61.14 |
300.88 |
| 本期利润(万元) |
1747.06 |
-1396.79 |
288.43 |
-3245.79 |
-89.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
0.02 |
-0.22 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.33 |
0.00 |
-11.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8025.87 |
0.00 |
9422.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22459.28 |
20712.22 |
22397.44 |
22109.02 |
24139.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.63 |
1.77 |
1.74 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.32 |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.26 |
0.00 |
74.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7456.25 |
5874.21 |
5618.26 |
1893.97 |
2193.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
13227.00 |
13614.94 |
20251.41 |
25421.63 |
29974.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
13227.00 |
13614.94 |
20251.41 |
25421.63 |
29974.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.41 |
22.67 |
36.64 |
39.28 |
40.43 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
3.78 |
6.11 |
6.55 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
20765.17 |
22158.68 |
29549.74 |
31491.43 |
36388.57 |
| 负债合计(万元) |
52.95 |
49.66 |
99.90 |
393.65 |
885.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
20712.22 |
22109.02 |
29449.84 |
31097.78 |
35502.73 |
| 未分配利润(万元) |
8025.87 |
9422.66 |
13730.13 |
15378.07 |
19783.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.10 |
91.19 |
47.30 |
90.82 |
51.51 |
| 投资收益(万元) |
-568.52 |
328.94 |
61.37 |
-4259.17 |
-2346.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-700.42 |
-3184.66 |
-1471.82 |
-3298.22 |
-1048.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
3.45 |
3.45 |
| 收入合计(万元) |
-1234.84 |
-2764.42 |
-1363.15 |
-7463.12 |
-3339.78 |
| 管理人报酬(万元) |
131.55 |
398.00 |
236.87 |
520.07 |
284.36 |
| 托管费(万元) |
21.93 |
66.33 |
39.48 |
86.68 |
47.39 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.04 |
8.45 |
17.04 |
10.43 |
| 费用合计(万元) |
161.95 |
481.38 |
284.79 |
623.79 |
342.18 |
| 利润总额(万元) |
-1396.79 |
-3245.79 |
-1647.94 |
-8086.91 |
-3681.96 |
| 净利润(万元) |
-1396.79 |
-3245.79 |
-1647.94 |
-8086.91 |
-3681.96 |
