财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1465.78 |
-296.39 |
2311.53 |
388.23 |
1364.57 |
| 本期利润(万元) |
-1198.66 |
-1109.27 |
2200.37 |
1171.84 |
2151.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.14 |
0.24 |
0.14 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.08 |
0.00 |
12.97 |
0.00 |
11.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6047.34 |
0.00 |
7246.00 |
0.00 |
7197.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14253.51 |
14342.90 |
15452.16 |
16575.61 |
15403.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.75 |
1.88 |
2.02 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.76 |
0.00 |
13.80 |
0.00 |
13.44 |
| 累计净值增长率(%) |
73.69 |
0.00 |
88.30 |
0.00 |
87.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3378.84 |
8273.06 |
3950.29 |
2071.38 |
7456.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
10861.25 |
7163.18 |
9759.20 |
16347.72 |
13227.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
10861.25 |
7163.18 |
9759.20 |
16347.72 |
13227.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.89 |
15.89 |
15.10 |
21.45 |
21.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.31 |
2.65 |
2.52 |
3.58 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
15989.33 |
15488.98 |
15896.80 |
21043.45 |
20765.17 |
| 负债合计(万元) |
1735.82 |
36.82 |
493.03 |
51.85 |
52.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
14253.51 |
15452.16 |
15403.77 |
20991.61 |
20712.22 |
| 未分配利润(万元) |
6047.34 |
7246.00 |
7197.60 |
8305.25 |
8025.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.34 |
42.78 |
20.96 |
67.08 |
34.10 |
| 投资收益(万元) |
-1372.42 |
2521.34 |
1477.31 |
-2016.28 |
-568.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
267.13 |
-111.16 |
787.41 |
1146.67 |
-700.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1087.95 |
2454.04 |
2286.77 |
-802.53 |
-1234.84 |
| 管理人报酬(万元) |
88.46 |
204.42 |
108.45 |
255.72 |
131.55 |
| 托管费(万元) |
14.74 |
34.07 |
18.07 |
42.62 |
21.93 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
15.18 |
8.27 |
16.54 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
110.70 |
253.67 |
134.79 |
314.88 |
161.95 |
| 利润总额(万元) |
-1198.66 |
2200.37 |
2151.98 |
-1117.41 |
-1396.79 |
| 净利润(万元) |
-1198.66 |
2200.37 |
2151.98 |
-1117.41 |
-1396.79 |
