我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150.97 2.87%
银行存款和结算备付金 2905.74 55.26%
其他资产 2201.35 41.87%
资产总值:5258.06万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
韦尔股份 603501 0.51 98.63 3.55%
中国中免 601888 0.59 96.98 3.49%
百润股份 002568 2.30 82.87 2.98%
泸州老窖 000568 0.35 65.06 2.34%
华友钴业 603799 0.65 63.57 2.29%
赣锋锂业 002460 0.50 62.83 2.26%
芒果超媒 300413 0.92 28.67 1.03%
福耀玻璃 600660 0.75 26.68 0.96%
天赐材料 002709 0.27 25.38 0.91%
恩捷股份 002812 0.11 24.20 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 16.15%
租赁和商务服务业 0.01 3.49%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.03%
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百润股份 002568 4.07 243.51 4.73%
北方华创 002371 0.48 166.57 3.24%
完美世界 002624 6.35 128.97 2.50%
炬光科技 688167 0.54 118.94 2.31%
华友钴业 603799 1.04 114.72 2.23%
盾安环境 002011 8.20 112.34 2.18%
药明康德 603259 0.87 102.93 2.00%
斯达半导 603290 0.24 91.44 1.78%
赣锋锂业 002460 0.62 88.57 1.72%
佐力药业 300181 7.54 87.92 1.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 22.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.50%
科学研究和技术服务业 0.01 2.00%
租赁和商务服务业 0.01 1.58%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.13%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 0.70 70.42 1.34%
23国债10 0.70 70.56 1.34%
23国债16 0.10 9.99 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.97 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%