| 科目/报告期(季度) | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -49.56 | 21.57 | -15.71 | -106.12 | 14.31 |
| 本期利润(万元) | -56.67 | 32.54 | -13.61 | -164.07 | 12.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 1.34 | 0.00 | -6.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 658.53 | 0.00 | 650.24 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4648.56 | 4456.46 | 4554.39 | 4318.79 | 4644.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -7.27 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.34 | 0.00 | 17.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1122.05 | 95.59 | 19.51 | 105.66 | 119.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 5263.28 | 4355.48 | 4492.15 | 5499.45 | 5074.81 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.30 | 1467.55 |
| 其中：债券投资(万元) | 5263.28 | 4355.48 | 4492.15 | 3955.14 | 3607.27 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.85 | 2.31 | 4.57 | 5.31 | 4.44 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 0.39 | 0.76 | 0.88 | 0.74 |
| 资产总计(万元) | 6419.42 | 5114.00 | 5151.95 | 5714.30 | 5284.29 |
| 负债合计(万元) | 1211.94 | 8.02 | 22.90 | 565.76 | 50.13 |
| 所有者权益合计(万元) | 5207.47 | 5105.98 | 5129.05 | 5148.54 | 5234.16 |
| 未分配利润(万元) | 784.09 | 782.66 | 801.23 | 1112.88 | 1195.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 5.89 | 8.23 | 2.85 | 117.35 | 57.24 |
| 投资收益(万元) | 42.41 | -110.46 | -130.91 | 264.63 | 123.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | 10.95 | -87.76 | -82.32 | -243.88 | -31.96 |
| 其它收入(万元) | 4.91 | 1.12 | 0.14 | 2.33 | 1.94 |
| 收入合计(万元) | 64.16 | -188.87 | -210.24 | 140.42 | 150.30 |
| 管理人报酬(万元) | 19.32 | 41.64 | 24.78 | 59.12 | 29.16 |
| 托管费(万元) | 3.22 | 6.94 | 4.13 | 9.85 | 4.86 |
| 其它费用(万元) | 3.40 | 9.04 | 8.40 | 10.25 | 9.05 |
| 费用合计(万元) | 32.67 | 68.60 | 44.35 | 113.09 | 55.68 |
| 利润总额(万元) | 31.49 | -257.47 | -254.59 | 27.33 | 94.62 |
| 净利润(万元) | 31.49 | -257.47 | -254.59 | 27.33 | 94.62 |