资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35204.30 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3157.63 8.18%
其他资产 249.47 0.65%
资产总值:38611.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.68 1352.25 3.51%
贵州茅台 600519 0.87 1198.15 3.11%
中国平安 601318 14.85 1015.74 2.64%
中际旭创 300308 1.55 944.28 2.45%
紫金矿业 601899 22.94 790.74 2.06%
招商银行 600036 17.24 725.80 1.89%
新易盛 300502 1.38 595.48 1.55%
美的集团 000333 6.86 536.11 1.39%
兴业银行 601166 23.58 496.59 1.29%
长江电力 600900 17.04 463.32 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 50.77%
金融业 0.81 20.94%
采矿业 0.21 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.62%
建筑业 0.05 1.36%
科学研究和技术服务业 0.04 1.03%
农、林、牧、渔业 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.11 1653.02 3.94%
贵州茅台 600519 0.98 1415.11 3.37%
中国平安 601318 16.75 923.09 2.20%
招商银行 600036 19.26 778.30 1.86%
紫金矿业 601899 25.43 748.66 1.78%
新易盛 300502 1.54 564.02 1.34%
中际旭创 300308 1.39 560.31 1.34%
美的集团 000333 7.65 555.85 1.32%
东方财富 300059 19.67 533.47 1.27%
长江电力 600900 19.04 518.84 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 51.48%
金融业 0.85 20.27%
采矿业 0.20 4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.61%
建筑业 0.06 1.45%
科学研究和技术服务业 0.05 1.27%
农、林、牧、渔业 0.04 0.90%
租赁和商务服务业 0.03 0.75%