汇添富沪深300指数(LOF)A(501043)_最新动态

汇添富沪深300指数(LOF)A501043HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.5960

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：2.42亿元

汇添富沪深300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
股票型名次	1975	2551	1945	1593	2094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
股票型名次	2035	1894	1853	1166	1265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1975 位，低于同类基金平均水平
1973	华夏沪深300ETF联接A	-0.13	1.09	-4.73	-0.57	1.22
1974	华夏沪深300ETF联接C	-0.13	1.07	-4.80	-0.72	1.02
1975	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
1976	汇添富内需增长股票C	-0.13	0.48	-5.93	-14.86	-11.69
1977	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.13	1.19	-4.59	-0.43	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2551 位，低于同类基金平均水平
2549	银华医疗健康量化股票发起式C	-3.71	1.06	12.90	4.20	3.09
2550	广发研究精选股票A	-1.62	1.05	-18.21	-16.62	-10.81
2551	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
2552	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	-1.89	1.05	-6.74	0.10	3.40
2553	申万沪深300价值指数C	1.24	1.05	5.29	-0.67	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，低于同类基金平均水平
1943	长江沪深300指数增强A	-0.06	2.95	-5.03	-4.59	-3.45
1944	明亚中证1000指数增强C	1.35	9.28	-5.03	-5.49	3.14
1945	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
1946	民生加银沪深300ETF	-0.12	1.11	-5.04	-0.54	1.29
1947	富国中证央企创新驱动ETF	1.48	1.86	-5.06	-7.71	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	汇添富中证长三角ETF联接C	0.13	4.52	-2.50	-1.01	5.72
1592	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-3.70	4.72	-10.91	-1.03	-10.00
1593	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
1594	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.85	0.10	4.50	-1.03	-3.96
1595	华安沪深300ETF联接C	-0.10	1.43	-5.16	-1.04	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富沪深300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，低于同类基金平均水平
2092	兴全中证800六个月持有指数C	0.77	2.89	0.89	-6.14	0.76
2093	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.24	2.18	-4.87	-2.27	0.75
2094	汇添富沪深300指数(LOF)A	-0.13	1.05	-5.04	-1.03	0.74
2095	平安MSCI中国A股国际ETF	0.23	2.56	-4.86	-2.35	0.74
2096	易方达中证沪港深300ETF	-0.59	0.91	-1.93	-0.03	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	华夏中证央企ETF联接A	4.75	25.83	20.59	15.06	56.68
2034	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63
2035	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
2036	长信量化中小盘股票	4.73	76.20	47.29	8.37	161.31
2037	民生加银沪深300ETF联接C	4.72	43.07	29.52	7.69	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	富国中证价值ETF联接C	13.45	43.69	44.26	48.41	107.06
1893	广发资源优选股票C	35.78	43.68	54.66	-28.66	27.57
1894	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
1895	民生加银沪深300ETF联接A	4.94	43.64	30.31	8.77	46.69
1896	九泰天兴量化智选C	15.10	43.62	28.08	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.95	203.78
1852	博时沪深300指数增强A	6.06	40.44	29.09	-2.23	-10.05
1853	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
1854	180ESGETF	5.48	36.03	29.07	9.86	6.68
1855	泰康沪深300ETF联接A	5.43	42.44	28.99	4.43	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.52	29.71	23.32	6.17	58.46
1165	融通深证成分指数A/B	12.31	75.19	43.70	6.13	47.07
1166	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
1167	万家沪深300指数增强A	11.26	48.47	25.19	6.03	77.76
1168	国联安中证100指数(LOF)	6.00	42.20	27.29	6.01	53.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富沪深300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	添富中证国企一带一路ETF联接C	10.22	31.54	22.42	8.90	59.11
1264	东财消费电子指数增强A	42.95	154.07	144.69	-	59.10
1265	汇添富沪深300指数(LOF)A	4.74	43.67	29.08	6.05	59.09
1266	海富通量化前锋股票C	2.83	36.42	4.83	-23.38	59.05
1267	华宝银行ETF联接C	-3.24	21.12	40.36	38.12	59.03

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.20	1521.46	4.60%
宁德时代	300750	2.83	1113.00	3.37%
新易盛	300502	1.49	907.34	2.74%
贵州茅台	600519	0.67	794.28	2.40%
兆易创新	603986	0.72	585.82	1.77%
中国平安	601318	11.42	545.19	1.65%
寒武纪	688256	0.33	523.98	1.58%
招商银行	600036	13.26	470.73	1.42%
紫金矿业	601899	17.66	443.97	1.34%
北方华创	002371	0.46	409.99	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	58.77%
金融业	0.53	16.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.88%
采矿业	0.13	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.22%
建筑业	0.03	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5909	1.5975	1.5842	1.5714	1.5747
累计净值(元)	1.5909	1.5975	1.5842	1.5714	1.5747

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