财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2519.06 |
1229.68 |
534.96 |
132.43 |
2734.24 |
| 本期利润(万元) |
1733.75 |
4992.48 |
-1445.23 |
-3369.40 |
11866.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.13 |
-0.03 |
-0.08 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
25.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
138.49 |
0.00 |
-1991.18 |
0.00 |
-2631.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44291.33 |
46371.44 |
47146.51 |
46263.01 |
50728.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.28 |
1.16 |
1.11 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
3.42 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
26.57 |
| 累计净值增长率(%) |
21.94 |
0.00 |
14.64 |
0.00 |
17.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6937.03 |
8000.76 |
7783.91 |
6365.56 |
6380.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
113701.12 |
115747.69 |
122135.26 |
101608.20 |
109200.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1899.90 |
2188.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
101.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.79 |
3.23 |
3.37 |
3.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.56 |
0.65 |
0.67 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
121071.69 |
125075.15 |
130592.48 |
108212.45 |
116060.88 |
| 负债合计(万元) |
673.39 |
2529.83 |
1047.84 |
478.04 |
307.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
120398.31 |
122545.33 |
129544.64 |
107734.41 |
115752.91 |
| 未分配利润(万元) |
22086.15 |
16210.53 |
20344.63 |
-23620.78 |
-7560.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.68 |
13.15 |
27.17 |
11.50 |
72.42 |
| 投资收益(万元) |
6601.71 |
1401.77 |
6875.95 |
-278.92 |
-23570.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2917.22 |
-5577.30 |
24083.95 |
-14406.26 |
34018.13 |
| 其它收入(万元) |
51.76 |
20.13 |
152.77 |
9.85 |
43.85 |
| 收入合计(万元) |
3763.94 |
-4142.24 |
31139.84 |
-14663.83 |
10563.56 |
| 管理人报酬(万元) |
34.51 |
16.91 |
42.76 |
20.38 |
312.94 |
| 托管费(万元) |
6.90 |
3.38 |
8.55 |
4.08 |
62.59 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
9.24 |
18.69 |
9.60 |
29.72 |
| 费用合计(万元) |
275.03 |
127.38 |
273.70 |
117.97 |
615.85 |
| 利润总额(万元) |
3488.90 |
-4269.63 |
30866.14 |
-14781.80 |
9947.72 |
| 净利润(万元) |
3488.90 |
-4269.63 |
30866.14 |
-14781.80 |
9947.72 |
