汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)_最新动态

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海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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累计净值：1.1285

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：4.17亿元

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
股票型名次	114	2412	401	2175	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
股票型名次	3164	2296	2704	1452	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	天弘中证证券保险A	3.61	1.11	7.93	-6.65	-10.34
113	天弘中证证券保险C	3.60	1.09	7.88	-6.75	-10.46
114	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
115	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	3.59	1.32	7.50	-5.27	-8.67
116	博时证券公司指数A	3.58	1.41	7.89	-4.69	-8.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2412 位，低于同类基金平均水平
2410	工业互联ETF	-0.37	1.35	-12.01	1.80	11.39
2411	华宝电子ETF联接A	0.36	1.35	-11.12	20.23	28.25
2412	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
2413	长盛中证证券公司指数(LOF)	3.54	1.34	7.70	-4.62	-8.07
2414	工银沪深300ETF	-0.13	1.34	-4.58	0.06	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49
400	华宝券商ETF联接C	3.64	1.31	7.58	-5.29	-8.77
401	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
402	鹏华券商C	3.62	1.32	7.57	-5.23	-8.65
403	方正富邦中证保险A	3.09	-0.19	7.55	-10.03	-13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	中加中证500指数增强C	0.31	7.65	-1.97	-5.11	10.25
2174	券商ETF	3.81	1.43	8.26	-5.12	-8.54
2175	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
2176	申万菱信中证申万证券行业指数A	3.61	1.36	7.55	-5.14	-8.53
2177	国泰中证全指证券公司ETF联接C	3.62	1.31	7.58	-5.16	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.03	1.58	0.21	-9.77	-8.50
2841	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-2.00	0.17	-17.28	-12.49	-8.51
2842	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	3.59	1.35	7.58	-5.14	-8.51
2843	华宝券商ETF联接A	3.65	1.34	7.69	-5.11	-8.53
2844	南方恒生中国企业ETF	-1.58	0.63	1.96	-6.36	-8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-40.40	-31.59
3163	华宝深创100ETF发起式联接A	-15.89	-20.44	0.00	-	-36.61
3164	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
3165	博时证券公司指数C	-15.90	36.32	7.53	-	21.68
3166	华宝券商ETF联接A	-15.90	37.46	7.81	-1.45	54.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	大成产业升级股票(LOF)	15.92	36.30	26.82	16.22	235.90
2295	南方中证香港科技ETF(QDII)	-18.77	36.11	11.46	-32.94	-40.67
2296	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
2297	华夏中证光伏产业指数发起式A	3.50	36.07	-14.14	-	-45.60
2298	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-6.71	36.06	23.85	22.90	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	交银国证新能源指数(LOF)C	6.43	43.56	6.58	-	-28.35
2703	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.46	24.88	6.56	-22.13	20.73
2704	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
2705	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
2706	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	5.15	39.35	6.53	-33.54	-12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	合煦智远消费主题股票发起式A	-5.61	12.61	-1.26	-3.43	11.37
1451	南方ESG股票A	17.22	78.14	76.07	-3.48	72.37
1452	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
1453	汇丰晋信创新先锋股票	2.35	76.61	58.31	-3.55	7.73
1454	中金MSCI质量C	13.34	66.00	22.65	-3.58	120.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，低于同类基金平均水平
2318	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	-8.92	28.95	6.50	-31.85	12.74
2319	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	14.52	57.51	46.29	-	12.72
2320	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-15.89	36.09	6.56	-3.49	12.68
2321	汇添富恒生科技ETF	-22.47	26.78	6.03	-	12.58
2322	金鹰医疗健康股票A	-15.50	20.13	-7.51	-50.74	12.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	13.99	380.65	0.26%
东方财富	300059	18.10	367.46	0.25%
海通证券	600837	13.84	152.69	0.10%
华泰证券	601688	7.33	129.09	0.09%
国泰君安	601211	6.46	119.30	0.08%
招商证券	600999	5.32	103.48	0.07%
东方证券	600958	7.50	83.30	0.06%
广发证券	000776	4.24	70.81	0.05%
申万宏源	000166	12.92	73.90	0.05%
兴业证券	601377	9.90	67.51	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.1268	1.1288	1.1180	1.0899	1.0915
累计净值(元)	1.1268	1.1288	1.1180	1.0899	1.0915

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