汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A(501047)_最新动态

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A501047HUITIANFU CHINA SECURITIES ALL INDEX SECURITIES COMPANY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND (LOF) A

深交所：近期“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形[2026-01-30]

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累计净值：1.2123

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：4.43亿元

汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
股票型名次	1340	3328	3378	3159	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
股票型名次	3107	2704	1760	1118	2190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.80	7.39	-4.67	4.39	6.60
1339	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.80	7.36	-4.73	4.25	6.57
1340	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
1341	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.80	-0.82	-6.07	-2.53	-0.16
1342	鹏华沪深港互联网股票	0.80	8.32	-0.45	28.44	8.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.82	-0.80	-5.88	-1.94	-0.15
3327	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.80	-0.81	-5.97	-1.95	-0.21
3328	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
3329	嘉实全球房地产(QDII)	-0.18	-0.81	-0.18	0.38	0.18
3330	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	0.80	-0.82	-6.07	-2.53	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	建信恒生科技指数发起(QDII)C	0.43	4.90	-5.97	0.30	4.50
3377	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.81	-0.82	-5.99	-2.19	-0.15
3378	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
3379	汇添富中证医药卫生ETF	-1.17	1.79	-6.01	-6.59	2.95
3380	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.44	4.95	-6.02	0.48	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	富国中证全指证券公司指数A	0.88	-0.87	-6.07	-2.38	-0.17
3158	华宝券商ETF联接A	0.82	-0.90	-6.13	-2.38	-0.23
3159	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
3160	广发中证全指汽车ETF	-2.16	-1.62	-7.22	-2.42	-1.65
3161	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	华安中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.29	-2.50	-0.14
3279	华宝中证全指证券公司ETF	0.85	-0.84	-6.33	-2.51	-0.14
3280	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	0.80	-0.81	-6.01	-2.41	-0.14
3281	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	2.18	-0.24	-1.44	-3.29	-0.14
3282	前海开源中药研究精选股票C	-1.29	-0.31	0.54	-5.49	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	招商中证证券公司指数A	10.92	36.30	23.66	5.37	-24.63
3106	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	10.90	25.38	13.23	-	28.72
3107	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
3108	国泰中证煤炭ETF	10.84	-0.41	9.38	116.72	163.21
3109	鹏华券商A	10.82	32.03	20.03	2.97	-27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，低于同类基金平均水平
2702	建信中小盘先锋股票C	23.37	34.54	-4.49	-	-3.95
2703	华宝银行ETF联接C	2.50	34.50	34.44	23.38	51.97
2704	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
2705	鑫元成长驱动股票发起式C	31.50	34.41	0.00	-	5.58
2706	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	11.75	34.40	73.09	-	66.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	33.60	62.28	22.39	-	6.64
1759	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	32.51	60.51	22.39	-	18.60
1760	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
1761	华宝券商ETF联接C	10.60	34.81	22.36	3.19	30.07
1762	永赢沪深300A	25.99	47.54	22.33	5.83	65.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	建信沪深300指数增强C	24.29	43.44	19.52	2.57	45.33
1117	华夏新兴成长股票A	41.64	79.57	25.58	2.56	1.44
1118	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
1119	景顺长城量化新动力股票	30.95	48.56	19.74	2.56	148.09
1120	人保沪深300指数	27.18	51.18	24.33	2.50	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，低于同类基金平均水平
2188	富国中证消费50ETF联接C	3.58	10.83	-13.35	-32.79	23.02
2189	汇添富华证专精特新100指数发起式C	53.58	83.34	0.00	-	23.02
2190	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	10.85	34.49	22.37	2.56	22.99
2191	鹏华沪深300指数增强C	28.06	47.44	24.27	-	22.98
2192	南方中证长江保护主题ETF联接A	34.14	52.71	0.00	-	22.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	13.99	380.65	0.26%
东方财富	300059	18.10	367.46	0.25%
海通证券	600837	13.84	152.69	0.10%
华泰证券	601688	7.33	129.09	0.09%
国泰君安	601211	6.46	119.30	0.08%
招商证券	600999	5.32	103.48	0.07%
东方证券	600958	7.50	83.30	0.06%
广发证券	000776	4.24	70.81	0.05%
申万宏源	000166	12.92	73.90	0.05%
兴业证券	601377	9.90	67.51	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.27	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-03-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2299	1.2153	1.2156	1.2285	1.2201
累计净值(元)	1.2299	1.2153	1.2156	1.2285	1.2201

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