华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)_资产配置

华夏上证50AH优选指数(LOF)A501050CHINA SHANGHAI AND HONG KONG SHANGHAI 50AH PREFERRED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148316.79	93.74%
债券	2026.55	1.28%
银行存款和结算备付金	7151.08	4.52%
其他资产	729.15	0.46%

资产总值：158223.56万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.61	15391.17	9.76%
中国平安	02318	204.20	10718.74	6.80%
紫金矿业	02899	301.20	9137.85	5.80%
招商银行	600036	209.75	8247.23	5.23%
长江电力	600900	207.32	5605.99	3.56%
兴业银行	601166	286.90	5399.46	3.43%
工商银行	01398	789.40	4781.43	3.03%
恒瑞医药	600276	75.67	4178.36	2.65%
药明康德	603259	41.91	4111.37	2.61%
中信证券	06030	189.40	3976.69	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	28.15%
金融	3.51	22.27%
金融业	1.36	8.66%
材料	1.14	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	4.55%
能源	0.63	3.99%
科学研究和技术服务业	0.41	2.61%
信息技术	0.40	2.55%
工业	0.37	2.35%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.76	16201.97	8.73%
中国平安	02318	226.45	13325.40	7.18%
紫金矿业	601899	309.52	10669.15	5.75%
招商银行	600036	232.60	9792.31	5.27%
兴业银行	601166	318.15	6700.24	3.61%
长江电力	600900	229.90	6251.04	3.37%
寒武纪	688256	3.96	5370.82	2.89%
中信证券	06030	210.00	5197.07	2.80%
恒瑞医药	600276	83.91	4998.38	2.69%
工商银行	01398	875.40	4973.37	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	27.75%
金融	4.22	22.75%
金融业	1.65	8.88%
采矿业	1.22	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	4.27%
能源	0.62	3.32%
非必需消费品	0.51	2.75%
信息技术	0.44	2.35%
工业	0.42	2.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.72	18374.20	8.99%
中国平安	02318	271.05	13127.92	6.42%
紫金矿业	601899	360.42	10610.76	5.19%
招商银行	600036	250.76	10133.07	4.96%
中信证券	06030	262.45	7379.97	3.61%
长江电力	600900	247.85	6753.97	3.30%
兴业银行	601166	336.70	6683.49	3.27%
恒瑞医药	600276	90.47	6472.96	3.17%
中芯国际	00981	87.90	6383.96	3.12%
国泰海通	02611	404.86	5936.24	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.75	28.11%
金融	4.53	22.18%
金融业	1.68	8.23%
采矿业	1.22	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	4.01%
能源	0.66	3.23%
信息技术	0.64	3.12%
科学研究和技术服务业	0.57	2.78%
通讯服务	0.43	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.89	22403.76	10.09%
中国平安	02318	337.05	15322.53	6.90%
招商银行	600036	316.55	14545.31	6.55%
兴业银行	601166	412.00	9616.08	4.33%
长江电力	600900	309.52	9328.99	4.20%
紫金矿业	02899	447.20	8176.87	3.68%
中信证券	06030	328.95	7109.61	3.20%
工商银行	01398	1165.90	6613.37	2.98%
恒瑞医药	600276	112.97	5863.02	2.64%
国泰海通	02611	423.66	4868.09	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.90	26.56%
金融	5.20	23.41%
金融业	2.42	10.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.13	5.08%
材料	1.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	4.15%
能源	0.76	3.40%
通讯服务	0.56	2.53%
工业	0.49	2.20%
信息技术	0.48	2.17%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	20.00	2026.55	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2026.55	1.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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