华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)_财务情况

华夏上证50AH优选指数(LOF)A501050CHINA SHANGHAI AND HONG KONG SHANGHAI 50AH PREFERRED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	3978.68	-5635.44	-2746.71	455.44	-1029.33
本期利润(万元)	38651.53	8737.64	2407.79	-23994.82	1190.72
加权平均份额本期利润(元)	0.20	0.04	0.01	-0.13	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.68	0.00	-10.00	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	44760.26	0.00	37150.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.23	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	274351.78	236790.00	236246.64	232116.49	240665.72
期末基金份额净值(元)	1.44	1.23	1.20	1.19	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	3.53	0.00	-9.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.30	0.00	19.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	15101.84	16846.23	18246.92	19847.13	17778.77
交易性金融资产(万元)	223347.74	218723.81	217542.88	230640.12	238794.95
其中：股票投资(万元)	223347.74	218723.81	217542.88	230640.12	238794.95
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	100.30	97.09	97.55	105.62	102.29
应付托管费(万元)	20.06	19.42	19.51	21.12	20.46
资产总计(万元)	241380.21	236744.17	238220.93	251983.56	260445.16
负债合计(万元)	1016.57	941.75	1248.00	506.14	1492.69
所有者权益合计(万元)	240363.64	235802.41	236972.93	251477.42	258952.47
未分配利润(万元)	45363.55	37669.89	51045.33	61293.34	84424.97

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	33.52	76.22	40.12	89.92	48.96
投资收益(万元)	-5029.79	1877.27	8525.15	-11652.28	-3976.71
公允价值变动收益(万元)	14593.98	-24799.22	-16061.30	-24858.11	-5938.82
其它收入(万元)	31.13	53.09	43.31	92.45	61.54
收入合计(万元)	9628.84	-22792.64	-7452.72	-36328.02	-9805.03
管理人报酬(万元)	599.47	1220.76	617.08	1237.11	641.46
托管费(万元)	119.89	244.15	123.42	247.42	128.29
其它费用(万元)	37.26	73.74	37.39	75.79	39.33
费用合计(万元)	765.21	1554.39	786.54	1571.81	814.27
利润总额(万元)	8863.63	-24347.03	-8239.26	-37899.83	-10619.29
净利润(万元)	8863.63	-24347.03	-8239.26	-37899.83	-10619.29

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