财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10361.36 |
7149.92 |
29769.12 |
11868.44 |
11398.17 |
| 本期利润(万元) |
1370.58 |
-8009.97 |
47125.94 |
29605.23 |
15556.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.08 |
0.35 |
0.23 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
6.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60925.65 |
0.00 |
64527.73 |
0.00 |
65891.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147444.94 |
154310.35 |
181921.62 |
196706.05 |
212247.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.67 |
1.76 |
1.74 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.63 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
7.09 |
| 累计净值增长率(%) |
77.10 |
0.00 |
76.00 |
0.00 |
51.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6325.62 |
7215.06 |
8279.32 |
16159.48 |
15101.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
142093.15 |
178174.74 |
212484.33 |
225966.61 |
223347.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
140590.68 |
174132.23 |
208469.33 |
225966.61 |
223347.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
1502.47 |
4042.50 |
4015.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.95 |
80.38 |
91.88 |
102.13 |
100.30 |
| 应付托管费(万元) |
12.39 |
16.08 |
18.38 |
20.43 |
20.06 |
| 资产总计(万元) |
151342.16 |
187013.69 |
225148.64 |
243381.78 |
241380.21 |
| 负债合计(万元) |
1158.33 |
1335.29 |
3102.34 |
1236.48 |
1016.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
150183.83 |
185678.40 |
222046.30 |
242145.30 |
240363.64 |
| 未分配利润(万元) |
65330.77 |
80123.93 |
74926.98 |
70477.26 |
45363.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.12 |
28.85 |
68.31 |
33.52 |
76.22 |
| 投资收益(万元) |
31927.61 |
12298.98 |
-508.85 |
-5029.79 |
1877.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18249.95 |
4523.07 |
45559.45 |
14593.98 |
-24799.22 |
| 其它收入(万元) |
193.74 |
79.08 |
118.55 |
31.13 |
53.09 |
| 收入合计(万元) |
50418.42 |
16929.98 |
45237.46 |
9628.84 |
-22792.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1087.19 |
569.10 |
1212.69 |
599.47 |
1220.76 |
| 托管费(万元) |
217.44 |
113.82 |
242.54 |
119.89 |
244.15 |
| 其它费用(万元) |
35.02 |
22.97 |
74.25 |
37.26 |
73.74 |
| 费用合计(万元) |
1368.72 |
718.14 |
1548.89 |
765.21 |
1554.39 |
| 利润总额(万元) |
49049.70 |
16211.84 |
43688.57 |
8863.63 |
-24347.03 |
| 净利润(万元) |
49049.70 |
16211.84 |
43688.57 |
8863.63 |
-24347.03 |
