我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15417.22 94.22%
债券 832.99 5.09%
银行存款和结算备付金 92.14 0.56%
其他资产 19.97 0.12%
资产总值:16362.32万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 29.70 1293.05 7.95%
宁德时代 300750 4.57 1150.13 7.07%
贵州茅台 600519 0.59 1033.94 6.36%
招商银行 600036 24.66 927.46 5.70%
浙江鼎力 603338 13.99 829.23 5.10%
鼎龙股份 300054 32.10 765.59 4.71%
立讯精密 002475 17.14 744.90 4.58%
北方华创 002371 1.79 655.10 4.03%
保利发展 600048 59.45 655.73 4.03%
拓普集团 601689 12.35 571.50 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 77.76%
房地产业 0.12 7.19%
金融业 0.10 6.23%
农、林、牧、渔业 0.06 3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 33.04 1257.10 8.67%
招商银行 600036 26.32 899.88 6.20%
贵州茅台 600519 0.60 882.64 6.08%
宁德时代 300750 4.77 858.02 5.91%
鼎龙股份 300054 34.58 784.27 5.41%
立讯精密 002475 19.23 755.93 5.21%
浙江鼎力 603338 11.31 683.53 4.71%
北方华创 002371 1.99 636.58 4.39%
澜起科技 688008 9.94 568.34 3.92%
保利发展 600048 59.45 520.78 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 77.35%
金融业 0.10 7.11%
房地产业 0.08 5.83%
农、林、牧、渔业 0.05 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 7.30 741.00 4.56%
23国债24 0.90 91.99 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 832.99 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%