资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13443.94 93.03%
债券 838.43 5.80%
银行存款和结算备付金 83.49 0.58%
其他资产 85.82 0.59%
资产总值:14451.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.56 1004.53 7.01%
立讯精密 002475 12.70 894.08 6.24%
招商银行 600036 21.66 768.93 5.36%
贵州茅台 600519 0.59 701.22 4.89%
中航光电 002179 15.08 696.60 4.86%
浙江鼎力 603338 13.68 581.53 4.06%
牧原股份 002714 13.00 454.87 3.17%
保利发展 600048 91.32 422.81 2.95%
北方华创 002371 0.47 416.63 2.91%
三一重工 600031 23.69 409.36 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 71.58%
金融业 0.12 8.18%
房地产业 0.10 7.04%
农、林、牧、渔业 0.07 4.75%
采矿业 0.03 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.97 1191.44 8.21%
贵州茅台 600519 0.59 857.67 5.91%
招商银行 600036 20.11 790.73 5.45%
立讯精密 002475 15.10 743.83 5.13%
鼎龙股份 300054 12.34 608.36 4.19%
中航光电 002179 17.32 585.35 4.03%
浙江鼎力 603338 12.09 585.06 4.03%
北方华创 002371 1.15 514.50 3.55%
招商蛇口 001979 53.02 445.90 3.07%
保利发展 600048 75.73 440.75 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 73.99%
金融业 0.12 8.33%
房地产业 0.10 7.05%
农、林、牧、渔业 0.06 4.35%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.60 767.97 5.36%
国债2601 0.70 70.45 0.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 838.43 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%