财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1836.53 |
456.13 |
1820.52 |
707.14 |
628.37 |
| 本期利润(万元) |
927.28 |
11.98 |
3801.58 |
3589.04 |
688.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.43 |
0.41 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
0.00 |
24.10 |
0.00 |
4.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7629.91 |
0.00 |
8093.58 |
0.00 |
6105.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.14 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14333.49 |
14507.89 |
15993.63 |
17388.60 |
15247.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.14 |
2.02 |
2.02 |
2.08 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
5.62 |
0.00 |
26.85 |
0.00 |
4.51 |
| 累计净值增长率(%) |
113.82 |
0.00 |
102.45 |
0.00 |
66.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.41 |
277.52 |
166.62 |
75.51 |
185.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
14282.36 |
15839.42 |
15109.37 |
15424.02 |
14374.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
13443.94 |
14949.69 |
14250.19 |
14538.12 |
13575.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
838.43 |
889.73 |
859.18 |
885.91 |
798.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.34 |
16.08 |
14.75 |
16.02 |
14.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.01 |
1.84 |
2.00 |
1.83 |
| 资产总计(万元) |
14451.67 |
16125.74 |
15279.81 |
15520.83 |
14563.70 |
| 负债合计(万元) |
118.18 |
132.11 |
32.10 |
74.89 |
57.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
14333.49 |
15993.63 |
15247.71 |
15445.94 |
14506.50 |
| 未分配利润(万元) |
7629.91 |
8093.58 |
6105.89 |
5767.97 |
4260.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.39 |
0.81 |
1.47 |
0.73 |
| 投资收益(万元) |
1946.20 |
2046.63 |
738.61 |
-622.06 |
-915.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-909.25 |
1981.06 |
59.66 |
2380.72 |
783.16 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
1.28 |
0.40 |
1.66 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
1039.15 |
4030.36 |
799.47 |
1761.79 |
-131.10 |
| 管理人报酬(万元) |
92.54 |
189.49 |
92.18 |
178.33 |
88.56 |
| 托管费(万元) |
11.57 |
23.69 |
11.52 |
22.29 |
11.07 |
| 其它费用(万元) |
7.74 |
15.60 |
7.74 |
15.60 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
111.87 |
228.78 |
111.45 |
216.22 |
109.48 |
| 利润总额(万元) |
927.28 |
3801.58 |
688.03 |
1545.56 |
-240.58 |
| 净利润(万元) |
927.28 |
3801.58 |
688.03 |
1545.56 |
-240.58 |
