我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-31.04 |
-1023.74 |
-734.33 |
-1148.42 |
-237.54 |
| 本期利润(万元) |
2112.43 |
-240.58 |
-507.10 |
-2571.12 |
-1069.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-13.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4260.32 |
0.00 |
4822.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16264.90 |
14506.50 |
14824.43 |
15923.93 |
17719.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.42 |
1.39 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.58 |
0.00 |
43.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.46 |
206.45 |
222.73 |
386.06 |
462.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
14374.06 |
15756.17 |
18952.64 |
20733.71 |
26098.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
13575.59 |
14975.24 |
17809.73 |
19609.36 |
24696.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
798.48 |
780.93 |
1142.91 |
1124.35 |
1401.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.66 |
16.13 |
22.99 |
27.15 |
31.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.83 |
2.02 |
2.30 |
2.71 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
14563.70 |
15977.28 |
19190.23 |
21161.17 |
26672.54 |
| 负债合计(万元) |
57.19 |
53.35 |
67.51 |
71.92 |
93.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
14506.50 |
15923.93 |
19122.71 |
21089.24 |
26578.65 |
| 未分配利润(万元) |
4260.32 |
4822.70 |
7125.00 |
8318.94 |
12738.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
1.85 |
1.08 |
8.86 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
-915.54 |
-837.17 |
-157.37 |
-1701.70 |
-724.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
783.16 |
-1422.70 |
-361.38 |
-5511.80 |
-3133.25 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.08 |
0.82 |
2.72 |
1.96 |
| 收入合计(万元) |
-131.10 |
-2256.95 |
-516.85 |
-7201.93 |
-3849.68 |
| 管理人报酬(万元) |
88.56 |
265.85 |
151.40 |
379.92 |
206.59 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
28.45 |
15.14 |
37.99 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.87 |
9.90 |
20.74 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
109.48 |
314.18 |
176.44 |
438.66 |
237.80 |
| 利润总额(万元) |
-240.58 |
-2571.12 |
-693.29 |
-7640.58 |
-4087.48 |
| 净利润(万元) |
-240.58 |
-2571.12 |
-693.29 |
-7640.58 |
-4087.48 |
