东方红目标优选定开混合(501053)_资产配置

东方红目标优选定开混合501053THE ORIENTAL RED TARGET IS SELECTED FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6694.99	15.46%
债券	35462.81	81.87%
银行存款和结算备付金	1105.56	2.55%
其他资产	53.08	0.12%

资产总值：43316.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	24.19	657.97	2.10%
腾讯控股	00700	1.31	525.23	1.68%
美的集团	000333	3.90	296.63	0.95%
金山办公	688111	0.95	253.96	0.81%
美团-W	03690	1.53	237.32	0.76%
海螺水泥	600585	8.97	234.48	0.75%
中国银河	601881	14.42	221.92	0.71%
宁德时代	300750	0.82	206.55	0.66%
光大证券	601788	10.22	196.74	0.63%
万华化学	600309	2.11	192.69	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	8.73%
金融业	0.17	5.56%
通信服务	0.05	1.68%
可选消费	0.04	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%
采矿业	0.03	1.06%
房地产业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
房地产	0.01	0.24%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.85	288.90	0.95%
中信证券	600030	14.79	269.62	0.89%
金山办公	688111	1.13	256.67	0.84%
紫金矿业	601899	12.92	227.00	0.75%
海螺水泥	600585	8.97	211.60	0.70%
韦尔股份	603501	1.75	173.40	0.57%
中国神华	601088	3.82	169.49	0.56%
宁德时代	300750	0.82	147.62	0.49%
邮储银行	601658	29.25	148.30	0.49%
五粮液	000858	0.99	126.76	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	4.77%
金融业	0.05	1.55%
采矿业	0.04	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.19%
通信服务	0.03	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%
建筑业	0.02	0.58%
可选消费	0.01	0.36%
主要消费	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	420.50	1.39%
金山办公	688111	1.13	328.31	1.09%
宁德时代	300750	0.82	155.93	0.52%
邮储银行	601658	29.25	138.94	0.46%
华能国际	600011	12.60	118.19	0.39%
韦尔股份	603501	0.88	86.11	0.29%
艾罗能源	688717	1.13	76.20	0.25%
桐昆股份	601233	5.00	68.70	0.23%
华鲁恒升	600426	1.89	49.44	0.16%
绿的谐波	688017	0.33	38.94	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	1.90%
采矿业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.18%
金融业	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	816.30	1.07%
金山办公	688111	2.26	713.44	0.93%
腾讯控股	00700	2.65	705.09	0.92%
伊利股份	600887	24.99	668.48	0.87%
中国海洋石油	00883	56.00	659.68	0.86%
紫金矿业	601899	50.00	623.00	0.81%
邮储银行	601658	90.00	391.50	0.51%
中国海油	600938	17.42	365.31	0.48%
安踏体育	02020	4.20	288.33	0.38%
韦尔股份	603501	2.67	285.45	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	4.40%
采矿业	0.10	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.12%
通信服务	0.07	0.92%
能源	0.07	0.86%
金融业	0.04	0.51%
可选消费	0.03	0.38%
公用事业	0.03	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国02	30.00	3083.40	9.84%
21国信13	20.00	2093.51	6.68%
21中证08	20.00	2065.57	6.59%
21国君10	20.00	2047.52	6.54%
24中行二级资本债02A	20.00	2041.61	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15303.92	48.86%
企业债	9042.55	28.87%
国家债券	7080.39	22.60%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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