东方红目标优选定开混合(501053)_资产配置

东方红目标优选定开混合501053THE ORIENTAL RED TARGET IS SELECTED FOR THREE YEARS TO OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6836.84	13.35%
债券	42126.89	82.25%
银行存款和结算备付金	1427.90	2.79%
其他资产	823.63	1.61%

资产总值：51215.26万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.82	322.27	0.99%
腾讯控股	00700	0.71	265.04	0.81%
美的集团	000333	3.12	235.65	0.72%
阿里巴巴-W	09988	2.19	176.60	0.54%
中芯国际	688981	0.97	154.31	0.47%
中国海洋石油	00883	8.40	148.26	0.45%
中信证券	600030	5.05	145.09	0.44%
立讯精密	002475	1.88	132.35	0.41%
兴业银行	601166	7.85	130.00	0.40%
国电南瑞	600406	5.61	128.19	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	13.59%
金融业	0.06	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.92%
可选消费	0.03	0.85%
通信服务	0.03	0.81%
采矿业	0.02	0.65%
能源	0.01	0.45%
信息技术	0.01	0.38%
工业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.82	329.39	1.03%
腾讯控股	00700	0.71	303.42	0.95%
美的集团	000333	3.12	238.21	0.74%
阿里巴巴-W	09988	2.19	230.10	0.72%
中国海洋石油	00883	7.80	192.82	0.60%
国电南瑞	600406	5.61	145.80	0.46%
兴业银行	601166	7.85	147.74	0.46%
中远海运港口	01199	27.20	124.03	0.39%
中信证券	600030	5.05	121.40	0.38%
中国神华	601088	2.20	102.85	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	9.22%
金融业	0.06	1.81%
可选消费	0.03	1.08%
通信服务	0.03	0.95%
采矿业	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.71%
能源	0.02	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.54%
工业	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.71	384.13	1.18%
中信证券	600030	11.26	323.27	0.99%
美的集团	000333	3.90	304.79	0.93%
宁德时代	300750	0.82	301.15	0.92%
中国石油化工股份	00386	50.20	211.84	0.65%
万华化学	600309	2.70	207.04	0.63%
阿里巴巴-W	09988	1.49	192.18	0.59%
兴业银行	601166	7.85	165.32	0.51%
国电南瑞	600406	7.01	157.58	0.48%
紫金矿业	601899	4.43	152.70	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.79%
金融业	0.11	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.41%
可选消费	0.04	1.37%
通信服务	0.04	1.18%
采矿业	0.04	1.11%
能源	0.02	0.65%
工业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.51%
公用事业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	14.67	438.63	1.34%
腾讯控股	00700	0.71	429.77	1.31%
宁德时代	300750	0.82	329.64	1.01%
美的集团	000333	3.90	283.37	0.87%
阿里巴巴-W	09988	1.49	240.78	0.74%
紫金矿业	601899	6.33	186.36	0.57%
中国石油化工股份	00386	50.20	185.74	0.57%
万华化学	600309	2.70	179.77	0.55%
澜起科技	688008	1.08	167.77	0.51%
东方财富	300059	6.13	166.25	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.56%
金融业	0.11	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.60%
通信服务	0.04	1.31%
采矿业	0.03	0.97%
可选消费	0.03	0.92%
工业	0.02	0.64%
能源	0.02	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
公用事业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国管02	20.00	2039.57	6.25%
24国证G1	20.00	2040.00	6.25%
25光大集团MTN008	20.00	2032.33	6.23%
26华泰G1	20.00	2022.72	6.20%
26信投G1	20.00	2019.58	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31950.84	97.92%
企业债	2039.57	6.25%
国家债券	1108.74	3.40%
可转债	961.46	2.95%
央行票据	0.00	0.00%

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