我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
251.70 |
270.28 |
-25.45 |
857.45 |
816.76 |
| 本期利润(万元) |
935.83 |
644.37 |
325.77 |
1705.32 |
-760.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
227.34 |
0.00 |
-48.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31324.81 |
30388.97 |
30206.10 |
76598.53 |
78292.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.04 |
0.00 |
40.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
166.76 |
1305.76 |
179.76 |
318.59 |
403.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
44081.79 |
40998.93 |
117820.35 |
109034.42 |
97712.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
3634.26 |
8091.33 |
19417.20 |
19108.83 |
16735.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
40447.53 |
32907.60 |
96388.92 |
89925.59 |
80976.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.54 |
45.55 |
45.65 |
45.58 |
44.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.01 |
13.01 |
13.04 |
13.02 |
12.68 |
| 资产总计(万元) |
45389.84 |
96072.13 |
120087.19 |
112334.77 |
98915.33 |
| 负债合计(万元) |
15000.86 |
19473.61 |
40681.24 |
35679.50 |
21506.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
30388.97 |
76598.53 |
79405.95 |
76655.26 |
77409.25 |
| 未分配利润(万元) |
419.92 |
-48.13 |
2850.11 |
158.22 |
969.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.51 |
59.51 |
23.59 |
30.84 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
483.47 |
2224.01 |
2280.63 |
2338.83 |
1498.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.08 |
847.87 |
1892.65 |
-1893.26 |
-1589.90 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
894.78 |
3131.39 |
4196.87 |
476.41 |
-75.22 |
| 管理人报酬(万元) |
115.49 |
549.04 |
272.79 |
539.47 |
269.13 |
| 托管费(万元) |
33.00 |
156.87 |
77.94 |
154.14 |
76.89 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
25.30 |
12.70 |
25.97 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
250.41 |
1426.07 |
741.15 |
1304.78 |
706.44 |
| 利润总额(万元) |
644.37 |
1705.32 |
3455.72 |
-828.36 |
-781.66 |
| 净利润(万元) |
644.37 |
1705.32 |
3455.72 |
-828.36 |
-781.66 |
