财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1132.51 |
722.88 |
1372.26 |
219.01 |
886.64 |
| 本期利润(万元) |
649.63 |
20.33 |
1444.75 |
1057.39 |
352.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1856.21 |
0.00 |
1471.65 |
0.00 |
1368.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32628.24 |
31998.94 |
32646.64 |
32687.01 |
31900.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.00 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
62.29 |
0.00 |
59.11 |
0.00 |
53.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.35 |
153.37 |
199.65 |
106.50 |
166.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
48963.73 |
45634.93 |
40535.79 |
47510.72 |
44081.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
6836.84 |
7311.95 |
7357.33 |
7144.12 |
3634.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
42126.89 |
38322.99 |
33178.46 |
40366.61 |
40447.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.67 |
19.36 |
18.27 |
18.80 |
17.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
5.53 |
5.22 |
5.37 |
5.01 |
| 资产总计(万元) |
51215.26 |
47214.31 |
41882.72 |
49547.18 |
45389.84 |
| 负债合计(万元) |
18587.02 |
14567.67 |
9982.72 |
17728.24 |
15000.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
32628.24 |
32646.64 |
31900.00 |
31818.94 |
30388.97 |
| 未分配利润(万元) |
2491.91 |
2587.82 |
1877.15 |
1823.16 |
419.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.01 |
6.38 |
3.25 |
45.55 |
35.51 |
| 投资收益(万元) |
1378.79 |
1885.99 |
1155.42 |
1609.62 |
483.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-482.88 |
72.49 |
-534.16 |
1222.95 |
374.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.72 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
899.92 |
1964.86 |
624.51 |
2879.83 |
894.78 |
| 管理人报酬(万元) |
113.38 |
224.82 |
110.15 |
224.00 |
115.49 |
| 托管费(万元) |
32.40 |
64.23 |
31.47 |
64.00 |
33.00 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
19.10 |
9.37 |
19.45 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
250.29 |
520.11 |
272.02 |
533.73 |
250.41 |
| 利润总额(万元) |
649.63 |
1444.75 |
352.49 |
2346.11 |
644.37 |
| 净利润(万元) |
649.63 |
1444.75 |
352.49 |
2346.11 |
644.37 |
