资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 424071.88 86.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63499.86 12.91%
其他资产 4220.26 0.86%
资产总值:491792.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 87.64 38812.27 7.92%
腾讯控股 00700 87.84 37538.42 7.66%
中际旭创 300308 65.65 37381.77 7.63%
东山精密 002384 284.05 29342.37 5.99%
阿里巴巴-W 09988 263.02 27635.51 5.64%
深南电路 002916 97.79 21466.54 4.38%
沪电股份 002463 274.25 20834.89 4.25%
中国海洋石油 00883 786.20 19434.86 3.97%
分众传媒 002027 2833.11 18556.87 3.79%
潍柴动力 000338 600.54 14557.17 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.02 55.13%
通信服务 3.75 7.66%
可选消费 2.80 5.72%
能源 1.94 3.97%
租赁和商务服务业 1.86 3.79%
金融业 1.76 3.60%
工业 1.28 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 2.23%
主要消费 0.44 0.91%
房地产业 0.29 0.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 86.91 47020.92 8.59%
新易盛 300502 90.96 39194.57 7.16%
中际旭创 300308 60.95 37179.50 6.79%
沪电股份 002463 407.11 29747.64 5.43%
东山精密 002384 348.40 29492.06 5.39%
深南电路 002916 117.26 27239.02 4.97%
立讯精密 002475 465.74 26412.05 4.82%
紫金矿业 601899 711.77 24534.81 4.48%
中国海洋石油 00883 1041.00 20028.84 3.66%
阿里巴巴-W 09988 152.39 19655.26 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.35 49.95%
通信服务 4.70 8.59%
采矿业 2.76 5.03%
金融业 2.05 3.74%
可选消费 2.02 3.69%
能源 2.00 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 3.55%
工业 1.51 2.75%
信息技术 1.21 2.21%
原材料 0.62 1.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18084.67 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18084.67 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%