资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 465851.09 84.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73756.88 13.40%
其他资产 10798.91 1.96%
资产总值:550406.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 86.91 47020.92 8.59%
新易盛 300502 90.96 39194.57 7.16%
中际旭创 300308 60.95 37179.50 6.79%
沪电股份 002463 407.11 29747.64 5.43%
东山精密 002384 348.40 29492.06 5.39%
深南电路 002916 117.26 27239.02 4.97%
立讯精密 002475 465.74 26412.05 4.82%
紫金矿业 601899 711.77 24534.81 4.48%
中国海洋石油 00883 1041.00 20028.84 3.66%
阿里巴巴-W 09988 152.39 19655.26 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.35 49.95%
通信服务 4.70 8.59%
采矿业 2.76 5.03%
金融业 2.05 3.74%
可选消费 2.02 3.69%
能源 2.00 3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.94 3.55%
工业 1.51 2.75%
信息技术 1.21 2.21%
原材料 0.62 1.13%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 82.19 49750.43 8.67%
新易盛 300502 107.73 39405.87 6.86%
中际旭创 300308 87.60 35362.37 6.16%
沪电股份 002463 452.35 33234.26 5.79%
深南电路 002916 147.56 31968.05 5.57%
工业富联 601138 450.59 29743.37 5.18%
东山精密 002384 405.31 28979.67 5.05%
立讯精密 002475 399.19 25823.53 4.50%
紫金矿业 601899 837.38 24652.55 4.29%
天孚通信 300394 141.04 23666.11 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.58 51.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.16 8.99%
通信服务 4.98 8.67%
采矿业 2.47 4.29%
原材料 2.37 4.13%
可选消费 2.16 3.76%
医药卫生 1.88 3.28%
金融业 1.69 2.95%
工业 1.21 2.11%
信息技术 0.26 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18084.67 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18084.67 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%