我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-49055.67 |
| 本期利润(万元) |
35118.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
539421.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
351.04 |
107.51 |
216.83 |
124.51 |
410.35 |
| 投资收益(万元) |
-204818.79 |
-198675.29 |
-48679.81 |
10255.24 |
200002.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11571.53 |
85376.94 |
-187694.10 |
-120601.24 |
-303764.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.40 |
| 收入合计(万元) |
-192896.23 |
-113190.83 |
-236157.08 |
-110221.49 |
-103271.56 |
| 管理人报酬(万元) |
13362.65 |
7858.86 |
16478.19 |
8472.20 |
21398.58 |
| 托管费(万元) |
2227.11 |
1309.81 |
2746.36 |
1412.03 |
3566.43 |
| 其它费用(万元) |
41.18 |
24.44 |
54.05 |
27.45 |
31.07 |
| 费用合计(万元) |
15643.48 |
9199.85 |
19292.77 |
9918.98 |
27565.20 |
| 利润总额(万元) |
-208539.70 |
-122390.68 |
-255449.85 |
-120140.48 |
-130836.76 |
| 净利润(万元) |
-208539.70 |
-122390.68 |
-255449.85 |
-120140.48 |
-130836.76 |
