财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
171520.86 |
63928.26 |
111546.27 |
64305.31 |
-3007.26 |
| 本期利润(万元) |
178257.82 |
-10823.11 |
216243.27 |
212359.77 |
-2716.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.03 |
0.46 |
0.47 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.81 |
0.00 |
44.98 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
140318.26 |
0.00 |
-5837.63 |
0.00 |
-135054.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.47 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561692.70 |
488403.22 |
545755.72 |
572204.79 |
418576.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.33 |
1.36 |
1.35 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
37.56 |
0.00 |
54.77 |
0.00 |
-0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
120.66 |
0.00 |
60.41 |
0.00 |
2.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58067.23 |
72795.00 |
43887.38 |
40092.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
502835.37 |
465851.09 |
362127.72 |
432609.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
502835.37 |
465851.09 |
344043.04 |
412446.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
18084.67 |
20163.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
561.19 |
551.87 |
410.62 |
485.90 |
| 应付托管费(万元) |
93.53 |
91.98 |
68.44 |
80.98 |
| 资产总计(万元) |
569284.69 |
550406.88 |
425569.71 |
479686.86 |
| 负债合计(万元) |
5532.23 |
2844.48 |
5634.99 |
6050.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
563752.46 |
547562.41 |
419934.72 |
473636.51 |
| 未分配利润(万元) |
263335.96 |
146198.32 |
-59694.18 |
-63698.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
167.41 |
208.90 |
91.25 |
118.36 |
| 投资收益(万元) |
175746.61 |
118479.95 |
-3.80 |
-34984.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6769.81 |
105015.95 |
292.25 |
55682.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
| 收入合计(万元) |
182683.83 |
223704.80 |
379.70 |
20838.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3235.27 |
5790.52 |
2644.86 |
2828.85 |
| 托管费(万元) |
539.21 |
965.09 |
440.81 |
471.47 |
| 其它费用(万元) |
17.65 |
38.02 |
19.10 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
3795.87 |
6799.79 |
3107.61 |
3313.27 |
| 利润总额(万元) |
178887.96 |
216905.01 |
-2727.90 |
17525.71 |
| 净利润(万元) |
178887.96 |
216905.01 |
-2727.90 |
17525.71 |
