资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 820688.64 94.36%
债券 21538.45 2.48%
银行存款和结算备付金 25166.03 2.89%
其他资产 2393.81 0.28%
资产总值:869786.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 327.68 92622.23 10.68%
宁德时代 300750 342.91 91213.63 10.51%
汇川技术 300124 1470.11 86118.93 9.93%
亿纬锂能 300014 899.60 42047.36 4.85%
三花智控 002050 1641.24 38585.57 4.45%
华友钴业 603799 995.10 29116.50 3.36%
赣锋锂业 002460 790.01 27658.23 3.19%
格林美 002340 3757.05 24533.52 2.83%
天齐锂业 002466 723.17 23864.54 2.75%
宏发股份 600885 611.34 19452.72 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.12 92.35%
采矿业 1.03 1.18%
金融业 0.92 1.07%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 350.42 107687.79 11.43%
宁德时代 300750 427.13 107588.87 11.42%
汇川技术 300124 1478.95 92360.33 9.80%
亿纬锂能 300014 968.55 47245.93 5.01%
三花智控 002050 1767.00 42107.69 4.47%
华友钴业 603799 1071.31 31614.35 3.36%
格林美 002340 4051.46 28886.89 3.07%
天齐锂业 002466 771.44 27154.72 2.88%
赣锋锂业 002460 758.38 26141.47 2.77%
宏发股份 600885 658.14 21422.33 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 85.87 91.14%
采矿业 2.14 2.27%
金融业 1.04 1.10%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 157.00 15898.35 1.83%
24国债02 23.00 2343.96 0.27%
23国债20 22.59 2291.77 0.26%
24国债21 10.00 1004.38 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 21538.45 2.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%