我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24573.22 |
-59995.75 |
-19766.89 |
-69919.36 |
-12997.85 |
| 本期利润(万元) |
94777.10 |
-81889.94 |
-36102.40 |
-217521.65 |
-109030.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.62 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
-31.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87956.37 |
0.00 |
154854.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
529830.73 |
447029.62 |
503836.78 |
553576.25 |
613580.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.37 |
1.51 |
1.61 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.86 |
0.00 |
61.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
42774.29 |
52939.24 |
78909.98 |
75265.19 |
100919.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
758072.92 |
942146.25 |
1292148.34 |
1275667.81 |
1727558.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
755748.24 |
942146.25 |
1292148.34 |
1275667.81 |
1727558.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
2324.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
700.24 |
831.70 |
1086.22 |
1198.82 |
1374.60 |
| 应付托管费(万元) |
70.02 |
83.17 |
108.62 |
119.88 |
137.46 |
| 资产总计(万元) |
801578.55 |
998515.73 |
1372406.06 |
1353252.70 |
1862724.31 |
| 负债合计(万元) |
1930.18 |
4865.35 |
3202.00 |
4157.57 |
38328.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
799648.37 |
993650.38 |
1369204.07 |
1349095.13 |
1824396.28 |
| 未分配利润(万元) |
211105.18 |
372343.15 |
694268.42 |
737799.80 |
1225150.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
447.28 |
2109.37 |
1099.62 |
1161.33 |
334.87 |
| 投资收益(万元) |
-102945.26 |
-114644.21 |
-13060.41 |
-16805.71 |
1421.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39835.12 |
-271592.53 |
-97453.36 |
-468316.86 |
-423.34 |
| 其它收入(万元) |
188.84 |
698.28 |
463.58 |
3218.32 |
1808.93 |
| 收入合计(万元) |
-142144.25 |
-383429.09 |
-108950.55 |
-480742.91 |
3141.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4432.15 |
12675.57 |
6850.69 |
15294.52 |
7575.98 |
| 托管费(万元) |
443.22 |
1267.56 |
685.07 |
1529.45 |
757.60 |
| 其它费用(万元) |
99.64 |
275.66 |
148.00 |
328.06 |
162.52 |
| 费用合计(万元) |
5464.75 |
15644.54 |
8448.12 |
18729.75 |
9266.65 |
| 利润总额(万元) |
-147609.00 |
-399073.63 |
-117398.67 |
-499472.66 |
-6124.87 |
| 净利润(万元) |
-147609.00 |
-399073.63 |
-117398.67 |
-499472.66 |
-6124.87 |
