财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25870.92 |
9379.06 |
-26776.80 |
-11154.35 |
-26795.42 |
| 本期利润(万元) |
2224.35 |
-3203.38 |
208883.82 |
193986.06 |
25349.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
0.83 |
0.78 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
43.69 |
0.00 |
5.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24549.61 |
0.00 |
4111.48 |
0.00 |
2540.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311837.50 |
386333.58 |
458579.21 |
555325.05 |
456985.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.47 |
2.49 |
2.54 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.37 |
0.00 |
52.70 |
0.00 |
5.20 |
| 累计净值增长率(%) |
146.04 |
0.00 |
149.46 |
0.00 |
71.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9931.70 |
22479.40 |
34099.54 |
24853.21 |
42774.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
531046.27 |
770921.11 |
761567.19 |
842227.09 |
758072.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
511247.08 |
749736.40 |
752428.88 |
820688.64 |
755748.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
19799.19 |
21184.70 |
9138.31 |
21538.45 |
2324.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
464.83 |
667.29 |
639.39 |
769.54 |
700.24 |
| 应付托管费(万元) |
46.48 |
66.73 |
63.94 |
76.95 |
70.02 |
| 资产总计(万元) |
543083.98 |
796762.38 |
796129.92 |
869786.93 |
801578.55 |
| 负债合计(万元) |
2724.34 |
4208.15 |
2054.06 |
2266.36 |
1930.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
540359.65 |
792554.23 |
794075.86 |
867520.57 |
799648.37 |
| 未分配利润(万元) |
318728.82 |
472124.57 |
328275.10 |
332400.58 |
211105.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.81 |
52.53 |
505.63 |
447.28 |
2109.37 |
| 投资收益(万元) |
-38405.20 |
-42533.67 |
-190458.19 |
-102945.26 |
-114644.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
408984.99 |
92439.37 |
200453.01 |
-39835.12 |
-271592.53 |
| 其它收入(万元) |
605.77 |
172.48 |
619.69 |
188.84 |
698.28 |
| 收入合计(万元) |
371290.37 |
50130.71 |
11120.14 |
-142144.25 |
-383429.09 |
| 管理人报酬(万元) |
8341.15 |
4126.27 |
8646.35 |
4432.15 |
12675.57 |
| 托管费(万元) |
834.11 |
412.63 |
864.63 |
443.22 |
1267.56 |
| 其它费用(万元) |
58.05 |
47.93 |
195.03 |
99.64 |
275.66 |
| 费用合计(万元) |
10120.03 |
5029.12 |
10656.89 |
5464.75 |
15644.54 |
| 利润总额(万元) |
361170.34 |
45101.59 |
463.25 |
-147609.00 |
-399073.63 |
| 净利润(万元) |
361170.34 |
45101.59 |
463.25 |
-147609.00 |
-399073.63 |
