西部利得国企红利指数增强A(501059)_资产配置

西部利得国企红利指数增强A501059PROFIT IN THE WEST OF CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES BONUS INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100097.89	92.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8230.01	7.59%
其他资产	169.12	0.16%

资产总值：108497.02万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	125.33	2051.64	1.91%
北京银行	601169	262.11	1459.97	1.36%
山煤国际	600546	106.14	1392.49	1.30%
上海银行	601229	131.31	1280.29	1.19%
江苏银行	600919	102.92	1274.18	1.19%
中信银行	601998	136.98	1246.55	1.16%
建发股份	600153	140.21	1236.67	1.15%
平煤股份	601666	139.10	1226.87	1.14%
交通银行	601328	157.96	1224.19	1.14%
南京银行	601009	102.09	1222.98	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.30	30.75%
采矿业	1.86	17.35%
制造业	1.73	16.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.91	8.50%
文化、体育和娱乐业	0.47	4.34%
建筑业	0.43	4.05%
批发和零售业	0.38	3.52%
租赁和商务服务业	0.32	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.16%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	115.59	1532.71	1.75%
交通银行	601328	194.59	1251.21	1.43%
建设银行	601939	125.45	1208.08	1.38%
唐山港	601000	284.86	1182.19	1.35%
长沙银行	601577	134.64	1172.75	1.34%
华阳股份	600348	150.62	1152.24	1.32%
成都银行	601838	65.25	1154.88	1.32%
浙商银行	601916	421.82	1109.39	1.27%
凤凰传媒	601928	125.82	1105.96	1.26%
潞安环能	601699	74.32	1061.29	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.65	30.22%
采矿业	1.43	16.38%
制造业	1.21	13.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.83	9.46%
文化、体育和娱乐业	0.40	4.53%
建筑业	0.39	4.49%
批发和零售业	0.29	3.36%
租赁和商务服务业	0.27	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	110.37	1656.64	2.47%
中国神华	601088	29.97	1401.33	2.09%
兖矿能源	600188	55.39	1071.76	1.60%
潞安环能	601699	69.33	939.42	1.40%
陕西煤业	601225	35.66	912.49	1.36%
山煤国际	600546	81.18	901.04	1.35%
工商银行	601398	114.85	877.45	1.31%
恒源煤电	600971	115.63	857.97	1.28%
平煤股份	601666	103.82	847.18	1.27%
西部矿业	601168	33.12	828.00	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.60	23.91%
采矿业	1.56	23.34%
制造业	0.89	13.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	10.36%
建筑业	0.32	4.70%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.44%
租赁和商务服务业	0.19	2.89%
批发和零售业	0.18	2.65%
房地产业	0.10	1.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	104.82	1591.15	2.63%
中国神华	601088	28.52	1155.26	1.91%
西部矿业	601168	36.17	999.74	1.65%
中粮糖业	600737	48.06	827.11	1.37%
工商银行	601398	102.04	809.18	1.34%
农业银行	601288	103.36	793.80	1.31%
山煤国际	600546	77.09	777.79	1.29%
潞安环能	601699	65.84	776.91	1.28%
平煤股份	601666	98.61	776.07	1.28%
神火股份	000933	26.86	737.84	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.54	25.41%
采矿业	1.21	19.93%
制造业	0.79	13.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.68	11.17%
建筑业	0.29	4.83%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.99%
租赁和商务服务业	0.20	3.36%
批发和零售业	0.14	2.38%
房地产业	0.10	1.65%

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