我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
447.82 |
2152.14 |
-1710.31 |
-205.33 |
-1222.38 |
| 本期利润(万元) |
4014.29 |
5502.61 |
3630.70 |
-1151.69 |
1076.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.14 |
0.10 |
-0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
-1.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19463.26 |
0.00 |
15388.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48621.52 |
70949.77 |
58565.26 |
60311.72 |
61151.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.89 |
1.85 |
1.79 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.16 |
0.00 |
95.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9980.56 |
13060.32 |
11417.62 |
8476.18 |
3118.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
120113.42 |
119758.61 |
138345.36 |
100144.37 |
38795.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
120113.42 |
119758.61 |
138345.36 |
100144.37 |
38795.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.21 |
111.94 |
129.47 |
94.41 |
32.73 |
| 应付托管费(万元) |
21.64 |
22.39 |
32.37 |
23.60 |
8.18 |
| 资产总计(万元) |
131210.40 |
137668.47 |
154428.67 |
112378.58 |
42784.43 |
| 负债合计(万元) |
589.98 |
3199.11 |
2646.96 |
744.82 |
329.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
130620.41 |
134469.37 |
151781.70 |
111633.76 |
42454.45 |
| 未分配利润(万元) |
60519.58 |
58071.74 |
67430.82 |
51709.66 |
21822.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.70 |
86.71 |
44.87 |
31.82 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
4553.85 |
661.73 |
4873.71 |
1120.14 |
998.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5445.19 |
-2124.46 |
-4548.11 |
-2353.65 |
2267.89 |
| 其它收入(万元) |
119.65 |
95.25 |
60.08 |
44.19 |
11.65 |
| 收入合计(万元) |
10173.39 |
-1280.77 |
430.54 |
-1157.49 |
3285.76 |
| 管理人报酬(万元) |
727.55 |
1371.33 |
677.46 |
496.17 |
126.91 |
| 托管费(万元) |
145.51 |
314.38 |
169.37 |
124.04 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
38.35 |
19.87 |
35.00 |
18.15 |
| 费用合计(万元) |
1000.45 |
1950.69 |
977.95 |
720.74 |
191.37 |
| 利润总额(万元) |
9172.94 |
-3231.46 |
-547.41 |
-1878.22 |
3094.39 |
| 净利润(万元) |
9172.94 |
-3231.46 |
-547.41 |
-1878.22 |
3094.39 |
