华宝A股质量价值(LOF)(501069)_资产配置

华宝A股质量价值(LOF)501069WARBURG STANDARD & AMP; P CHINA A SHARES QUALITY VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1288.53	90.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	132.06	9.29%
其他资产	1.03	0.07%

资产总值：1421.61万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.64	67.63	4.92%
中国神华	601088	2.42	66.84	4.87%
天齐锂业	002466	0.79	62.40	4.54%
长安汽车	000625	5.03	61.96	4.51%
中远海控	601919	5.27	54.23	3.95%
中国海油	600938	2.99	45.45	3.31%
梅花生物	600873	3.76	38.28	2.79%
多氟多	002407	1.07	35.65	2.60%
口子窖	603589	0.61	35.18	2.56%
九安医疗	002432	0.66	33.73	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	65.57%
采矿业	0.02	15.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.80%
批发和零售业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.46%
租赁和商务服务业	0.00	1.63%
房地产业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.22%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	3.57	81.29	5.89%
长安汽车	000625	5.99	75.27	5.45%
中国神华	601088	2.06	65.18	4.72%
中远海控	601919	4.60	50.69	3.67%
梅花生物	600873	4.07	41.23	2.99%
多氟多	002407	1.13	40.57	2.94%
三七互娱	002555	2.33	40.59	2.94%
远兴能源	000683	4.50	33.44	2.42%
钒钛股份	000629	6.61	30.54	2.21%
和邦生物	603077	9.41	30.30	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.07%
采矿业	0.02	13.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.38%
批发和零售业	0.01	4.21%
租赁和商务服务业	0.00	1.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.95%
房地产业	0.00	0.66%
综合	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长安汽车	000625	5.90	102.24	6.10%
陕西煤业	601225	3.51	74.34	4.43%
中国神华	601088	2.02	67.27	4.01%
中远海控	601919	4.53	62.97	3.75%
多氟多	002407	1.11	54.29	3.24%
三七互娱	002555	2.29	48.62	2.90%
远兴能源	000683	4.43	46.56	2.78%
梅花生物	600873	4.00	45.12	2.69%
和邦生物	603077	9.26	39.45	2.35%
九安医疗	002432	0.61	36.64	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	60.33%
采矿业	0.02	10.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.43%
批发和零售业	0.01	3.85%
租赁和商务服务业	0.00	1.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.57%
建筑业	0.00	0.39%
综合	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	2.56	83.38	5.38%
三七互娱	002555	3.04	71.29	4.60%
远兴能源	000683	5.84	57.17	3.69%
华大基因	300676	0.57	45.99	2.97%
东方生物	688298	0.15	42.04	2.71%
华润三九	000999	0.83	37.65	2.43%
中集集团	000039	2.52	35.00	2.26%
劲嘉股份	002191	2.45	33.83	2.18%
君正集团	601216	7.26	33.32	2.15%
通化东宝	600867	3.22	32.81	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	11.79%
科学研究和技术服务业	0.00	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.10%
采矿业	0.00	1.46%
建筑业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.40%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。